证券代码：603167      股票简称：渤海轮渡      公告编号：临 2017-008


                 渤海轮渡股份有限公司

               关于对外提供担保的公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     ○被担保人名称：渤海邮轮有限公司，为渤海轮渡股份有

限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

     ○本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额

为 3,840 万美元；截至目前已实际为其提供的担保余额为

5,840 万美元（其中 3840 万美元担保将于 2017 年 3 月 20 日

到期）。

     ○本次为资产负债超过 70%的对象提供担保，需提交股东

大会审议。
    ○本次担保是否有反担保：否

    ○截止本公告发布之日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

    2014 年 3 月，公司全资子公司渤海邮轮有限公司，通过

内保外贷方式，由渤海轮渡股份有限公司提供担保，向中國銀

行股份有限公司澳門分行贷款 3,840 万美元,贷款期限三年，该

笔贷款将于 2017 年 3 月到期。拟继续通过内保外贷的方式，

偿还或展期上述贷款。

    公司全资子公司渤海邮轮有限公司向境外融资机构中國銀

行股份有限公司澳門分行申请贷款展期，本次展期贷款金额

1,840 万美元，贷款期限为 3 年。由中国银行股份有限公司烟

台保税港区支行为贷款展期办理融资性保函授信业务，申请授

信金额不超过 15000 万元人民币，期限不超过 37 个月，由公

司提供连带责任反担保；渤海邮轮有限公司向境外融资机构香

港上海汇丰银行有限公司申请贷款 2000 万美元，贷款期限一
年，贷款到期后逐年展期，由汇丰银行（中国）有限公司青岛

分行为该笔贷款办理担保授信业务，授信金额不超过 3,840 万

美元，由公司提供连带责任反担保。上述担保总额为 3,840 万

美元。

    本事项需经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：渤海邮轮有限公司

（二）企业类型：有限公司

（三）法定代表人：于新建

（四）注册资本：7000 万港币

（五）经营范围：邮轮业务

    财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，渤海邮轮有限公

司经审计的资产总额 38,680.68 万元，负债总额 39,595.91 万

元，净资产 -915.23 万元，净利润：-4,406.12。

    截止 2016 年 12 月 31 日，渤海邮轮有限公司的资产总
额 36,997.38 万 元 ， 负 债 总 额 42,851.44 万 元 ， 净 资 产

-5,854.05   万元，净利润：-5,403.22。（2016 年财务数据未经

审计）

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    担保类型：借贷

    担保金额：3,840 万美元

    四、董事会意见

    董事会认为：公司在反担保期内有能力对上述全资子公司

的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

上述反担保将有利于公司下属子公司业务发展需要，从而保障

公司经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。本

次反担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资

金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56

号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）相违背的情况。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告发布之日，不含本次担保在内，本公司及其控股

子公司对外担保可计算总额为 6.38 亿元（含公司对控股子公司

的担保）；经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于

为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》，鉴

于渤海国际轮渡目前的资产和信用状况无法开出银行保函，

STENA 公司接受由渤海国际轮渡各股东按各自持股比例进行

责任分摊，为渤海国际轮渡向 STENA 公司提供光租船舶信用

担保，公司以承担 30%责任为限为渤海国际轮渡向 STENA 公

司提供光租船履约保函,该事项担保金额不能确定。公司无逾期

担保事项。

    六、备查文件目录

    第三届董事会第二十一次会议决议；

    独立董事关于第三届董事会第二十一次会议的独立意见；
特此公告




           渤海轮渡股份有限公司

                 董事会

             2017 年 2 月 22 日