渤海轮渡:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告2019-11-19
证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2019-082
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次
会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》,第四届
董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议
案》,同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的资金
购买银行、证券公司等金融机构的理财产品;由受托金融机构将闲置资金用于投
资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品;以及实力雄厚的券商发行的收
益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购
等投资品种。在该额度内,资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围
内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日,公司购买的中信银行对公人民币结构性存款已全部到期收回,
相关协议履行完毕。具体情况如下:
品名称 产品类型 认购金额 到期时间 收回本金 实际获得收益
中信银行共赢利率 保本浮动
2019 年 11
结构 29677 期人民币 收益、封闭 3 亿元 3 亿元 92.32 万元
月 15 日
结构性存款 式
二、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资
金额为人民币 14.2 亿元。
是否 预期年
序 产品 金额 资金 预计到期 目前
受托人 关联 产品名称 购买日期 化收益
号 类型 (万元) 来源 日 状态
关系 率
星展银行 美元利率挂
保本
(中国)有 钩 355 天人 自有 2019 年 1 2019 年 12 正在
1 否 浮动 2,000 3.4%
限公司青 民币结构性 资金 月2日 月 23 日 履行
收益
岛分行 存款
烟台银行
“企乐存增
股份有限 定期 自有 2019 年 1 2020 年 1 正在
2 否 利”定期存 20,000 4.25%
公司毓璜 存款 资金 月8日 月 31 日 履行
款
顶支行
中泰证券收
中泰证券 本金
益凭证“泰 自有 2019 年 1 2019 年 12 正在
3 股份有限 否 保障 10,000 4.10%
鑫宝”12 月 资金 月 10 日 月 25 日 履行
公司 型
期1号
烟台银行
“企乐存增
股份有限 定期 自有 2019 年 1 2020 年 2 正在
4 否 利”定期存 20,000 4.25%
公司国贸 存款 资金 月 22 日 月 14 日 履行
款
大厦支行
保本
中信银行 共赢利率结
浮动
股份有限 构 24387 期 自有 2019 年 1 2019 年 4 履行
5 否 收益、 25,000 4.10%
公司烟台 人民币结构 资金 月 24 日 月 25 日 完毕
封闭
分行 性存款
式
光大证券鼎 本金
光大证券
富系列收益 收益 自有 2019 年 1 2019 年 5 履行
6 股份有限 否 15,000 4.30%
凭证 3 月期 保障 资金 月 31 日 月7日 完毕
公司
第 5022 号 型
广发银行
保本
广发银行 “薪加薪
浮动 自有 2019 年 6 2019 年 9 履行
7 股份有限 否 16 号”人民 10,000 4.10%
收益 资金 月 28 日 月 26 日 完毕
公司 币结构性存
型
款
保本
中信银行 共赢利率结
浮动 2019 年
股份有限 构 29677 期 自有 2019 年 11 履行
8 否 收益、 30,000 10 月 14 3.51%
公司烟台 人民币结构 资金 月 15 日 完毕
封闭 日
分行 性存款
式
广发银行
保本
广发银行 “薪加薪 2019 年
浮动 自有 2019 年 11 正在
9 股份有限 否 16 号”人民 10,000 10 月 24 3.8%
收益 资金 月 25 日 履行
公司 币结构性存 日
型
款
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 19 日