证券代码：603139        证券简称：康惠制药        公告编号：2017－011




                   陕西康惠制药股份有限公司

关于“补充流动资金”项目募集资金使用完成的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2017]403 号）核准，陕西康惠制药股份有限公司

（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,497 万股，每

股发行价格为 14.57 元，募集资金总额 36,381.29 万元，扣除发行费用 4,633.29

万元，募集资金净额 31,748.00 万元，2017 年 4 月 17 日上会会计师事务所（特

殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（上会

师报字[2017]第 2393 号）。

    根据相关规定，同时为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，募

集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资

金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金使用计划

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资

金扣除发行费用之后的募集资金使用计划如下：


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 序号      募集资金使用项目    总投资额（万元）       拟投入募集资金（万元）

  1        药品生产基地项目               49,453.00                   22,753.12

  2        药品研发中心项目                3,550.00                    1,633.34

  3          补充流动资金                 16,000.00                    7,361.54

           总 计                          69,003.00                   31,748.00

      根据上述募集资金使用计划，截至 2017 年 6 月 29 日，公司已累计使用“补

充流动资金”项目募集资金 7,361.54 万元补充流动资金。至此，公司“补充流

动资金”的募投项目已实施完毕。

      三、会议审议情况

      根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司章程等

的有关规定，2015 年 5 月 26 日，公司 2015 年第二次临时股东大会已审议通过

《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途的议案》。本次使用“补

充流动资金”项目募集资金用于补充公司流动资金的计划符合监管要求。

      特此公告。




                                                  陕西康惠制药股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2017 年 6 月 30 日




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