天目湖:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-10-17
证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2017-005
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
10 月 12 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议,分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下,使用本金总金额不超过 21,000 万元闲置募集资
金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议
有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归
还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办
理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由
公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发
表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2017-003)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2017 年 10 月 16 日,公司向海通证券股份有限公司购买了
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理财宝 273 天期 V6 号的理财产品,相关情况如下:
1. 产品名称:海通证券股份有限公司理财宝 273 天期 V6
号
2. 产品代码:SAE676
3. 产品类型:本金保障型收益凭证
4. 认购金额:人民币 18,067 万元
5. 预期收益率:4.9%
6. 起息日:2017 年 10 月 17 日
7. 到期日:2018 年 7 月 16 日
8. 资金来源:闲置募集资金
9. 关联关系说明:公司与海通证券股份有限公司之间不存
在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、前期现金管理产品到期收回情况
公司截止目前尚未有现金管理产品到期情况发生。
三、风险控制措施
1. 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时
保证不影响募集资金项目正常进行。
2. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、
规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的
单位所发行的产品。
3. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现
潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的
保全措施,控制投资风险。
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4. 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用
与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目
进行全面检查,根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的
收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影
响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正
常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募
集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资
回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金
额为人民币 18,067 万元。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2017 年 10 月 16 日
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