证券代码：603169         证券简称：兰石重装      公告编号：临 2018-047


               兰州兰石重型装备股份有限公司
           关于新增 2018 年度担保额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称为换热公司）、
兰州兰石重工有限公司（以下简称为兰石重工）、洛阳瑞泽石化工程有限公司（以
下简称为瑞泽石化）。
    ● 本次担保金额：新增 2018 年度对子公司提供担保的额度不超过 25,000.00
万元，其中：
    1、对换热公司担保不超过 10,000.00 万元。
    2、对兰石重工担保不超过 10,000.00 万元。
    3、对瑞泽石化担保不超过 5,000.00 万元。
    ● 本次是否有反担保：无
    ● 对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    2018 年 7 月 20 日公司三届三十六次董事会审议通过了《关于新增 2018 年
度担保额度的议案》，公司全资子公司换热公司、兰石重工及控股子公司瑞泽石
化因生产经营需要拟新增银行贷款及对应的综合授信合计 25,000.00 万元，本公
司拟为换热公司、兰石重工、瑞泽石化的综合授信提供连带责任担保。上述担保
事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    具体担保情况见下：
    1、换热公司拟向光大银行兰州分行申请人民币 10000 万元的综合授信，公
司为其向光大银行兰州分行提供连带责任保证担保，保证期限为主合同项下各具
体授信的债务履行期届满之日后两年。
     2、重工公司拟向光大银行兰州分行申请人民币 10000 万元的综合授信，公
司为其向光大银行兰州分行提供连带责任保证担保，保证期限为主合同项下各具
体授信的债务履行期届满之日后两年。
     3、瑞泽石化拟向中信银行洛阳分行申请人民币 3000 万元的综合授信，拟向
中国银行洛阳自贸区支行申请人民币 2000 万元的综合授信，公司拟提供连带责
任保证担保，保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
     2018 年 2 月 8 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公
司 申 请 金 融 机 构 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 》， 公 司 对 子 公 司 原 担 保 额 度
186,500.00 万元，本次新增担保额度 25,000.00 万元，新增后公司 2018 年度对子
公司提供担保的总额度为 211,500.00 万元。
     二、被担保人基本情况
     1、换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 8,200 万元,法定代表人：
张璞临，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道大道西段 520 号，经营范围：
各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件的加工；换热设
备的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土
建施工；钢结构制造与安装；管道安装。公司持有换热公司 100%的股权。
     最近一年又一期财务数据
                                                                        单位：万元
       财务指标            2017 年度（经审计）         2018 年 3 月 31 日（未经审计）
       资产总额                  80,161.86                         79,940.62
       资产净额                  19,822.06                         19,840.34
       营业收入                  25,933.83                         5,946.41
        净利润                     48.28                             18.28
     2、兰石重工成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法
定代表人：冯西平，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公
司经营范围：机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及
其成套与服务；人防设备、钢筋混泥土防护设备、钢结构手动防护设备、五金门
窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道
正线防护密闭门的生产、销售及安装；货物与技术的进出口业务（以上项目国家
禁止及须取得专项许可的除外）。公司持有兰石重工 100%的股权。
    最近一年又一期财务数据
                                                           单位：万元
     财务指标        2017 年度（经审计）    2018 年 3 月 31 日（未经审计）
     资产总额              75,840.82                  78,387.25
     资产净额              18,212.87                  17,639.05
     营业收入              17,370.87                   5,291.74
      净利润               -1,275.17                   -573.81
    3、瑞泽石化公司成立于 2008 年 4 月 2 日，法定代表人：马晓，注册资本
5000.00 万元，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发
区河洛路 215 号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭
有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术
及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料
销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。公司持有瑞泽石化 51%的股权。
    最近一年又一期财务数据
                                                           单位：万元
     财务指标        2017 年度（经审计）    2018 年 3 月 31 日（未经审计）
     资产总额              29,705.03                  29,459.31
     资产净额              19,066.97                  20,088.36
     营业收入              22,971.05                   2,399.77
      净利润                 3,885.12                  1,021.40
    三、董事会意见
    公司董事会认为换热公司、兰石重工、瑞泽石化，资信状况较好，公司可以
有效的控制担保产生的风险，董事会同意公司为以上三家子公司提供担保。
    独立董事意见：
    1、本次增加担保额度，其担保对象均为公司下属子公司，是满足公司正常
经营业务的需要，是充分、合理的。
    2、公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本
次担保不会损害公司和全体股东的利益。
    3、该担保事项已经公司三届三十六次董事会会议审议通过，尚待股东大会
审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司
章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
    综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保
事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
    四、审批程序
    2018 年 7 月 20 日，公司三届三十六次董事会审议通过了《关于新增 2018
年度担保额度的议案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 72,842 万元人
民币（不含此次担保），占公司 2017 年度经审计净资产的 22.17%；其中为子公
司担保人民币 30,842 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 9.39%；为控股股
东担保人民币 42,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 12.78%。无逾期担
保情形。
    六、备查文件
    1、公司三届三十六次董事会会议决议；
    2、被担保人最近一年又一期财务报表；
    3、被担保人营业执照复印件；
    4、独立董事关于三届三十六次董事会相关事项发表的事前认可及独立意见。

    特此公告。




                                    兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                             2018 年 7 月 21 日