证券代码：603167      股票简称：渤海轮渡      公告编号：临 2017-044




            渤海轮渡集团股份有限公司

       第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第五次会议
于 2017 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。会议由董事长杨
卫新同志召集，应参加董事 9 人，实际参加 9 人。会议的召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议审议通过了如下议案
     1、审议通过《关于调整公司及子公司自有资金投资理
财产品额度的议案》
    在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提

高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公

司拟在 2016 年使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产

品不超过人民币 3 亿元额度的基础上再增加 12 亿元，总计不超

过人民币 15 亿元额度的闲置自有资金，进行结构性存款及购买

银行、证券公司等金融机构理财产品, 自董事会审议通过相关

议案之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。
    2、审议通过《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限
公司贷款并为其提供保证的议案》
    为进一步拓宽公司的融资渠道，降低资金成本，丰富公司的
融资租赁产品、业务领域，实现公司的健康稳定发展。公司拟将
自有船舶“渤海玛珠”轮与全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限
公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币不超过
30,000 万元，融资期限为 5 年。
    为此，天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向香港上海汇丰银
行有限公司申请境外贷款 3,800 万美元，贷款期限一年，贷款到
期后逐年展期，由汇丰银行（中国）有限公司青岛分行（“开证行”）
为该笔贷款办理担保授信业务，授信金额为 3,800 万美元，由渤
海轮渡集团股份有限公司为天津渤海轮渡融资租赁有限公司的
上述贷款向开证行申请开立、延展或修改融资性保函/备用信用
证,并由天津渤海轮渡融资租赁有限公司以其应收租赁款作为质
押向香港上海汇丰银行有限公司提供担保。
    授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权，公司财务总
监具体负责组织实施，包括但不限于：选择合格专业银行机构作
为融资方、明确合理交易金额、交易期间、商定交易价格、签署
合同及协议等。
    表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。


    特此公告。
                             渤海轮渡集团股份有限公司
2017 年 11 月 7 日