康惠制药:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2017-11-30
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2017-030
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 26 日召开
了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常发展,
并确保公司经营需求的前提下,对最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度期限内滚动使用(具体内容详见
公司于 2017 年 5 月 27 日、6 月 1 日在上海证券交易所网站披露的 2017-008、
2017-009 号公告)。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)2017 年 11 月 29 日,公司向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购
买了理财产品,金额为 5,000 万元,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行点金公司理财增利系列 364 号理财计划(代码:75364)
2、预期收益率:4.8%
3、起息日:2017 年 12 月 04 日
4、到期日:2018 年 4 月 16 日
5、期限:133 天
6、金额:5,000 万元
7、产品类型:非保本浮动收益型
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。
(二)2017 年 11 月 29 日,公司向中国农业银行股份有限公司咸阳分行申
请购买了理财产品,金额为 5,000 万元,具体情况如下:
1、产品名称:“金钥匙.安心得利”2017 年第 337 期人民币理财产品
2、预期收益率:4.7%
3、起息日:2017 年 11 月 30 日
4、到期日:2018 年 04 月 12 日
5、期限:133 天
6、金额:5,000 万元
7、产品类型:非保本浮动收益型
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司咸阳分行不存在关联
关系。
二、投资风险及风险控制措施
上述理财产品可能存在认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息
传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险等理财产品常
见风险。
公司将及时跟踪理财产品的进展情况,一旦发现或判断有不利的情况,将采
取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行
日常监督,公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要
时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险,公司购买的理财产品为中低风险产品,公司
对理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应
资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高闲置
自有资金的使用效率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
理财 预期年
序 目前 实际收益 资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益
号 状态 (元) 来源
(万元) 率
招商银行
招商银行结
股份有限 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 1.55%— 正在 闲置募
1 构性存款 5,000 183 天 -
公司咸阳 收益型 月 28 日 月 28 日 3.49% 履行 集资金
CXA00154
分行
中国民生
与利率挂钩
银行股份 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 正在 闲置募
2 的结构性产 10,000 183 天 3.9% -
有限公司 收益型 月 29 日 月 29 日 履行 集资金
品(CNYS17)
西安分行
招商银行
股份有限 日益月鑫 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期 闲置自
3 5,000 90 天 4.5% 582,150.00
公司咸阳 92090 动收益型 月 28 日 月 27 日 收回 有资金
分行
“金钥匙.
中国农业
安心得
银行股份 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期 闲置自
4 利.90 天” 5,000 90 天 4.3% 530,136.99
有限公司 动收益型 月 26 日 月 24 日 收回 有资金
人民币理财
咸阳分行
产品
招商银行点
招商银行
金公司理财
股份有限 非保本浮 2017 年 12 2018 年 4 正在 闲置自
5 增利系列 5,000 133 天 4.8% -
公司咸阳 动收益型 月4日 月 16 日 履行 有资金
364 号理财
分行
计划
“金钥匙.
中国农业
安心得利”
银行股份 非保本浮 2017 年 11 2018 年 04 正在 闲置自
6 2017 年第 5,000 133 天 4.7% -
有限公司 动收益型 月 30 日 月 12 日 履行 有资金
337 期人民
咸阳分行
币理财产品
五、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为 25,000 万元,其中,
使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为 10,000 万元,使用暂时闲置募集
资金购买银行结构性存款金额为 15,000 万元。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2017 年 11 月 30 日