意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

海量数据:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2020-01-14  

						证券代码:603138           证券简称:海量数据           公告编号:2020-004



                 北京海量数据技术股份有限公司
         关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    理财产品(923020)
        委托理财受托方:招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银
        行北京分行”)
        本次委托理财金额:4,900 万元人民币
        委托理财产品名称:中金招金常盈 2 号集合资产管理计划
        委托理财期限:2020 年 1 月 10 日-2020 年 4 月 13 日
     履行的审议程序:第二届董事会第十五次会议、2018 年年度股东大会

    一、 本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金
的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响公司主营业务的正常发展,保
证公司运营资金需求和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金
管理,有利于提高公司资金收益,有利于为公司和股东带来更多投资回报。
    (二)资金来源
    公司本次委托理财资金来源为暂时闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况

                                           金额      预计年化   预计收益金
受托方名称   产品类型       产品名称
                                         (万元)      收益率   额(万元)
             固定收益类 中金招金常
招商银行北
             集合资产管 盈2号集合资        4,900        4.4%       55.52
  京分行
               理计划   产管理计划
                                        参考年化收              是否构成关
产品期限       收益类型    结构化安排                预计收益
                                            益率                  联交易


  94天             -           无           -           -           否


       (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,
总体风险可控。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如
发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义
务。

    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    产品名称:中金招金常盈 2 号集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)
    产品类型:固定收益类集合资产管理计划
    产品代码:923020
    管理人:中国国际金融股份有限公司
    托管人:招商银行北京分行
    成立日期:本集合计划成立于 2020 年 1 月 10 日
    产品详情:集合计划首个开放日为 2020 年 4 月 13 日,集合计划成立日(不
含)至首个开放日(含)适用的管理费年费率为 0.6%/年,业绩报酬计提基准为
4.4%/年。

    (二)委托理财的资金投向
    本集合计划符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》组合
投资的要求,本集合计划可以投资于下列投资品种:
     1、现金类资产:现金、银行存款、同业存单、货币市场基金;
     2、固定收益类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公
 募公司债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、非公开公司债、PPN、交
 易所 ABS(不含次级份额)、银行间 ABS(不含次级份额)、银行间 ABN(不含次
 级份额)、可转债、可交换债、债券回购(含正回购和逆回购);
     3、衍生品类资产:国债期货(套保和套利)。
     法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其它品种的,管理人在履行适当
 程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
     (三)风险控制分析
     公司本次购买的理财产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求;
     在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部将与招商银行北京分行保持密
 切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,如评估发
 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险
 保障资金安全;
     公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保
 全措施,控制投资风险。

     三、 委托理财受托方的情况
     招商银行北京分行是招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)的分支机
 构,招商银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为 600036。公司、公
 司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行不存在产权、业务、资
 产、债权债务、人员等关联关系。

     四、对公司的影响
                                                          单位:人民币元
     项目         2018年12月31日(经审计)    2019年9月30日(未经审计)
总资产                       659,066,614.13              665,603,308.53
负债总额                     225,533,515.31              212,014,143.03

净资产                       433,533,098.82              453,589,165.50
     项目               2018年1月-12月             2019年1月-9月
经营活动产生的
                             77,147,090.36              -41,843,854.38
现金流量净额
     公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额共计4,900万元,占2019
 年第三季度末货币资金的比例为24.20%,不存在负有大额负债购买理财产品的情
 形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行
 现金管理,提高资金使用效率,获得一定的收益,获取更多的回报。本次委托理
 财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成
 重大的影响。
     根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司将购买
 的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”
 或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计
 入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会
 计师事务所年度审计结果为准。

     五、风险提示
     本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,
 属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不
 排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

     六、决策程序的履行
     公司分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、
 2018年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高
 公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响公
 司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,公司及子
 公司可使用额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
 风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。
 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内,上述资
 金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《海量数据关于使用
 自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。

     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
                                                         单位:人民币万元
     产品名称          产品序号      实际投入本金     实际收回本金   实际收益       尚未收回本金金额
粤财信托●随鑫益1
                           GF3194           1,000            1,000       26.21                     0
号集合资金信托计划
粤财信托●随鑫益1
                           GF3276           4,000            4,000       51.58                     0
号集合资金信托计划
广发多添富3号集合
                           8762NM           3,000            3,000       79.74                     0
资产管理计划
广发多添富3号集合
                           8762SO           3,000            3,000       36.30                     0
资产管理计划
招商银行挂钩黄金三
层区间三个月结构性        TH000173          2,000            2,000       19.66                     0
存款
广发多添富3号集合
                           8762HG           1,000            1,000       20.12                     0
资产管理计划
广发多添富3号集合
                           876290           3,000            3,000       39.21                     0
资产管理计划
广发多添富3号集合
                           8762RK           5,000                0              -              5,000
资产管理计划
北京银行对公客户人
                       DFJ2001014           5,000                0              -              5,000
民币结构性存款
广发多添富4号集合
                           8760KX           2,000                0              -              2,000
资产管理计划
中金招金常盈2号集
                           923020           4,900                0              -              4,900
合资产管理计划
                合计                       33,900           17,000      272.81                16,900

最近12个月内单日最高投入金额                                                                  16,900

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                               38.81

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                                  5.04

目前已使用的理财额度                                                                          16,900

尚未使用的理财额度                                                                             8,100

总理财额度                                                                                    25,000

             注:实际收益总计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致

             特此公告。

                                                    北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                                       2020 年 1 月 14 日