渤海轮渡:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告2019-05-15
证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2019-044
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议
审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》,第四届董事
会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的
议案》,第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资
理财产品的议案》,同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币
15 亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品;由受托金融机构将
闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品;以及实力雄厚
的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债
券和国债逆回购等投资品种。在该额度内,资金可以滚动使用。授权公司总经理
在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日,公司购买的光大证券股份有限公司光大证券鼎富系列收益凭
证 3 月期第 5022 号收益凭证已全部到期收回,相关协议履行完毕。具体情况如
下:
品名称 产品类型 认购金额 到期时间 收回本金 实际获得收益
光大证券鼎富系列
本金收益 2019 年 5 月
收益凭证 3 月期第 1.5 亿元 1.5 亿元 169.64 万元
保障型 7日
5022 号
二、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金
额为人民币 11.9 亿元。
是否 预期年
序 产 品 金 额 资金 预计到期 目前
受托人 关联 产品名称 购买日期 化收益
号 类型 (万元) 来源 日 状态
关系 率
烟台银行 保 本 履行
烟台银行结 自有 2018 年 7 2018 年 12
1 股份有限 否 浮 动 20,000 5.00% 完毕
构性存款 资金 月 19 日 月 26 日
公司 收益
申万宏源证 固 定
申万宏源
券金樽专项 收 益 自有 2018 年 7 2018 年 12 履行
2 证券有限 否 5,000 4.90%
116 期收益 保 本 资金 月 23 日 月 27 日 完毕
公司
凭证 型
星展银行 美元利率挂
保 本
(中国)有 钩 109 天人 自有 2018 年 9 2018 年 12 履行
3 否 浮 动 2,000 3.2%
限公司青 民币结构性 资金 月6日 月 24 日 完毕
收益
岛分行 存款
星展银行 美元利率挂
保 本
(中国)有 钩 355 天人 自有 2019 年 1 2019 年 12 正在
4 否 浮 动 2,000 3.4%
限公司青 民币结构性 资金 月2日 月 23 日 履行
收益
岛分行 存款
烟台银行
“企乐存增
股份有限 定 期 自有 2019 年 1 2020 年 1 正在
5 否 利”定期存 20,000 4.25%
公司毓璜 存款 资金 月8日 月 31 日 履行
款
顶支行
中泰证券收
中泰证券 本 金
益凭证“泰 自有 2019 年 1 2019 年 12 正在
6 股份有限 否 保 障 10,000 4.10%
鑫宝”12 月 资金 月 10 日 月 25 日 履行
公司 型
期1号
烟台银行
“企乐存增
股份有限 定 期 自有 2019 年 1 2020 年 2 正在
7 否 利”定期存 20,000 4.25%
公司国贸 存款 资金 月 22 日 月 14 日 履行
款
大厦支行
保 本
中信银行 共赢利率结
浮 动
股份有限 构 24387 期 自有 2019 年 1 2019 年 4 履行
8 否 收益、 25,000 4.10%
公司烟台 人民币结构 资金 月 24 日 月 25 日 完毕
封 闭
分行 性存款
式
光大证券鼎 本 金
光大证券
富系列收益 收 益 自有 2019 年 1 2019 年 5 履行
9 股份有限 否 15,000 4.30%
凭证 3 月期 保 障 资金 月 31 日 月7日 完毕
公司
第 5022 号 型
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日