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公司公告

海量数据:2017年年度股东大会会议资料2018-05-09  

						北京海量数据技术股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料
        (603138)




         2018 年 5 月
                        北京海量数据技术股份有限公司

                         2017 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点:
    现场会议召开时间:2018 年 5 月 16 日 14 点 00 分
    现场会议召开地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室
二、网络投票系统、起止时间和投票时间:
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象
    1、截至股权登记日(2018 年 5 月 10 日)下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    4、其他人员。
四、会议主持人:董事长陈志敏先生
五、现场会议议程
    1、参会人员签到(13:30-14:00)
    2、主持人宣布现场会议开始
    3、主持人介绍出席现场会议人员情况
    4、董事会秘书宣读会议须知
    5、推选计票人和监票人,董事会秘书宣读现场计票监票办法
    6、请股东审议以下议案
    议案 1:《2017 年年度报告全文及摘要》;
    议案 2:《公司 2017 年度董事会工作报告》;
    议案 3:《公司 2017 年度监事会工作报告》;
议案 4:《公司 2017 年度财务决算报告》;
议案 5:《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
议案 6:《公司续聘 2018 年度审计机构的议案》;
议案 7:《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案 8:《使用自有资金进行现金管理的议案》
议案 9:《增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
     注:议案 9 为特别决议。

7、股东发言
8、现场股东投票表决
9、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)
10、主持人宣读表决结果
11、主持人宣读股东大会决议
12、见证律师宣读法律意见书
13、签署股东大会决议和会议记录
14、主持人宣布会议结束
                        北京海量数据技术股份有限公司

                           2017 年年度股东大会须知



    为维护股东的合法权益,保障股东在北京海量数据技术股份有限公司(以下简称
“公司”)2017 年年度股东大会会议期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和
议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定,
制定本须知。
    一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议
手续(详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2017
年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-020),证明文件不齐或手续不全的,谢绝
参会。
    二、本公司设立股东大会会务组,具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
    三、大会期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正常秩序和议事
效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态。股东(或股东代表)参加股
东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会正常秩
序。
    四、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时,应当首先报告
姓名和股东账号,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时,
股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言,大会主持人可拒绝或制止。
    五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东(或
股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分钟。
    六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有
的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股
东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项
中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选的,将做弃权处理。网络投票的股东可
以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投
票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台
(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
    七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票,对投票
和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。
   八、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意
见书。
               议案一     《2017 年年度报告全文及摘要》


各位股东:
    2018 年 3 月 8 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2017 年年度报告
及摘要》,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 9 日在指定信息披露媒体上披露的《2017
年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
    上述议案,请各位股东审议。




                                          北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                            2018 年 5 月 16 日
              议案二      《公司 2017 年度董事会工作报告》


各位股东:

    2017 年度,北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照《公
司法》及相关法律法规的规范要求和《公司章程》所赋予的权利,充分履行职责,有
效组织开展公司各项工作,现将《公司 2017 年度董事会工作报告》提请各位股东审
议。具体内容如下:
    一、2017 年公司经营情况
    (一)2017 年度公司总体经营情况
    2017 年,据国家统计局公布,我国国内生产总值突破 82 万亿元,同比增长 6.9%,
经济增速自 2011 年以来首次扭转下行局面,企稳回升。我国以供给侧结构性改革为
主线,推动结构优化、动力转换和质量提升,新动能已逐渐成为我国经济的重要支撑,
2017 年新动能对经济增长的贡献度超过 30%。在这新旧动能接续转换的关键时期,全
球新一代信息产业亦处于加速变革期,全球数据呈现“爆发增长、海量集聚”的特点,
大数据技术和应用处于创新突破期,国内市场需求处于爆发期,我国大数据产业面临
重要的发展机遇。大数据在经济社会发展中的作用受到党中央、国务院的高度重视,
继党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”,国务院印发《促进大数据发展
行动纲要》后,2017 年大数据产业政策加速出台:1 月,工信部发布《大数据产业发
展规划(2016-2020 年)》;5 月,水利部发布《关于推进水利大数据发展的指导意见》;
6 月,最高检发布《检察大数据行动指南(2017-2020)》;全国各省市区均出台了大数
据相关政策。12 月 8 日,中共中央总书记习近平在主持中共中央政治局就实施国家大
数据战略进行的第二次集体学习时指出,大数据有新特征,是信息化发展的新阶段,
要推动大数据技术产业创新发展、构建以数据为关键要素的数字经济、运用大数据提
升国家治理现代化水平、运用大数据促进保障和改善民生、切实保障国家数据安全。
据工信部赛迪智库发布数据显示,2017 年我国大数据产业规模有望达到 4,185 亿元,
未来两至三年的市场规模的增长率将保持在 35%左右,我国数据行业面临前所未有的
发展机遇与政策环境。

    报告期内,公司抢抓机遇,提升发展质量,在“以用户为中心,体验至上”的经
营理念和“专注数据、创造价值”的战略定位指引下,继续推进自主创新产品技术研
发、加速建设营销服务网络、聚焦提升客户服务体验、不断发掘管理创新活力,累计
实现营业收入 51,807.83 万元,较上年同期增长 10.16%;归属于上市公司股东的净利
润 5,688.99 万元,较上年同期增长 30.47%,总体保持稳定、健康、持续发展。

