2021 年第一季度报告
公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙厚昌、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 5,012,604,633.52 5,258,071,928.43 -4.67
归属于上市公司股东的净资产 3,424,527,967.85 3,384,843,895.36 1.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 109,048,046.62 -14,824,945.00 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 301,054,065.78 206,823,416.71 45.56
归属于上市公司股东的净利润 36,397,822.35 -52,788,084.00 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 32,898,734.72 -55,899,067.01 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.07 -1.57 不适用
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.11 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.11 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 4,520,574.41
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 52,570.65
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,415.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -112,229.81
所得税影响额 -1,121,243.01
合计 3,499,087.63
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 34,611
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
辽渔集团有限公司 183,158,705 38.74 无 国有法人
山东高速集团有限公司 21,426,302 4.53 无 国有法人
招商银行股份有限公司
－上证红利交易型开放 20,729,056 4.38 无 未知
式指数证券投资基金
平安资产－工商银行－
平安资产如意 28 号保险 2,202,300 0.47 无 未知
资产管理产品
李红 1,950,000 0.41 无 境内自然人
李超 1,919,300 0.41 无 境内自然人
李海清 1,800,000 0.38 无 境内自然人
刘海礁 1,769,100 0.37 无 境内自然人
于新建 1,610,000 0.34 516,000 无 境内自然人
展力 1,155,000 0.24 225,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
辽渔集团有限公司 183,158,705 人民币普通股 183,158,705
山东高速集团有限公司 21,426,302 人民币普通股 21,426,302
招商银行股份有限公司－上证红利交易
20,729,056 人民币普通股 20,729,056
型开放式指数证券投资基金
平安资产－工商银行－平安资产如意 28
2,202,300 人民币普通股 2,202,300
号保险资产管理产品
李红 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
李超 1,919,300 人民币普通股 1,919,300
李海清 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
刘海礁 1,769,100 人民币普通股 1,769,100
杜蓉娟 1,138,300 人民币普通股 1,138,300
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信
1,101,200 人民币普通股 1,101,200
战略转型主题股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
减少的主要原因系报告期收回运输船
应收账款 7,001,195.28 27,460,524.19 -74.50%
票款所致
增加的主要原因系报告期预付燃油款
预付款项 4,721,659.51 1,577,120.08 199.38%
所致
一年内到期的非 减少的主要原因系报告期执行新租赁
5,347,801.62 26,351,453.18 -79.71%
流动资产 准则重分类调整所致
减少的主要原因系报告期理财产品到
其他流动资产 92,603,543.47 184,030,123.88 -49.68%
期收回所致
减少的主要原因系报告期执行新租赁
长期应收款 6,096,307.17 60,147,082.69 -89.86%
准则重分类调整所致
增加的主要原因系报告期支付船舶改
在建工程 9,877,985.84 590,291.27 1573.41%
造费所致
增加的主要原因系报告期预付长期资
其他非流动资产 5,218,365.19 2,618,365.19 99.30%
产购建款所致
减少的主要原因系报告期偿还贷款所
短期借款 96,671,288.71 247,285,542.11 -60.91%
致
增加的主要原因系报告期预收燃油款
合同负债 5,842,365.02 2,673,126.07 118.56%
所致
减少的主要原因系上年末提取的绩效
应付职工薪酬 9,403,158.27 22,613,858.22 -58.42%
奖金发放所致
增加的主要原因系报告期预收燃油款
其他流动负债 406,312.73 15,316.68 2552.75%
所致
减少的主要原因系报告期执行新租赁
长期应付款 52,741,869.80 -100.00%
准则重分类调整所致
（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变动原因
增加的主要原因系随着新冠肺炎疫情
营业收入 301,054,065.78 206,823,416.71 45.56% 影响的逐步缓解，报告期运输收入增加
及合并范围同比增加所致
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项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变动原因
减少的主要原因系报告期汇兑收益增
财务费用 -6,207,924.34 22,296,038.23 -127.84%
加所致
增加的主要原因系报告期收到的政府
其他收益 4,520,574.41 2,165,864.01 108.72%
补助款高于去年同期所致
增加的主要原因系联营企业烟台渤海
投资收益 -175,627.12 -3,404,469.09 94.84% 国际轮渡有限公司存在超额亏损，公司
按权益法确认的投资收益为 0 元所致
减少的主要原因系去年同期理财产品
公允价值变动收益 36,164.38 -100.00%
计提公允价值变动收益所致
增加的主要原因系报告期联营企业烟
台渤海国际轮渡有限公司经营情况不
信用减值损失 -5,454,465.47 -83,873.86 6403.18%
佳，公司出于谨慎性，将应收账款余额
全额计提坏账准备所致
增加的主要原因系报告期收到合同违
营业外收入 254,989.21 84,606.48 201.38%
约金所致
减少的主要原因系去年同期支付公司
营业外支出 95,573.82 322,000.00 -70.32%
承担理赔款所致
增加的主要原因系报告期公司利润总
所得税费用 17,744,555.64 2,939,212.15 503.72%
额增长所致
（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变动原因
经营活动产生的现
109,048,046.62 -14,824,945.00 835.57% 变动的主要原因是公司收入增加所致
金流量净额
变动的主要原因系去年同期 388 天定
投资活动产生的现
57,719,500.82 484,672,521.87 -88.09% 期存款到期收回及支付收购子公司股
金流量净额
权款所致
筹资活动产生的现 变动的主要原因系报告期偿还银行贷
-197,097,019.57 -315,374,345.10 37.50%
金流量净额 款少于去年同期所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
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上年一季度受新冠肺炎疫情影响，归属于上市公司股东的净利润为-5,278.81万元, 随着新冠
肺炎疫情影响的逐步缓解，本报告期运输收入较上年同期增加，归属于上市公司股东的净利润为
3,639.78万元，预计第二季度公司生产经营将继续保持增长态势，年初至下一报告期期末累计净
利润较上年同期大幅增长。
公司名称 渤海轮渡集团股份有限公司
法定代表人 孙厚昌
日期 2021 年 4 月 23 日
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