证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-058
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行
委托理财金额：20亿元
委托理财产品名称：工银理财法人“鑫得利”固定收益类开放净值型（定
向）（量化策略联动）理财产品2018年第6期
委托理财期限：无固定期限（1年定期开放）
履行的审议程序：公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次
会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进
行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度
股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表
了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自
有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预期 参考 是否
受托 预计收益 结构
产品 产品 金额 年化 产品期 收益 年化 构成
方 金额 化
类型 名称 （万元） 收益率 限（天） 类型 收益率 关联
名称 （万元） 安排
（%） （%） 交易
工银理
无固定
财法人
期限（1
“鑫得
年定期
利”固定
开放，
收益类 非保本
开放日
中国 银行 开放净
为
工商 理财 值型（定 200,000.00 3.7-4.7 — 浮动收 无 3.7-4.7 否
2019
银行 产品 向）（量
年及以
化策略
后的每 益型
联动）理
年 12
财产品
月 24
2018 年
日）
第6期
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 200,000.00
注：本次购买的20亿理财资金中，含2019年12月24日赎回的该理财产品的16亿本金（该
16亿本金赎回后用于继续购买该理财产品）。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、工银理财法人“鑫得利”固定收益类开放净值型（定向）（量化策略
联动）理财产品 2018 年第 6 期
（1）理财产品代码：XDL806LH
（2）产品起息日：2019 年 12 月 25 日
（3）产品到期日：无固定期限（1 年定期开放，开放日为 2019 年及以后的
每年 12 月 24 日）
（4）合同签署日期：2019 年 12 月 24 日
（5）理财本金：20 亿元
（6）收益率：3.7%-4.7%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向：
本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产（计
划投资比例 95%-100%），包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券
基金等；二是权益类资产（计划投资比例 0%-5%），包括但不限于股票、ETF、
公募基金等；三是商品及金融衍生品类资产（计划投资比例 0%-5%）。
（三）委托理财的投资管理人：工银理财有限责任公司
（四）投资策略：本理财产品将依托工银理财在大类资产配置上的丰富经验，
采用“固收打底+限额量化策略”的资产配置策略，通过自主固定收益投资或固
定收益类策略的优秀管理人，利用 CPPI 等低风险策略和量化策略投资权益和衍
生品市场，力求为客户获得稳健的、联动沪深 300、中证 500 和上证 50 等指数
表现的收益。
（五）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方：中国工商银行为上海证券交易所上市公司
（公司代码：601398）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控
制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 1,529,206.69 1,277,724.78
负债总额 332,200.39 131,902.20
净资产 1,197,006.30 1,145,822.58
2018年1月1日-2018年12月31日 2019年1月1日-2019年9月30日
经营性现金流量净额 206,362.75 -36,171.91
公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不
影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得
一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
截至2019年9月30日，公司货币资金为8.75亿元，交易性金融资产为83.77
亿元，其他流动资产中包含的理财产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付
金额20亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含
的理财产品金额三项合计的20.89%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营
成果和现金流量造成较大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮
动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为
“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
五、风险提示
（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风
险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
六、自 2019 年 12 月 18 日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
单位：万元
受托方 产品名称 委托理财金额 赎回日期 赎回本金 实际收益
国家开发银行
中国农业 2019 年第一期
200.00 2019.12.24 200.00 0.96
银行 “债券通”绿色
金融债券
法人“鑫得利”
固定收益类封
中国工商 闭净值型（定
160,000.00 2019.12.24 160,000.00 8,128.00
银行 向）（量化策略
联动）理财产品
2018 年第 6 期
中国工商 法人鑫得利固 T+3 到账收益（将
30,000.00 2019.12.24 30,000.00
银行 定收益类封闭 于公告日当天到
净值型（定向） 账收益）
（量化策略联
动）理财产品
2019 年第 1 期
28.51
上海浦东 周周享盈增利 1 未赎回本金，只 （2019.12.18/2
20,000.00（总计） —
发展银行 号(公司专属) 到账收益 019.12.25 周享
收益）
中国农业银行
“安心利得”
中国农业
2019 年第 279 20,000.00 2019.12.25 20,000.00 486.71
银行
期人民币理财
产品
七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 持有理财产品总计
1 银行理财产品 879,016.00
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 2,004,576.35 1,707,960.59 28,845.16 879,016.00
（不含将于
公告日当天
到账的收益）
2,004,576.35 1,707,960.59 28,845.16 879,016.00
（不含将于
合计
公告日当天
到账的收益）
最近12个月内单日最高投入金额 899,216.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 75.12
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.17
目前已使用的理财额度 879,016.00
尚未使用的理财额度 20,984.00
总理财额度 900,000.00
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日