    (二)2017 年度公司业务情况
    报告期内,公司深耕数据领域,密切关注产业发展和产业竞争形式,致力于提高
服务产品的自主创新能力与核心竞争能力,不断巩固传统市场、开拓新兴市场,各项
主营业务整体进展平稳有序,业务结构进一步优化。
    1、拓展全数据服务提供与支持方案,提供一站式专业化服务
    2017 年,随着各个行业客户数据规模和服务需求的日益增长,公司全面向客户提
供涵盖 Oracle、MySQL、SQL Server、MongoDB、PostgreSQL 等十大数据库管理软件
的一站式咨询、建设、运维、优化服务,帮助用户解决包括结构化、半结构化、非结
构化在内的各项数据管理问题。公司通过积累雄厚技术实力、培养专业技术团队,开
发了一体机专业服务,并结合全数据库、数据计算、数据存储、数据灾备等具体需求
场景,提供专业的软硬件结合服务。
    流程管控方面,公司搭建的 ITSM 服务流程管理平台遵循国际 ITIL 标准,帮助销
售、管理、技术团队在统一平台上实现服务台、事件管理、问题管理、变更管理、配
置管理、日常巡检管理、任务管理、知识库管理以及资源管理等功能,对公司提供的
技术服务进行综合管理,确保服务质量专业、稳定。公司注重服务交付的规范性,囊
括售前至售后的每一个工作角色拥有明确的工作职责和岗位规划,确保服务过程中每
一个里程碑的顺利进行,结合及时的复盘总结、经验归纳,为用户提供更为优质的服
务体验。
    2、开发大数据整体解决方案,聚焦数据质量提升、价值发掘
    为帮助客户打破数据孤岛,建立数据平台,梳理数据标准和规范,提升数据质量,
体现数据价值,公司开发了大数据质量解决方案与大数据价值解决方案。
    大数据质量解决方案包含数据集成、元数据管理和数据标准化方案:
   (1) 数据集成解决方案:通过提供强大的集成环境,实现对结构化与非结构化数
       据无缝的集成,以任意规模、速度转换、集成数据,降低技术复杂性,提高
       业务灵活性;
   (2) 元数据管理解决方案:通过提供元数据、业务环境、标记、关系、数据质量
       和使用情况的全面统一视图,为用户提供通用元数据基础,并实现针对大数
       据工作负荷进行扩展,为各种数据管理应用系统提供直观、生动的协作式用
       户体验,使客户业务人员更加容易理解数据,以便为数据智能应用提供技术
       基础,最大限度地提升企业信息资产的业务价值;
   (3) 数据标准化解决方案:通过对不同来源数据进行查找、检索和比对,查找和
       检索有关数据对象及其含义、物理位置、特征和使用情况等方面信息,帮助
       企业建立企业信息分类编码标准,落实信息化建设的“统一标准”原则,从
       根本上解决“信息孤岛”问题,为后续信息系统建设提供指导标准。
    大数据价值解决方案包含数据可视化和深度分析方案:
   (1) 数据可视化解决方案:通过整合业界先进的数据可视化技术,打造具有数据
       分析领域解决方案富有竞争力的高级数据可视化平台,以高效、低学习成本
         的使用方式,配合丰富的展现及交互能力,帮助用户深入分析数据,洞悉其
         背后隐藏的商业价值,借助于图形化手段,有效传达数据集思想概念,从不
         同维度深入观察并提炼数据集的关键特征;
    (2) 深度分析解决方案:通过整合多种先进的深度分析算法,提供包括自助式统
        计分析、预测性建模、数据挖掘、文本分析、实体分析、优化和深度学习等
        高级分析功能,帮助用户获取数据背后的关联、趋势和逻辑。
    3、扩大客户规模与行业覆盖,奠定良好发展基础
    2017 年,公司客户覆盖区域不断扩展,服务响应实时性不断提升。继在北京、上
海、深圳、广州、成都、武汉、济南、沈阳、南京、西安等地设立营销服务网点的基
础上,公司业务继续向天津、重庆、合肥、福州、青岛等城市区域扩展,构建了以重
点城市为中心、辐射延伸周边区域的市场营销和服务网络。截止报告期末,公司客户
数近 2,000 家,并与中国移动、国家电网、南方电网、中国平安集团、中广核集团、
华晨宝马、海尔等集团客户保持长期合作关系,客户行业覆盖金融、交通、电信、能
源、制造、文化传媒等行业,并向政府决策、城市规划等应用场景不断扩展。公司注
重在获取和保持客户方面形成良好正向循环机制,使客户资源优势不断加强,为公司
实现长远发展奠定良好发展基础。
    4、加大自主产品研发力度,提升核心竞争水平
    报告期内,“大数据”、“云计算”、“人工智能”等技术知识深入普及、核心要素
重点投入、相关技术不断突破,公司根据市场发展趋势和需求更新,着重开发和推广
适应新技术特点的数据解决方案和技术服务,并在此基础上加大具有公司特色的自主
产品研发力度。公司自主研发推出 InfoCycle 信息生命周期管理系统、数据库灾备管
理系统,为客户提供专业、可控、创新的数据查询、归档、容灾备份解决方案。同时,
公司根据技术发展趋势,结合客户应用需求升级,对已有 InfoMask 测试数据管理与
隐私数据漂白平台进行升级完善,相继推出了 V2.0、V3.0 产品,并开发了海量数据
库健康分析系统、大数据平台自动健康检查系统、自动安装操作系统、自动安装数据
库系统、自动巡检报告系统等多项创新服务运维工具。公司通过发展自主产品研发,
丰富公司业务内涵,增加自主知识产权产品的供给,以快速、高效地通过公司营销服
务网络推广到不同行业和地区存在类似需求的客户,使公司在既有业务优势的基础上,
获得差异化竞争带来的更为广阔的市场和利润增长空间,提升公司核心竞争水平。

    (三)2017 年董事会日常工作情况
    1、董事履行职责情况
                                                                            参加股东
                                       参加董事会情况
                                                                            大会情况
 董事    是否独
                  本年应参            以通讯                   是否连续两   出席股东
 姓名    立董事              亲自出            委托出   缺席
                  加董事会            方式参                   次未亲自参   大会的次
                             席次数            席次数   次数
                    次数              加次数                     加会议       数
陈志敏    否          11      10        1        1       0         否           5
朱华威      否        11        11          0      0        0        否           5
康跃        否         6         6          0      0        0        否           1
付岩        否         6         6          5      0        0        否           1
吴革        是        11        11          1      0        0        否           5
王达学      是        11        11          6      0        0        否           4
王新安      是         6         6          5      0        0        否           1
陈益民
            是        5          4          1      1        0        否           2
(离任)
李胜(离
            否        5          5          0      0        0        否           4
任)
侯勇(离
            否        5          5          0      0        0        否           4
任)

    2、提请召开股东大会情况
                                                决议刊登的指定网站的查    决议刊登的披露
           会议届次                  召开日期
                                                        询索引                日期
2017 年第一次临时股东大会        2017-01-16               无
2017 年第二次临时股东大会        2017-02-06               无
2017 年第三次临时股东大会        2017-04-06     http://www.sse.com.cn      2017-04-07
2016 年年度股东大会              2017-06-06     http://www.sse.com.cn      2017-06-07
2017 年第四次临时股东大会        2017-11-16     http://www.sse.com.cn      2017-11-17

