证券代码：603167    证券简称：渤海轮渡    公告编号：2018-011


           渤海轮渡集团股份有限公司
 关于使用自有资金进行国债逆回购投资的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资

理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于

调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，同意公

司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的

资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机

构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理

财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动

收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投

资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。

    授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事

对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于

2017 年 11 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn 以及《证券时报》2017-043 号公告。
 一、近期进行国债逆回购投资的基本情况
        公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国

 债逆回购品种，自 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 1 月 29 日具

 体情况如下：
                 购买金                          年化收益率
                                                                                     到期收益
  回购品种       额（万       购买日期          （未扣除交易        到期日
                                                                                       (元)
                  元）                          费用）（%）
1 天国债逆回购      100   2017 年 12 月 22 日          3.300   2017 年 12 月 25 日       88.41
1 天国债逆回购      100   2017 年 12 月 25 日          5.600   2017 年 12 月 26 日      151.42
1 天国债逆回购      100   2017 年 12 月 26 日          7.800   2017 年 12 月 27 日       211.7
1 天国债逆回购     1100   2017 年 12 月 27 日         14.900   2017 年 12 月 28 日     4468.41
7 天国债逆回购     1100   2017 年 12 月 28 日         12.590     2018 年 1 月 4 日    26449.73
1 天国债逆回购     1100     2018 年 1 月 5 日          2.660     2018 年 1 月 8 日      779.64
1 天国债逆回购     1100     2018 年 1 月 8 日          2.360     2018 年 1 月 9 日      689.23
1 天国债逆回购     1100     2018 年 1 月 9 日          2.425    2018 年 1 月 10 日      708.82
1 天国债逆回购      200   2018 年 1 月 10 日           2.435    2018 年 1 月 11 日      129.42
1 天国债逆回购      900   2018 年 1 月 10 日           2.405    2018 年 1 月 11 日      575.01
1 天国债逆回购     1100   2018 年 1 月 11 日           2.500    2018 年 1 月 12 日     2238.28
1 天国债逆回购     1100   2018 年 1 月 12 日           2.900    2018 年 1 月 15 日      851.97
1 天国债逆回购     1100   2018 年 1 月 15 日           3.295    2018 年 1 月 16 日      971.01
1 天国债逆回购    10000   2018 年 1 月 16 日           3.415    2018 年 1 月 17 日     9156.17
1 天国债逆回购     1100   2018 年 1 月 16 日           3.450    2018 年 1 月 17 日     1017.73
1 天国债逆回购    10000   2018 年 1 月 17 日           4.330    2018 年 1 月 18 日    11663.01
1 天国债逆回购     1100   2018 年 1 月 17 日           4.360    2018 年 1 月 18 日     1291.98
7 天国债逆回购    10000   2018 年 1 月 18 日           4.200    2018 年 1 月 25 日    79547.97
7 天国债逆回购      100   2018 年 1 月 18 日           4.230    2018 年 1 月 25 日      801.23
3 天国债逆回购      110   2018 年 1 月 29 日           3.605     2018 年 2 月 1 日      319.33
    合计                                                                             142110.47

 二、投资风险及应对措施
        （一）投资风险

        公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给

 国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所

 撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在

 成交时即已确定，因此交易市场风险较小。交易到期后系统将自
动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公

司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方

追诉，因此交易信用风险较小。综上所述，公司进行国债逆回购

的投资风险较小。

    （二）应对措施

    1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额

度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司自有闲

置资金。

    2、公司将对拟购买的国债逆回购产品进行选择及操作，如

果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，

最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司财务部负责对

投资资金使用情况进行监督。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响
    国债逆回购交易具有安全性高、周期短、流动性强、收益较

高等特点，公司将暂时闲置的自有资金进行国债逆回购投资，不

会影响公司生产经营活动的正常进行。在不影响正常生产经营资

金需求的情况下，公司利用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购

投资业务，有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益。另外，

公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购

品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不被
占用。

     四、本公告日前十二个月公司进行国债逆回购投资的情
况
     具体情况详见公司于 2017 年 12 月 26 日披露于上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《证券时报》2017-049 号

公告。

     特此公告。



                             渤海轮渡集团股份有限公司

                                      董事会

                              二〇一八年一月三十一日