春风动力:关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告2019-07-18
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2019-071
浙江春风动力股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会审
议并通过了《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之
日止,使用余额不超过 20,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性
好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品,期间任意时
点公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币 20,000
万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机
构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的相关公告。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
近日,公司控股子公司浙江春风凯特摩机车有限公司(以下简称:凯特摩)
近期在中国银行股份有限公司(以下简称:中国银行)办理了现金管理业务,金
额为 2,000 万元人民币,具体情况如下:
预期年化
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日
收益率
中银保本理财-
保证收益
中国银行 人民币按期开 2000 万元 2019/7/17 2019/9/19 3.10%
型
放[CNYAQKF]
二、交易对方的主体资格
1、公司已对中国银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽
职调查;
2、公司与中国银行不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利
因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最
大限度地保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于
每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司以闲置资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日常运营和
资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常经营资金周转需要,不会影
响公司及子公司主营业务的正常发展和募投项目建设进度。现金管理的产品仅限
于购买低风险理财产品,能够控制风险。通过进行适度的低风险的现金管理,可
以提高公司及子公司的资金使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提
升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至公告日,公司及子公司购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理
的余额为人民币 19,000 万元,使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币
7,000 万元(含本次),具体情况见下表:
理财金额 预期年化收
序号 受托人 产品名称 产品类型 起息日 到期日 资金来源
(万元) 益率(%)
保本浮动
1 兴业银行 结构性存款 5,000 2019/5/22 2019/8/26 3.80 募集资金
收益型
“薪加薪 16 号”人民币 保本浮动
2 广发银行 5,000 2019/5/23 2019/8/26 4.00 募集资金
结构性存款 收益型
中银保本理财-人民币 保证收益
3 中国银行 5,000 2019/6/26 2019/9/27 3.75 募集资金
按期开放理财产品 型
“汇利丰”2019 年第
保本浮动
4 农业银行 5232 期对公定制人民 4,000 2019/7/3 2019/10/11 3.55 募集资金
收益型
币结构性存款产品
公司固定持有期 保本浮动 2019/10/2
5 浦发银行 5,000 2019/7/4 4.00 自有资金
JG1002 期(90 天) 收益型 遇节假日顺延
中银保本理财-人民币 保证收益
6 中国银行 2,000 2019/7/17 2019/9/19 3.10 自有资金
按期开放[CNYAQKF] 型
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
董 事 会
2019 年 7 月 18 日