    公司 2017 年第一次、第二次临时股东大会系首次公开发行股票前召开,因此无
需于指定网站刊登披露。
    二、2017 年主要经营情况
    2017 年度,公司实现营业收入 51,807.83 万元,比去年同期增加了 10.16%;归
属于上市公司股东的净利润 5,688.99 万元,比上年同期增长了 30.47%。
    (一)主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                    单位:元 币种:人民币
            科目                      本期数         上年同期数       变动比例(%)
营业收入                          518,078,332.96   470,277,212.36                 10.16
营业成本                          408,031,819.59   373,772,642.87                  9.17
销售费用                           17,096,392.51    15,949,835.92                  7.19
管理费用                           37,577,733.20    29,824,275.08                 26.00
财务费用                           -2,500,634.32       232,595.63             -1,175.10
经营活动产生的现金流量净额         19,539,440.28    43,792,234.82                -55.38
投资活动产生的现金流量净额         -2,826,064.40    -9,775,342.15                 71.09
筹资活动产生的现金流量净额        175,755,251.92   -25,350,631.18                793.30
研发支出                           25,197,003.93    19,348,010.42                 30.23
    1. 收入和成本分析
    2017 年,公司稳健经营,注重发展质量,实现营业收入 518,078,332.96 元,同
比增长 10.16%;营业成本 408,031,819.59 元,同比增长 9.17%。
       (1).    主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                              营业收入     营业成本       毛利率比
                                                   毛利率
 分行业         营业收入          营业成本                    比上年增     比上年增       上年增减
                                                   (%)
                                                              减(%)      减(%)          (%)
软 件 和信
                                                                                          增加 3.51
息 技 术服    517,358,073.40   407,858,205.27         21.17      10.16             9.16
                                                                                          个百分点
务业
                                      主营业务分产品情况
                                                              营业收入     营业成本       毛利率比
                                                   毛利率
 分产品         营业收入          营业成本                    比上年增     比上年增       上年增减
                                                   (%)
                                                              减(%)      减(%)          (%)
                                                                                          减少 0.62
系统集成      231,377,275.15   193,464,955.03         16.39        8.34            9.15
                                                                                          个百分点
                                                                                          增加 0.11
技术服务      177,654,028.65   120,559,157.37         32.14      17.43            17.25
                                                                                          个百分点
                                                                                          增加 0.92
服务销售       77,126,018.44    68,610,451.29         11.04      -3.77            -4.75
                                                                                          个百分点
                                                                                          增加 6.43
产品销售       31,200,751.16    25,223,641.58         19.16      26.53             17.2
                                                                                          个百分点
                                      主营业务分地区情况
                                                              营业收入     营业成本       毛利率比
                                                   毛利率
 分地区         营业收入          营业成本                    比上年增     比上年增       上年增减
                                                   (%)
                                                              减(%)      减(%)          (%)
                                                                                          增加 1.86
华东          143,205,040.21   114,425,143.46         20.10      33.34            30.31
                                                                                          个百分点
                                                                                          减少 2.76
华南          210,658,235.83   172,382,565.67         18.17      31.66            36.25
                                                                                          个百分点
                                                                                          增加 5.69
华北          101,484,610.76    74,078,534.76         27.01     -14.72        -20.88
                                                                                          个百分点
                                                                                          增加 0.3
西南           23,119,011.03    18,102,635.44         21.70        1.02            0.64
                                                                                          个百分点
                                                                                               增加
西北            1,552,999.31     1,005,495.02         35.25     -80.53        -85.48      22.06 个
                                                                                            百分点
                                                                                          减少 5.32
华中           13,348,316.21    10,087,224.00         24.43     -24.23        -18.50
                                                                                          个百分点
                                                                                          增加 7.5
东北           23,989,860.05    17,776,606.92         25.90     -31.01        -37.35
                                                                                          个百分点
       (2).    成本分析表
                                                                                          单位:元
                                         分行业情况
                                                                                   本期金
                                                                      上年同
                                         本期占                                    额较上
              成本构                                                  期占总                 情况
 分行业                    本期金额      总成本     上年同期金额                   年同期
              成项目                                                  成本比                 说明
                                         比例(%)                                   变动比
                                                                      例(%)
                                                                                   例(%)
软件和信               407,858,205.27      99.96   373,627,964.27         99.96      9.16
息技术服
务业
                                         分产品情况
                                                                               本期金
                                                                      上年同
                                        本期占                                 额较上
           成本构                                                     期占总             情况
 分产品                 本期金额        总成本    上年同期金额                 年同期
           成项目                                                     成本比             说明
                                        比例(%)                                变动比
                                                                      例(%)
                                                                               例(%)
系统集成              193,464,955.03      47.41   177,247,904.99       47.42      9.15
技术服务              120,559,157.37      29.55   102,823,659.15       27.51     17.25
服务销售               68,610,451.29      16.81    72,035,337.11       19.27     -4.75
产品销售               25,223,641.58       6.18    21,521,063.02        5.76      17.2
    (3).       主要销售客户及主要供应商情况
    前五名客户销售额 24,545.57 万元,占年度销售总额 47.38%;其中前五名客户销
售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。
    前五名供应商采购额 32,987.71 万元,占年度采购总额 74.64%;其中前五名供应
商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
    2. 费用

        项目                2017 年                   2016 年            变动比例(%)
销售费用                    170,96,392.51             15,949,835.92                  7.19
管理费用                    37,577,733.20             29,824,275.08                 26.00
财务费用                    -2,500,634.32                232,595.63            -1,175.10

    2017 年,公司管理费用 3757.77 万元,较上年增加 26%,主要系本期公司研发支
付增加所致;财务费用-250.06 万元,较去年减少 1,175.10%,主要系本期货币资金增
加,利息收入增加所致。


    3. 研发投入
                                       研发投入情况表

                                                                                    单位:元
本期费用化研发投入                                                             25,197,003.93
本期资本化研发投入                                                                         0
研发投入合计                                                                   25,197,003.93
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                        4.86%
公司研发人员的数量                                                                        69
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                   28.16%
研发投入资本化的比重(%)                                                                  0

