2020 年第三季度报告
公司代码：603128 公司简称：华贸物流
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 7,263,502,355.93 6,408,281,765.83 13.35
归属于上市公司 4,442,051,123.92 4,115,151,140.77 7.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 792,712,268.19 168,300,138.13 371.01
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 9,814,690,527.23 7,226,570,623.49 35.81
归属于上市公司 403,683,846.82 255,696,598.36 57.88
股东的净利润
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归属于上市公司 395,473,943.24 255,952,264.98 54.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.42 6.42 增加 3.00 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.31 0.20 55.00
（元/股）
稀释每股收益 0.31 0.20 55.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 156,889.35 2,321,695.15
计入当期损益的政府 1,026,980.09 8,259,137.50
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 116,732.07 -28,203.21
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 17,270.28 -44,482.28
（税后）
所得税影响额 -351,384.92 -2,298,243.58
合计 966,486.87 8,209,903.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,154
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 (%) 条件股份数
股份状态 数量
量
中国诚通香港 543,606,465 41.51 0 境外法人
无
有限公司
北京诚通金控 56,038,362 4.28 0 国有法人
无
投资有限公司
香港中央结算 34,409,473 2.63 0 其他
无
有限公司
港中旅华贸国 20,622,962 1.57 0 其他
际物流股份有
无
限公司回购专
用证券账户
珠海回声资产 8,931,000 0.68 0 其他
管理有限公司
无
－回声 1 号私
募基金
招商银行股份 7,905,350 0.60 0 其他
有限公司－富
国科创主题 3
年封闭运作灵 无
活配置混合型
证券投资基
金
中国工商银行 7,903,560 0.60 0 其他
股份有限公司
－富国高新技
无
术产业混合型
证券投资基
金
全国社保基金 6,999,944 0.53 0 其他
五零二组 无
合
陈建华 6,895,980 0.53 0 境内自然
无
人
易方达基金－ 6,514,190 0.50 0 其他
招商银行－易
方达聚祥分级 无
资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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中国诚通香港有限公 543,606,465 543,606,465
人民币普通股
司
北京诚通金控投资有限公 56,038,362 56,038,362
人民币普通股
司
香港中央结算有限公司 34,409,473 人民币普通股 34,409,473
港中旅华贸国际物流股份 20,622,962 20,622,962
有限公司回购专用证券账 人民币普通股
户
珠海回声资产管理有限公 8,931,000 8,931,000
人民币普通股
司－回声 1 号私募基金
招商银行股份有限公司－ 7,905,350 7,905,350
富国科创主题 3 年封闭运作
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有限公 7,903,560 7,903,560
司－富国高新技术产业混 人民币普通股
合型证券投资基金
全国社保基金五零二组 6,999,944 6,999,944
人民币普通股
合
陈建华 6,895,980 人民币普通股 6,895,980
易方达基金－招商银行－ 6,514,190 6,514,190
易方达聚祥分级资产管理 人民币普通股
计划
上述股东关联关系或一致 中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人
行动的说明 均为中国诚通控股集团有限公司。招商银行股份有限公司－富国科
创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行
股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金同属于富国
基金管理有限公司。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之
间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减比例
货币资金 1,786,792,343.43 1,149,026,792.30 55.50%
预付款项 88,121,584.03 42,831,653.57 105.74%
存货 8,497,454.83 60,881,316.41 -86.04%
应付账款 1,300,230,668.25 946,661,520.46 37.35%
预收款项 60,545,201.76 25,217,779.55 140.09%
应交税费 81,393,692.94 48,793,999.69 66.81%
上述项目本报告期变动的主要原因：
1. 货币资金：期末货币资金 17.87 亿元，比期初增加 55.50%，主要 2020 年 1-9 月是经营业绩较
好，经营现金净流入大幅增加。
2. 预付款项：期末预付账款 0.88 亿元，比年初增加 105.74%，主要是业务规模扩大，预付航司
的款项有所增加。
3. 存货：期末存货 850 万元，比年初减少 86.04%，主要是公司完全退出电子供应链贸易业务。
4. 应付账款：期末应付账款 13.00 亿元，比年初增加 37.35%，主要是业务规模增加。
5. 预收账款：期末预收账款 0.61 亿元，比年初增加 140.09%，主要是客户的预收款项增加。
6. 应交税费：期末应交税费 0.81 亿元，比期初增加 66.81%，主要是应交所得税增加。
（二）利润表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
营业收入 9,814,690,527.23 7,226,570,623.49 35.81%
营业成本 8,628,733,008.52 6,383,407,847.29 35.17%
管理费用 237,572,329.52 180,490,370.60 31.63%
财务费用 22,551,396.05 -7,298,067.09 不适用
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项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
投资收益 12,077,794.91 221,013.99 5364.72%
利润总额 544,275,726.28 330,872,380.14 64.50%
归属于上市公司股东的净利润 403,683,846.82 255,696,598.36 57.88%
上述项目变动的主要原因：
1. 营业收入：同比增长 35.81%，主要是公司核心竞争力得到进一步巩固，传统国际空海运业务，
特别是前期布局的跨境电商物流增长明显，1-9 月共完成营业收入 54.57 亿元，同比增加 29.56
亿元。
2. 营业成本：同比增长 35.17%，因整体业务规模扩大，与营业收入同步增长。
3. 管理费用：同比增加 0.57 亿元，同比增长 31.63%。主要是公司整体盈利增加，绩效奖金同比
上升。
4. 财务费用：同比增加 2,985 万元，主要是利息支出的增加，利息支出同比增加 1,218 万元。
5. 投资收益：同比增加 1,186 万元，主要是联营公司“河南航投”1-3 季度净利贡献 2,087 万元，
按照权益法确认了 1,022 万元。
6. 利润总额：同比增长 64.50%，以“稳”为经营主线系统开展各项工作，主动出击，化危为机，
通过全员努力，使公司核心竞争力得到进一步巩固，特别是跨境电商物流业务逆市增长明显，
同时公司也对成本费用进行了有效控制。
7. 归属于上市公司股东的净利润：同比增长 57.88%，主要是核心业务的利润增长较快。
（三）现金流量表大幅变动的项目
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
(%)
经营活动产生的现金流量净额 792,712,268.19 168,300,138.13 371.01
上述项目变动的主要原因：
经营活动现金净流入7.93亿元，去年同期净流入1.68亿元，同比多流入了6.25亿元。经营性现金
流同比大幅增加，主要是公司经营业绩增长较快，加上公司重视现金流管理，通过各项管理制度
加大应收应付款项的收付力度。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
港中旅华贸国际物流股份
公司名称
有限公司
法定代表人 向宏
日期 2020 年 10 月 19 日
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