证券代码：603167           证券简称：渤海轮渡




       渤海轮渡股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会材料




               二○一七年二月


                     1
议案一




         关于子公司渤海邮轮有限公司贷款并为

                 其提供保证的议案



各位股东：
     2014 年 3 月，公司全资子公司渤海邮轮有限公司，通过
内保外贷方式，由渤海轮渡股份有限公司提供担保，向中國銀
行股份有限公司澳門分行贷款 3,840 万美元,贷款期限三年，该
笔贷款将于 2017 年 3 月到期。鉴于渤海邮轮有限公司目前的
资金状况，拟继续通过内保外贷的方式，采取以下融资方式偿
还或展期上述贷款：
     一、渤海邮轮有限公司向境外融资机构中國銀行股份有限
公司澳門分行申请贷款展期，本次展期贷款金额 1,840 万美元，
贷款期限为 3 年。由中国银行股份有限公司烟台保税港区支行
为贷款展期办理融资性保函授信业务，申请授信金额不超过
15000 万元人民币，期限不超过 37 个月，由渤海轮渡股份有
限公司提供连带责任反担保。
     二、渤海邮轮有限公司向境外融资机构香港上海汇丰银行
有限公司申请贷款 2000 万美元，贷款期限一年，贷款到期后

                             2
逐年展期，由汇丰银行（中国）有限公司青岛分行为该笔贷款
办理担保授信业务，授信金额不超过 3,840 万美元，由渤海轮
渡股份有限公司提供连带责任反担保。
    授权公司总经理于新建先生签署上述授信业务合同及相
关法律文件。
    请予审议。




                               渤海轮渡股份有限公司
                                 2017年2月22日




                           3
议案二




关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司
          贷款提供担保的议案

各位股东：
     烟台同三轮渡码头有限公司为公司参股公司，注册资本
9,230 万元，由公司和烟台港股份有限公司、中海客轮有限公
司三家股东共同出资，其中烟台港股份有限公司持股 35%，公
司和中海客轮有限公司分别持股 32.5%。目前该公司总资产
13,568.09 万元，其中非流动资产 13,016.04 万元，占公司总
资 产 的 95.93% ； 净 资 产 8,215.11 万 元 ； 资 产 负 债 率
39.45%.2016 年 1-10 月亏损 229.82 万元。
     烟台同三轮渡码头有限公司码头改造工程贷款 3,916 万元
于 2016 年到期需要偿还，鉴于该合资公司目前的资产性质和
财务状况，无法继续取得银行贷款支持。为了维持该合资公司
的持续经营，经三家股东协商，由烟台港股份有限公司向烟台
同三轮渡码头有限公司提供人民币借款 3,916 万元，同时由公
司和中海客轮有限公司分别以该合资公司 32.5%注册资本责
任为限，为该笔借款向烟台港股份有限公司提供担保。
                             4
请予审议。


             渤海轮渡股份有限公司
                  2017 年 2 月 22 日




              5