    2017 年,公司持续加大自主研发创新力度,共投入研发费用 2,519.70 万元,占
营业收入比重为 4.86%。公司的技术研发具备更新快、研发各阶段不断循环的特点,
研究阶段和开发阶段难以完全区分,考虑到由于技术更新快,原有技术易被替代,已
研发技术产生的经济利益具有不确定性,因此公司对研发支出未作资本化处理。
   4. 现金流
                                                                            单位:元
   项目名称         本期数           上期数        增减率(%)         原因说明
                                                               主要系本期购买商品支
经营活动产生的
                  19,539,440.28    43,792,234.82      -55.38   付的现金及支付的各项
现金流量净额
                                                               税费增加所致
                                                               主要系本期出售可供出
投资活动产生的
                  -2,826,064.40    -9,775,342.15       71.09   售金融资产收回投资及
现金流量净额
                                                               取得收益所致
筹资活动产生的                                                 主要系公司首次公开发
                 175,755,251.92   -25,350,631.18      793.30
现金流量净额                                                   行股票所致
   5. 非主营业务导致利润重大变化的说明
     2017 年 7 月 10 日第二届董事会第二次会议审议通过了《转让广州鼎甲计算机科
技有限公司股权的议案》,公司将持有的广州鼎甲共计人民币 72.3892 万元出资额的
股权转让给深圳市滨海六号投资合伙企业(有限合伙),转让价格共计人民币 1,471.8
万元,公司已分别于 2017 年 7 月 19 日、28 日收到股权转让款各人民币 735.9 万元。
本次股权转让对公司产生人民币 937.675 万元的投资收益。具体内容详见公司于 2017
年 7 月 11 日、12 日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参
股公司股权的公告》(公告编号:2017-034)及《北京海量数据技术股份有限公司关
于转让参股公司股权的补充公告》(公告编号:2017-035)。
       (二)资产、负债情况分析
       1. 资产及负债状况
                                                                                                                             单位:元
                                 本期期末数占总                     上期期末数占总 本期期末金额较上期
  项目名称        本期期末数                        上期期末数                                                    情况说明
                                 资产的比例(%)                    资产的比例(%) 期末变动比例(%)
                                                                                                        主要系公司首次公开发行股票所
货币资金        298,987,885.63            49.15    105,142,981.76           26.18              184.36
                                                                                                        致
                                                                                                        主要系本期收到未到期的银行承
应收票据         36,580,106.00             6.01      3,505,905.60            0.87              943.39
                                                                                                        兑汇票和商业承兑汇票所致;
预付款项            669,850.20             0.11      1,745,284.52            0.43              -61.62   主要系预付供应商货款减少所致
                                                                                                        主要系期初其他应收款本期收回
其他应收款        4,108,928.00             0.68      8,873,591.11            2.21              -53.69
                                                                                                        所致
                                                                                                        主要系本期末在实施的系统集成
                                                                                                        项目和未达到收入确认条件的产
存货             59,190,497.03             9.73    108,900,808.74           27.11              -45.65
                                                                                                        品销售业务及服务销售业务减少
                                                                                                        所致
一年内到期的                                                                                            主要系按合同期限在一年内将结
                 60,595,785.98             9.96     43,638,514.82           10.86               38.86
非流动资产                                                                                              转成本的原厂商服务增加所致
其他流动资产     10,308,766.01             1.69       919,619.02             0.23            1,020.98   主要系购买银行理财产品所致
可供出售金融                                                                                            主要转让参股的广州鼎甲计算机
                    975,000.00             0.16      5,341,250.00            1.33              -81.75
资产                                                                                                    科技有限公司股权所致
固定资产          8,707,880.13             1.43     13,681,539.62            3.41              -36.35   主要系计提累计折旧所致
无形资产          9,179,607.39             1.51      3,113,447.29            0.78              194.84   主要系外购软件增加所致
长期待摊费用        311,855.42             0.05        587,700.96            0.15              -46.94   主要系本期摊销所致
递延所得税资                                                                                            主要系本期资产减值准备增加所
                  1,112,562.71             0.18       767,855.46             0.19               44.89
产                                                                                                      致
其他非流动资                                                                                            主要系按合同期限在一年以上将
                 56,672,345.91             9.32     39,555,876.38            9.85               43.27
产                                                                                                      结转成本的原厂商服务增加所致;
短期借款            776,500.00             0.13        100,000.00            0.02              676.50   主要系公司增加银行借款所致
预收款项         31,283,027.60             5.14     78,348,641.42           19.50              -60.07   主要系本期末正在执行的系统集
                                                                                              成项目减少所致;
应付职工薪酬     7,007,628.61        1.15    5,008,098.22          1.25               39.93   主要系从业人数增加所致
应付利息             1,083.70        0.00          146.21          0.00             641.19    主要系银行贷款增加所致
其他应付款         139,448.75        0.02      897,221.05          0.22             -84.46    主要系其他应付项目减少所致
预计负债        14,861,290.00        2.44                          0.00             不适用    主要系股权激励所致
                                                                                              主要系随着公司主营业务结构的
                                                                                              优化,公司技术服务业务量迅速扩
其他非流动负
                66,261,161.62       10.89   46,068,740.87         11.47              43.83    大,按合同在一年以后将确认为收
债
                                                                                              入的预收长期合同服务费不断增
                                                                                              加所致
实收资本(或                                                                                  主要系公司首次公开发行股票及
               107,339,000.00       17.65   61,500,000.00         15.31              74.53
股本)                                                                                        资本公积转增股本所致
                                                                                              主要系公司首次公开发行股票及
资本公积       148,226,111.41       24.37    9,828,090.93          2.45            1,408.19
                                                                                              进行限制性股票激励计划所致
库存股          14,861,290.00        2.44                          0.00             不适用    主要系股权激励所致
其他综合收益        58,306.14        0.01      256,517.78          0.06             -77.27    主要系汇率变动影响所致
                                                                                              主要系本期计提法定盈余公积所
盈余公积        17,813,170.92        2.93   12,008,230.16          2.99              48.34
                                                                                              致
                                                                                              主要系本期产生的净利润增加所
未分配利润     123,566,072.38       20.31   82,321,088.65         20.49              50.10
                                                                                              致


    报告期末,货币资金中银行保函保证金余额为 4,548,544.54 元,为使用受限的资产。
    (三)投资状况分析

    1. 对外股权投资总体分析

    报告期内,公司实施股权投资项目 3 项,股权调整项目 2 项。股权投资项目
中,投资设立子公司项目 2 项,分别为出资 2,000 万元设立全资子公司北京海量
创新资产管理有限公司项目、出资 1,000 万元设立全资子公司北京海量数据技术
研究院有限公司项目;对外参股投资项目 1 项,为全资子公司北京海量创新资产
管理有限公司出资 97.5 万元参与设立北京海量教育科技有限公司项目。股权调
整项目分别为全资子公司海量智能数据(香港)有限公司注销项目、广州鼎甲计
算机科技有限公司 3.8%股权转让项目。

    (1).   重大的股权投资

    报告期内,公司以自有资金人民币 2,000 万元出资设立全资子公司北京海量
创新资产管理有限公司,该全资子公司设立后,将围绕公司发展战略进行相关产
业的投资、管理及经营活动。

    2017 年 7 月 13 日全资子公司北京海量创新资产管理有限公司完成了工商注
册登记手续,并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照,具体内容
详见公司于 2017 年 7 月 18 日于法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公
司关于设立全资子公司进展的公告》(公告编号 2017-036)。

    (四)重大资产和股权出售

    2017 年 7 月 10 日第二届董事会第二次会议审议通过了《转让广州鼎甲计算
机科技有限公司股权的议案》,公司将持有的广州鼎甲共计人民币 72.3892 万元
出资额的股权转让给深圳市滨海六号投资合伙企业(有限合伙),转让价格共计
人民币 1,471.8 万元,公司已分别于 2017 年 7 月 19 日、28 日收到股权转让款
各人民币 735.9 万元。本次股权转让对公司产生人民币 937.675 万元的投资收益。
具体内容详见公司于 2017 年 7 月 11 日、12 日在法定媒体披露的《北京海量数
据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》(公告编号:2017-034)及
《北京海量数据技术股份有限公司关于转让参股公司股权的补充公告》(公告编
号:2017-035)。股权转让相关工商登记变更手续已完成。

    (五)主要控股参股公司分析

    1、2017 年 4 月 26 日第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全
资子公司的议案》,公司拟以自有资金人民币 2,000 万元出资设立全资子公司,
该全资子公司设立后,将围绕公司发展战略进行相关产业的投资、管理及经营活
动。2017 年 7 月 13 日,全资子公司北京海量创新资产管理有限公司完成了工
商注册登记手续。

    2、2017 年 3 月 21 日第一届董事会第十九次会议审议通过了《注销全资子
北京海量数据技术股份有限公司                          2017 年年度股东大会资料


公司〈海量智能数据(香港)有限公司〉的议案》,根据公司未来经营发展的需
要,为整合公司业务资源,提高资产的运营效率,降低经营管理成本,公司决定
注销全资子公司海量智能数据(香港)有限公司,目前该全资子公司的注销已办
理完成。

     三、2018 年董事会工作规划

     (一)行业格局和趋势

    自“十二五”以来,我国大数据产业从无到有,全国各地发展大数据积极性
逐步提高,行业应用得到快速推广,市场规模增速明显。2017 年 1 月,工信部
发布《大数据产业发展规划 2016-2020 年》,进一步明确了促进我国大数据产业
发展的主要任务、重大工程和保障措施。国家政策的接连出台为推动大数据产业
快速成长提供了良好的发展环境,据赛迪智库发布数据显示,2017 年我国大数
据产业规模有望达到 4,185 亿元,未来两至三年的市场规模的增长率将保持在
35%左右,产业发展面临重要机遇。

    随着行业机遇爆发与政策支持,我国企业逐步涉足数据领域,在物理存储设
备制造、数据处理能力建设、技术产品研发能力与数据人才队伍培养等各方面深
入探索,陆续推出数据基础平台产品、特定领域研发数据分析工具,建设超大规
模大数据平台,逐步从语音识别、图像理解、文本挖掘等领域抢占人工智能前沿。
面对各行业的特性需求和不同用户的个性化需求,不断开发探索新产品、新业态。

