养元饮品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-06-04
证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-036
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国农业银行、中国银行、上海浦东发展银行
委托理财金额:15亿元
委托理财投资类型:非保本浮动收益型、保证收益型
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
1、2019 年 5 月 30 日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)
通过中国农业银行成功购买理财产品“中国农业银行‘安心利得’2019 年第 279
期人民币理财产品”;
2、2019 年 5 月 31 日,公司通过中国银行成功购买理财产品“中银策略-稳
富(定期开放)6 个月(2018 年 003 期)”;
3、2019 年 5 月 31 日,公司通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“财
富班车进取 4 号”、结构性存款“公司固定持有期 JG902 期”。
具体情况如下:
单位:万元
委托 预期
委托
理财 产品 产品 期限 年化
受托方 起息日 到息日 理财
资金 名称 类型 (天) 收益率
金额
来源 (%)
中国农业
银行“安心
自有 中国农业 利得”2019 非保本浮
2019.5.30 2019.12.25 / 4.25 20,000
资金 银行 年第 279 期 动收益型
人民币理
财产品
中银策略-
稳富(定期
非保本浮
中国银行 开放)6 个 2019.5.31 / / 净值型 30,000
动收益型
月(2018
年 003 期)
上海浦东 财富班车 非保本浮
2019.5.31 / 180 4.3 50,000
发展银行 进取 4 号 动收益型
公司固定
上海浦东 保证收益
持有期 2019.5.31 / 90 4.0 50,000
发展银行 型
JG902 期
本次自有资金委托理财金额总计 150,000
以上委托理财均不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和 2018 年年
度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具
体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元
饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-015)。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司
2018年年度股东大会审议批准的额度。
(二)产品说明
本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。
(三)敏感性分析
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司
自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩
水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
(3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司
自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩
水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、自 2019 年 5 月 7 日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
单位:万元
产品 产品 委托理财 赎回 实际
受托方 赎回本金
名称 类型 金额 日期 收益
浦发银行周周
上海浦东 非保本浮 15.04(周享收
享盈增利 1 号 / 2019.5.29 /
发展银行 动收益型 益)
(公司专属)
七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
单位:万元
委托 预期
委托
理财 产品 产品 期限 年化
受托方 起息日 到息日 理财
资金 名称 类型 (天) 收益率
金额
来源 (%)
非保本
中国光大 光银现金 A 无固定
浮动收 2018.10.30 / 3.83 2,300
银行 (EB4395) 期限
益型
“安心得
自有 利大有”2018 非保本
中国农业
资金 年第 58 期封 浮动收 2018.11.21 2019.8.19 271 4.20 20,000
银行
闭净值型人民 益型
币理财产品
中银集富理财 非保本
中国银行 2018.11.23 2019.11.20 362 天 4.65 1,000
计划 浮动收
2018001-HQ 益型
期
2018 年第 30 非保本
中国农业
期进取专户理 浮动收 2018.11.26 2019.11.26 / 4.60 50,000
银行
财计划 益型
法人“鑫得利”
固定收益类封
闭净值型(定 非保本
中国工商
向)(量化策 浮动收 2018.12.3 2019.12.24 387 净值型 160,000
银行
略联 益型
动)理财产品
2018 年第 6 期
“乾元-鑫鑫
非保本
中国建设 向荣”2018 年
浮动收 2018.12.13 2019.6.11 180 4.5 30,000
银行 第 732 期理财
益型
产品
非保本
中银策略-债 开放式
中国银行 浮动收 2018.12.21 / / 500
券指数 1 号 净值型
益型
中国农业 18 国开 12(续 固定利 随时赎 票面
2019.1.4 / 5,000
银行 6) 率债券 回 3.68
上海浦东 公司 保证收
2019.1.23 / 180 4.05 9,660
发展银行 19JG0340 期 益型
非保本
中银日积月累 开放式
中国银行 浮动收 2019.2.3 / / 500
-乐享天天 净值型
益型
中国农业 19 国开 02(续 固定利 票面
2019.2.26 / / 5,001
银行 2) 率债券 3.03
非保本 至少持
上海浦东
E 路发 B 款 浮动收 2019.3.5 / 有 14 4.0 21,000
发展银行
益型 天
浦发银行周周 非保本 7 天为
上海浦东 开放式
享盈增利 1 号 浮动收 2019.4.3 / 一个投 20,000
发展银行 净值
(公司专属) 益型 资周期
非保本 至少持
上海浦东
E 路发 B 款 浮动收 2019.4.9 / 有 14 3.60 20,000
发展银行
益型 天
非凡资产管理
非保本
中国民生 瑞赢公享普通 开放式
浮动收 2019.4.12 / / 10,000
银行 款 1M 周四 03 净值
益型
款
上海浦东 公司 保证收
2019.5.15 2019.8.15 / 4.0 50,000
发展银行 19JG1311 期 益型
中银策略-稳
中国银行 非保本
富(定期开放)
衡水路北 浮动收 2019.5.21 / 6 个月 4.10 30,000
6 个月(2018
支行 益型
年 002 期)
工银理财共赢 非保本
中国工商
3 号 2019 年第 浮动收 2019.5.22 2020.1.7 230 4.18 10,000
银行
5 期 A 款(工 益型
行理财行专
属)
中国民生人民 保本浮
中国民生
币结构性存款 动收益 2019.5.22 2019.8.22 92 3.7 1,000
银行
D-1 款 型
乾元通宝-养
非保本
中国建设 元专享 2019
浮动收 2019.5.23 2019.11.19 180 4.25 50,000
银行 年第 38 期理
益型
财产品
中国光大 结构性
结构性存款 2019.5.23 2019.9.2 100 4.0 50,000
银行 存款
中国农业银行
“安心利得” 非保本
中国农业
2019 年第 279 浮动收 2019.5.30 2019.12.25 / 4.25 20,000
银行
期人民币理财 益型
产品
中银策略-稳
非保本
富(定期开放)
中国银行 浮动收 2019.5.31 / / 净值型 30,000
6 个月(2018
益型
年 003 期)
非保本
上海浦东 财富班车进取
浮动收 2019.5.31 / 180 4.3 50,000
发展银行 4号
益型
上海浦东 公司固定持有 保证收
2019.5.31 / 90 4.0 50,000
发展银行 期 JG902 期 益型
截至本公告日,公司持有理财产品总计 695,961
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金
额合计 69.5961 亿元(含本次)。符合公司 2018 年年度股东大会审议批准的自
有资金理财额度不超过人民币 90 亿元的规定。
八、备查文件
1、自有资金理财产品购买凭证
2、自有资金理财产品赎回凭证
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019 年 6 月 4 日