康惠制药:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告2017-11-29
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2017-029
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 26 日召开
了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常发
展,并确保公司经营需求的前提下,对最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有
资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度期限内滚动使用(具体内
容详见公司于 2017 年 5 月 27 日、6 月 1 日在上海证券交易所网站披露的
2017-008、2017-009 号公告)。
一、理财产品到期收回情况
公司于 2017 年 8 月 25 日使用闲置自有资金 10,000 万元购买了招商银行和
农业银行的理财产品(具体内容详见公司于 2017 年 8 月 26 日在上海证券交易
所网站披露的 2017-019 号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已
全部到期收回,具体情况如下:
理财 实际年
序 实际收益 资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益
号 (元) 来源
(万元) 率
招商银行股份有限 日益月鑫 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 闲置自
1 5,000 90 天 4.67% 582,150.00
公司咸阳分行 92090 动收益型 月 28 日 月 27 日 有资金
“金钥匙.安
中国农业银行股份 心得利.90 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 闲置自
2 5,000 90 天 4.3% 530,136.99
有限公司咸阳分行 天”人民币理 动收益型 月 26 日 月 24 日 有资金
财产品
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
理财 预期年
序 目前 实际收益 资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益
号 状态 (元) 来源
(万元) 率
招商银行
招商银行结
股份有限 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 1.55%— 正在 闲置募
1 构性存款 5,000 183 天 -
公司咸阳 收益型 月 28 日 月 28 日 3.49% 履行 集资金
CXA00154
分行
中国民生 与利率挂钩
银行股份 的结构性产 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 正在 闲置募
2 10,000 183 天 3.9% -
有限公司 品(CNYS17) 收益型 月 29 日 月 29 日 履行 集资金
西安分行
招商银行
股份有限 日益月鑫 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期 闲置自
3 5,000 90 天 4.5% 582,150.00
公司咸阳 92090 动收益型 月 28 日 月 27 日 收回 有资金
分行
“金钥匙.
中国农业
安心得
银行股份 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期 闲置自
4 利.90 天” 5,000 90 天 4.3% 530,136.99
有限公司 动收益型 月 26 日 月 24 日 收回 有资金
人民币理财
咸阳分行
产品
三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 25,000 万元,已到
期收回委托理财金额 10,000 万元,目前,存续期内的理财产品本金额为 15,000
万元,为使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日