    与此同时,数据应用领域不断丰富,场景不断扩展。从传统的舆情监控、安
防应急、交通疏堵等领域,迅速延展至城市规划、政府决策、医药健康、消费金
融等海量场景,涵盖泛金融、泛交通、泛健康、泛文教、泛战略新兴等各类行业。
工信部将制定发布《关于推动大数据产业集聚区建设指导意见》,推进大数据在
制造业领域的广泛深入应用。数据应用在各行各业的深度渗透,将有力促进产业
格局重构,驱动生产方式和管理模式变革,推动以制造业为代表的传统行业向网
络化、数字化和智能化方向发展,成为中国经济新一轮快速增长的新动力和拉动
内需的新引擎。

    但我们也充分意识到,随着大数据规模爆发增长、应用范围日趋扩大,数据
产业链各个环节均存在安全隐患。国内外高新产业巨头频繁曝出信息安全问题,
数据买卖黑市、公民隐私泄露、电信诈骗案件等乱象造成了巨大社会影响,数据
安全被提高至前所未有的新高度。2017 年 6 月 1 日,《中华人民共和国网络安全
法》正式实施,标志行业规范正式开始确立,数据行业面临强监管态势,产业洗
牌加速,这将继续凸显行业领先企业优势,有利于企业发挥合法合规经营红利。

     (二)公司发展战略

    公司秉承“专注数据,创造价值”的发展战略,在数据全生命周期领域,坚
持客户体验至上和管理创新的发展方针,紧贴客户需求,通过强化公司解决方案
北京海量数据技术股份有限公司                          2017 年年度股东大会资料


和技术服务的竞争优势,不断扩大和巩固客户群体;在此基础上,公司持续注重
自主创新能力提升,陆续推出具有自主知识产权的数据技术产品,增强公司核心
竞争力和可持续发展能力,逐步打造中国领先的大数据技术公司。

     (三)经营计划

    “天道酬勤,日新月异”,2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是我
国改革开放 40 周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下
的关键一年,也是我国推动实施国家大数据战略,加快建设数字中国,进一步推
动大数据产业持续稳健发展的关键一年。公司将紧密关注数据行业发展趋势,充
分利用首次公开发行股票募集资金,加大自主技术研发力量投入,不断扩大和巩
固客户群体,持续推动业务升级与管理创新,进一步强化企业核心竞争力和可持
续发展能力,保障整体战略稳定、顺利、高效实施。

    一是继续加强重点城市与地区的业务覆盖和服务扩展,提升营销网络广度与
客户服务响应速度,结合先进管理模式全面提升服务能力;

    二是完善研发中心与产业基地建设,健全公司技术创新组织体系,同时引进
国内外主流设备厂商的先进管理经验和方法,保持公司技术优势;

     三是紧贴用户需求加强自主研发力量,提高自主产品在销售服务中占比,不
断推出满足客户需求的拥有自主知识产权的公司产品;

    四是进一步加强人力资源建设,引进符合公司业务快速发展现状的高素质研
发、产业投资及品牌建设等方面人才;

    五是借助上市公司有利平台,通过资本运作迅速扩大公司规模,掌握新兴技
术,加快经营规模与质量的提升,继续保持行业领先地位。

     (四)可能面对的风险与应对

    1、市场风险:受宏观环境及技术发展影响,目标行业客户的需求发生变化,
造成公司产品市场销售不及预期的风险。对此,公司管理层将加强对宏观环境及
技术发展方向的分析,采取灵活经营策略,全面拓展市场,以化解可能带来的不
利影响。

    2、技术风险:在数据中心建设与升级业务中,虽然公司不断更新数据中心
解决方案和技术服务的相关技术,并集聚了一大批行业内顶尖的技术人才,但如
果公司不能及时丰富技术储备或掌握新的软件开发技术,公司可能丧失现有技术
和市场的领先地位。对此,公司将积极跟踪现有产品、技术和在研产品在生产过
程中的技术发展情况,并逐步提升产品的自主创新研发能力。

     3、人力资源风险:数据中心解决方案与服务行业是智力密集型行业,人才
是公司在竞争中获取主动地位的关键因素,如果公司在后续发展过程中不能持续
的吸引和保持高质量人才,公司的发展战略将难以实现。对此,公司将大力引进
北京海量数据技术股份有限公司                        2017 年年度股东大会资料


和培养符合公司业态发展需要的各类研发、销售、管理人才,完善公司绩效薪酬
体系,重视人才培训和培养,逐步提升公司对新技术、新模式的综合运营能力,
以适应市场的发展趋势,提升公司综合竞争力。




     上述议案,请各位股东审议。




                                  北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                    2018 年 5 月 16 日
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              议案三           《公司 2017 年度监事会工作报告》


各位股东:

     2017 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,
本着对股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,对公司的依法运
作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况、关联交易、对外担
保等事项进行了有效监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2017 年度监事
会主要工作报告如下:

     一、2017 年度监事会会议的召开情况

     2017 年度公司监事会共计召开 10 次监事会会议,具体情况如下:

     1.2017 年 1 月 1 日,公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开,
应到监事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《公司 2016 年前三季度财务报告》。

     2.2017 年 1 月 22 日,第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开,应到
监事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《预计 2017 年度与广州鼎甲的日常性关
联交易的议案》、《公司 2016 年度财务报告》。

     3.2017 年 3 月 21 日,第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开,应到
监事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》、《使用自有资金进行现金管理的议案》。

     4.2017 年 4 月 26 日,第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开,应到
监事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、
《公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《公司 2016 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》、《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》、《2017 年第一季
度报告》、《提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《修订<监事会议事
规则>的议案》、《制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

     5.2017 年 6 月 6 日,第二届监事会第一次会议在公司会议室召开,应到监
事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《选举公司第二届监事会主席的议案》。
北京海量数据技术股份有限公司                            2017 年年度股东大会资料


     6.2017 年 8 月 22 日,第二届监事会第二次会议在公司会议室召开,应到监
事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《2017 年半年度报告及摘要的议案》、《2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

     7.2017 年 10 月 25 日,第二届监事会第三次会议在公司会议室召开,应到
监事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《2017 年第三季度报告的议案》。

     8.2017 年 10 月 30 日,第二届监事会第四次会议在公司会议室召开,应到
监事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《关于〈北京海量数据技术股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京海量数据
技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

     9.2017 年 11 月 9 日,第二届监事会第五次会议在公司会议室召开,应到监
事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《关于对公司 2017 年限制性股票激励计划
激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

     10.2017 年 11 月 16 日,第二届监事会第六次会议在公司会议室召开,应到
监事 3 人,实到 3 人。会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》。

     二、监事会 2017 年度意见

    1. 公司依法经营运作情况

      报告期内,监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会,通过对公司的
决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况的监督,监事会认为:公司董
事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规和制度的
要求依法经营。公司重大经营决策及决策程序合法有效。公司董事、高级管理人
员在履行职责时,能认真贯彻执行国家相关法律法规、《公司章程》和股东大会、
董事会的决议,未发现公司董事、高管人员在履行职责时有违反法律法规、公司
章程或损害公司股东,特别是中小股东及公司利益的行为。

    2. 检查公司财务情况

      报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料,
北京海量数据技术股份有限公司                            2017 年年度股东大会资料


监事会认为:公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和公司的会计政策等有
关规定;公司财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载;公司财务状
况、经营成果及现金流量情况良好。公司 2017 年度财务报告能够真实反映公司
的财务状况和经营成果。

    3. 检查公司内部控制方面情况

      经审核,公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定
以及公司生产经营管理实际需要,建立了较为完善的内部控制制度体系,并得到
了有效地执行,保证了公司各项业务活动的规范有序运作,在公司经营管理的各
个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

    4. 关联交易及对外担保情况

      报告期内,监事会认为,公司关联交易均按市场公允的定价原则进行,未
损害股东和公司的利益。公司 2017 年度不存在违规关联交易,不存在对外担保
(包括对控股子公司担保)情况。

    5. 核查公司募集资金使用及存放的情况

     报告期内,监事会认真监督、检查了 2017 年度公司募集资金使用及存放情
况。2017 年度,公司对募集资金的使用及存放符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在未按规定使用以及相关信息未按
规定披露的情况。

    6. 核查公司 2017 年限制性股票激励计划的相关情况

      报告期内,监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划的相关事项进行了审
核,公司实施的限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,限制性股票激励计划的
实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     三、2018 年公司监事会工作重点

     2018 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
北京海量数据技术股份有限公司                          2017 年年度股东大会资料


     监事会将加强学习,提高监督能力和水平。作为首次登陆资本市场的企业,
监事会要把学习贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等政策法规
作为今年的首要任务切实抓好。要按照对监事会提出的要求,规范公司监事会的
工作,改进监事会的监督方式和方法,进一步提高监事会的监督能力和水平。

     监事会将完善制度,促进公司规范运作。依规出席公司股东大会和列席公司
董事会议,着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督;同时,要加强对公司
信息披露工作的监督,督促公司进一步提高信息披露的质量,切实维护公司利益
和股东利益。
     上述议案,请各位股东审议。




                                   北京海量数据技术股份有限公司监事会
                                                      2018 年 5 月 16 日
北京海量数据技术股份有限公司                                              2017 年年度股东大会资料



                议案四           《公司 2017 年度财务决算报告》


各位股东:

     北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度财务决算
报告如下:

     一、2017 年度公司财务报表的审计情况

     公司 2017 年度财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并
出具了标准无保留意见的“致同审字(2018)第 110ZA2613 号”《审计报告》。

     二、主要会计数据及财务指标变动情况

                                                                          单位:万元       币种:人民币
           报表项目              2017 年 12 月 31 日         2016 年 12 月 31 日        变动幅度(%)
 总资产                                    60,829.63                   40,168.92                    51.43
 归属于母公司股东的净资
                                           38,214.14                   16,591.39                    130.33
 产
 经营活动产生的现金流量
                                            1,953.94                    4,379.22                    -55.38
 净额
 营业收入                                  51,807.83                   47,027.72                    10.16
 归属于母公司所有者的净
                                            5,688.99                    4,360.49                    30.47
 利润
 归属于母公司股东的扣除
                                            4,659.63                    4,132.53                    12.75
 非经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率                                                                  减少 12.14 个百分
                                                17.23                      29.37
 (%)                                                                                                点
 基本每股收益(元/股)                        0.5510                      0.5064                      8.81
 稀释每股收益(元/股)                                 -                           -                    -



     三、财务状况、经营成果和现金流量分析

     (一)资产、负债和净资产情况

    1、资产构成及变动原因分析

                                                                          单位:万元       币种:人民币
                           2017 年              2016 年
     报表项目                                                           变动数            变动幅度(%)
                         12 月 31 日          12 月 31 日
货币资金                       29,898.79           10,514.30              19,384.49              184.36
应收票据                        3,658.01                   350.59          3,307.42              943.39
北京海量数据技术股份有限公司                                          2017 年年度股东大会资料


应收账款                        6,089.52            6,591.49            -501.97                 -7.62
预付款项                           66.99              174.53            -107.54             -61.62
其他应收款                        410.89              887.36            -476.47             -53.70
存货                            5,919.05           10,890.08          -4,971.03             -45.65
一年内到期的非流
                                6,059.58            4,363.85           1,695.73                 38.86
动资产
其他流动资产                    1,030.88               91.96              938.92          1,021.01
流动资产合计                   53,133.70           33,864.16          19,269.54                 56.90
可供出售金融产                     97.50              534.13            -436.63             -81.75
固定资产                          870.79            1,368.15            -497.36             -36.35
无形资产                          917.96              311.34              606.62            194.84
长期待摊费用                       31.19               58.77              -27.58            -46.93
递延所得税资产                    111.26               76.79               34.47                44.89
其他非流动资产                  5,667.23            3,955.59           1,711.64                 43.27
非流动资产合计                 7,695.93             6,304.77           1,391.16                 22.07
资产总计                       60,829.63           40,168.92          20,660.71                 51.43

       注:以上数据均以元为基础计算,以万元为单位并保留两位小数显示,故产生小数差异,均为正常
情况。

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额为 60,829.63 万元,较年初增加
20,660.71 万元,其中流动资产增加 19,269.54 万元,非流动资产增加 1,391.16
万元,简要分析如下:

    (1) 货币资金较年初增加 19,384.49 万元,主要原因系公司首次公开发行
          股票所致;

    (2) 应收票据较年初增加 3,307.42 万元,主要原因系本期收到未到期的
          银行承兑汇票和商业承兑汇票所致;

    (3) 预付款项较年初下降 107.54 万元,主要原因系预付供应商货款减少
          所致;

    (4) 其他应收款较年初下降 476.47 万元,主要原因系期初其他应收款本
          期收回所致;

    (5) 存货较年初下降 4,971.03 万元,主要原因系本期末在实施的系统集
          成项目和未达到收入确认条件的产品销售业务及服务销售业务减少
          所致;

    (6) 一年内到期的非流动资产较年初增加 1,695.73 万元,主要原因系按
          合同期限在一年内将结转成本的原厂商服务增加所致;

    (7) 其他流动资产较年初增加 938.92 万元,主要原因系购买银行理财产
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              品所致;

       (8) 可供出售金融资产较年初下降 436.63 万元,主要原因系转让参股的
             广州鼎甲计算机科技有限公司股权所致;

       (9) 固定资产较年初下降 497.36 万元,主要原因系本期计提折旧所致;

       (10)无形资产较年初增加 606.62 万元,主要原因系外购软件增加所致;

       (11)长期待摊费用较年初减少 27.58 万元,主要原因系本期摊销所致;

       (12)递延所得税资产较年初增加 34.47 万元,主要原因系本期资产减值准
             备增加所致;

       (13)其他非流动资产较年初增加 1,711.64 万元,主要原因系按合同期限在
             一年以上将结转成本的原厂商服务增加所致。

       2、负债结构及变动原因分析

                                                                         单位:万元       币种:人民币
                              2017 年                2016 年
 报表项目                                                               变动数         变动幅度(%)
                            12 月 31 日            12 月 31 日
 短期借款                             77.65                   10.00         67.65                 676.50
 应付账款                         4,749.97                5,425.49        -675.52                 -12.45
 预收款项                         3,128.30                7,834.86      -4,706.56                 -60.07
 应付职工薪酬                       700.76                  500.81         199.95                  39.93
 应交税费                           485.77                  443.01          42.76                   9.65
 应付利息                              0.11                      0.01        0.10             1,000.00
 其他应付款                           13.94                   89.72        -75.78                 -84.46
 一年内到期的非
                                  5,493.14                4,783.37         709.77                  14.84
 流动负债
 流动负债合计                    14,649.64               19,087.28      -4,437.64                 -23.25
 预计负债                         1,486.13                         -     1,486.13                 不适用
 其他非流动债                     6,626.12                4,606.87       2,019.25                  43.83
 非流动负债计                     8,112.25                4,606.87       3,505.38                  76.09
 负债合计                        22,761.89               23,694.16        -932.27                  -3.93

       注:以上数据均以元为基础计算,以万元为单位并保留两位小数显示,故产生小数差异,均为正常情
况。

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司负债总额为 22,761.89 万元,较年初减少
932.27 万元,其中流动负债减少 4,437.64 万元,非流动负债增加 3,505.38 万
元,简要分析如下:

       (1) 短期借款较年初增加 67.65 万元,主要原因系公司增加银行借款所致;
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     (2) 预收账款较年初下降 4,706.56 万元,主要原因系本期末正在执行的
           系统集成项目减少所致;

     (3) 应付职工薪酬较年初增加 199.95 万元,主要原因系本期从业人数增
           加所致;

     (4) 其他应付款较年初减少 75.78 万元,主要原因系其他应付款项目减少
           所致;

     (5) 预计负债较年初增加 1,486.13 万元,主要原因系进行限制性股票激
           励计划所致;

     (6) 其他非流动负债较年初增加 2,019.25 万元,主要原因系随着公司主
           营业务结构的优化,公司技术服务业务量迅速扩大,按合同在一年以
           后将确认为收入的预收长期合同服务费不断增加所致。

    3、所有者权益结构及变动情况

                                                                   单位:万元     币种:人民币
                                   2017 年          2016 年
            报表项目                                                变动数       变动幅度(%)
                                 12 月 31 日      12 月 31 日
 股本                             10,733.90           6,150.00       4,583.90             74.53
 资本公积                         14,822.61              982.81    13,839.80           1,408.19
 其他综合收益                           5.83              25.65        -19.82            -77.27
 盈余公积                           1,781.32          1,200.82         580.50             48.34
 未分配利润                       12,356.61           8,232.11       4,124.50             50.10
 归属于母公司股东权益合计         38,214.14          16,591.39     21,622.75             130.33
 少数股东权益                        -146.40           -116.62         -29.78            -25.54
 股东(或所有者)权益合计         38,067.74          16,474.77     21,592.97             131.07

     注:以上数据均以元为基础计算,以万元为单位并保留两位小数显示,故产生小数差异,均为正常
情况。

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司所有者权益总额为 38,067.74 万元,较年初
增加 21,592.97 万元,简要分析如下:

     (1) 股本较年初增加 4,583.90 万元,主要原因系公司首次公开发行股票
           及资本公积转增股本所致;

     (2) 资本公积较年初增加 13,839.80 万元,主要原因系公司首次公开发行
           股票及进行限制性股票激励计划所致;

     (3) 其他综合收益较年初下降 19.82 万元,主要原因系汇率变动所致;

     (4) 盈余公积较年初增加 580.50 万元,主要原因系本期计提法定盈余公
           积所致;
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     (5) 未分配利润较年初增加 4,124.50 万元,主要原因系本期产生的净利
           润增加所致;

     (二)经营成果



                                                                     单位:万元 币种:人民币
                项目                  2017 年度      2016 年度       变动数       变动幅度(%)
 一、营业收入                         51,807.83       47,027.72      4,780.11              10.16
 减:营业成本                         40,803.18       37,377.26      3,425.92                  9.17
 税金及附加                               262.81          186.56        76.25              40.87
 销售费用                               1,709.64       1,594.98        114.66                  7.19
 管理费用                               3,757.77       2,982.43        775.34              26.00
 财务费用                                -250.06           23.26      -273.32          -1,175.06
 资产减值损失                             151.50           45.23       106.27             234.95
 投资收益                               1,104.64                 -   1,104.64             不适用
 资产处置收益                               6.89           -2.45         9.34             381.22
 其他收益                                 173.28                 -     173.28             不适用
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                        6,657.80       4,815.55      1,842.25              38.26
 列)
 加:营业外收入                                 -         296.86      -296.86            -100.00
 减:营业外支出                             0.46                 -       0.46             不适用
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                        6,657.34       5,112.41      1,544.93              30.22
 号填列)
 减:所得税费用                           998.12          813.65       184.47              22.67
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                        5,659.22       4,298.77      1,360.45              31.65
 列)
 归属于母公司所有者的净利润             5,688.99       4,360.49      1,328.50              30.47
 少数股东损益                             -29.77          -61.73        31.96              51.77

     注:以上数据均以元为基础计算,以万元为单位并保留两位小数显示,故产生小数差异,均为正常
情况。

    2017 年度,公司实现营业收入 51,807.83 万元,较上年增加 4,780.11 万元,
增幅为 10.16%,主要原因系技术服务和系统集成收入增加所致;实现净利润
5,659.22 万元,较上年增加 1,360.45 万元,增幅为 31.65%,其中,归属于母公
司所有者的净利润为 5,688.99 万元,较上年增加 1,328.50 万元,增幅为 30.47%。
简要分析如下:

     (1) 税金及附加本期金额较上年同期增加 76.25 万元,主要原因系本期流
              转税增加所致;

     (2) 管理费用本期金额较上年同期增加 775.34 万元,主要原因系本期研
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             发支出增加所致;

     (3) 财务费用本期金额较上年同期下降 273.32 万元,主要原因系本期利
           息收入增加所致;

     (4) 资产减值损失本期金额较上年同期增加 106.27 万元,主要原因系本
           期坏账损失增加所致;

     (5) 投资收益本期金额较上年同期增加 1,104.64 万元,主要原因系处置
           可供出售金融资产取得投资收益及购买理财产品所致;

     (6) 资产处置收益本期金额较上年同期增加 9.34 万元,主要原因系处置
             固定资产所致。

     (7) 其他收益本期金额较上年同期增加 173.28 万元,主要原因系与日常
           活动有关的政府补助调整至本科目所致;

     (8) 营业外收入本期金额较上年同期减少 296.86 万元,主要原因系根据
             财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知、
             关于修订印发一般企业财务报表格式的通知,本期公司发生的与企业
             日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整至利润表
             “其他收益”项目列报;本期公司发生的非流动资产处置利得从利润
             表“营业外收入”项目调整至利润表“资产处置收益”项目列报所致。

     (三)现金流量情况

                                                                 单位:万元     币种:人民币
          项目                 2017 年度    2016 年度       变动数          变动幅度(%)
 一、经营活动产生的现
 金流量:
 销售商品、提供劳务收
                                55,203.89    63,835.66      -8,631.77                  -13.52
 到的现金
 收到的税费返还                     73.31               -            -                 不适用
 收到的其他与经营活
                                 1,239.07     1,097.34         141.73                      12.92
 动有关的现金
 经营活动现金流入小
                                56,516.27    64,933.00      -8,416.73                  -12.96
 计
 购买商品、接受劳务支
                                46,437.19    53,126.91      -6,689.72                  -12.59
 付的现金
 支付给职工以及为职
                                 3,401.75     2,894.34         507.41                      17.53
 工支付的现金
 支付的各项税费                  3,029.65     2,269.61         760.04                      33.49
 支付的其他与经营活
                                 1,693.74     2,262.92        -569.18                  -25.15
 动有关的现金
 经营活动现金流出小             54,562.33    60,553.78      -5,991.45                      -9.89
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 计
 经营活动产生的现金
                                1,953.94         4,379.22      -2,425.28                   -55.38
 流量净额
 二、投资活动产生的现
 金流量:
 收回投资收到的现金               534.13                 -         534.13                  不适用
 取得投资收益收到的                                      -
                                1,104.64                         1,104.64                  不适用
 现金
 处置固定资产、无形资
 产和其他长期资产收                40.72              0.02          40.70              203,500.00
 回的现金净额
 投资活动现金流入小
                                1,679.48              0.02       1,679.46           8,397,300.00
 计
 购建固定资产、无形资
 产和其他长期资产所               864.59           977.55         -112.96                  -11.56
 支付的现金
 投资支付的现金                 1,097.50                 -               -                 不适用
 投资活动现金流出小
                                1,962.09           977.55          984.54                  100.72
 计
 投资活动产生的现金
                                 -282.61          -977.53          694.92                      71.09
 流量净额
 三、筹资活动产生的现
 金流量:
 吸收投资收到的现金            19,435.63                 -     19,435.63                   不适用
 取得借款收到的现金               315.02            10.00          305.02                3,050.20
 筹资活动现金流入小
                               19,750.65            10.00      19,740.65               197,406.50
 计
 偿还债务支付的现金               247.37         1,638.29      -1,390.92                   -84.90
 分配股利、利润或偿付
                                  992.66           831.77          160.89                      19.34
 利息支付的现金
 支付其他与筹资活动
                                  935.10            75.00          860.10                1,146.80
 有关的现金
 筹资活动现金流出小
                                2,175.13         2,545.06         -369.93                  -14.54
 计
 筹资活动产生的现金
                               17,575.53        -2,535.06      20,110.59                   793.30
 流量净额
 四、汇率变动对现金及
                                   -0.60            17.95          -18.55                 -103.34
 现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物
                               19,246.26           884.58      18,361.68                 2,075.75
 净增加额

      注:以上数据均以元为基础计算,以万元为单位并保留两位小数显示,故产生小数差异,均为正常
情况。
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    报告期内公司现金及现金等价物本期净增加额为 19,246.26 万元,同比上期
增加 18,361.68 万元,简要分析如下:

     (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 2,425.28 万元,主要原因系
           本期购买商品支付的现金及支付的各项税费增加所致;

     (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 694.92 万元,主要原因系本
           期出售可供出售金融资产收回投资及取得收益所致;

     (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 20,110.59 万元,主要原因系
           公司首次公开发行股票所致。

     上述议案,请各位股东审议。




                                    北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 16 日
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  议案五        《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》


各位股东:

     经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2018)第 110ZA2613
号《审计报告》确认:2017 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为 56,889,924.49 元,母公司净利润为 58,049,407.60 元,以母公司实现
的净利润按以下方案进行分配:

     1、提取 10%的法定盈余公积金 5,804,940.76 元;

     2、提取盈余公积金后剩余利润 52,244,466.84 元,加上年初未分配利润
86,009,071.51 元,减去已支付 2016 年度现金股利 9,840,000 元,报告期末公
司可供分配利润为 128,413,538.35 元;

     3、以本次分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 1.6 元(含税),共计人民币 17,174,240 元(含税)。本次利
润分配后,剩余未分配利润人民币 111,239,298.35 元转入下一年度。同时,以
资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,共计转增股本 42,935,600 股。
     公司独立董事发表了明确同意的独立意见。


     上述议案,请各位股东审议。若利润分配方案通过审议,股东大会将授权董
事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。




                                    北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 16 日
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           议案六        《公司续聘 2018 年度审计机构的议案》


各位股东:
     致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券业务许可资格,为公司出
具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,能够
满足公司 2017 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,为公司提供财
务报表审计以及内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理层
根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所(特殊普通合伙)
协商确定审计费用。


     上述议案,请各位股东审议。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 16 日
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      议案七        《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


各位股东:
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154 号文核准,公司公开发行
人民币普通股(A 股)2,050 万股,募集资金总额人民币 20,479.50 万元,扣除
本次发行费用总额 3,826.40 万元后,募集资金净额 16,653.10 万元,上述资金
于 2017 年 2 月 28 日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到
位情况进行了审验并出具了致同验字(2017)第 110ZC0088 号《验资报告》。公
司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。
     为提高公司募集资金使用效率,适当增加现金管理收益,本着股东利益最大
化原则,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全、
投资风险得到有效控制的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置
募集资金进行现金管理。有关情况具体如下:

     1、现金管理品种

     在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全、投资
风险得到有效控制的前提下,公司可使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构
性存款。
     现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《公司章程》、
公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关制度的规定。

     2、现金管理额度

     公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币 8,000 万元,在决议
有效期内该等资金额度可滚动使用。

     3、决议有效期

     自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
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     4、实施方式

     董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关
文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。
     公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。


     上述议案,请各位股东审议。




                                   北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 16 日
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            议案八        《使用自有资金进行现金管理的议案》


各位股东:

     为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,
在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,
公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。有关
情况具体如下:

     1、现金管理的产品品种

     在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司可使用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财
产品或者结构性存款。

     现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关制度的规定。

     2、现金管理的额度

     公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币 20,000 万
元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

     3、决议有效期

     自股东大会审议通过之日起一年内有效。

     4、实施方式

     董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关
文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。

     公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。


     上述议案,请各位股东审议。
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                               北京海量数据技术股份有限公司董事会
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议案九        《增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记

                                    的议案》


各位股东:

     2018 年 1 月 11 日,公司已完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予并收
到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记说明》。本次限制性股票首次授予
完成后,公司股本总数由 10,660.00 万股增加至 10,733.90 万股,注册资本将由
10,660.00 万元增加至 10,733.90 万元。

     为优化公司股本结构,满足公司业务开展需要,公司拟以分红派息股权登记
日的总股本为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股,共计转增 4,293.56
万股。转增后,公司总股本将由 10,733.90 万股增加至 15,027.46 万股,注册资
本将由 10,733.90 万元增加至 15,027.46 万元。

     为提高公司决策效率,结合实际生产经营管理需要,公司拟就上述限制性股
票授予、资本公积转增股本导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的
相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登
记手续及相关事宜。

     《公司章程》具体修改情况如下:

  序号                     修改前                               修改后
           第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
    1
           10,660 万元                         15,027.46 万元
           第十九条 公司股份总数为 10,660 万   第十九条 公司股份总数为 15,027.46
    2      股,公司的股本结构为:普通股        万股,公司的股本结构为:普通股
           10,660 万股。                       15,027.46 万股。




     上述议案,请各位股东审议。
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                               北京海量数据技术股份有限公司董事会
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