证券代码：603169         证券简称：兰石重装       公告编号：临 2018-046


             兰州兰石重型装备股份有限公司
         关于新增 2018 年度关联借款额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、为缓解公司临时性资金周转压力，满足公司流动性资金管理需求，经公
司第三届董事会第三十六次会议审议，同意公司及下属子公司向公司控股股东兰
州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）申请新增 100,000 万元借款额度。
公司根据资金周转状况，采用分次借入，分次偿还的方式，资金占用费在借款资
金归还时结算收取。
    2、本项申请借款议案尚须提请公司股东大会审议，通过后授权董事长在额
度范围内签订借款协议，本申请借款授权有效期自该事项经公司股东大会审议通
过到 2018 年 12 月 31 日前有效。
    一、关联交易概述
    公司于 2018 年 7 月 20 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于新增 2018 年度关联借款额度的议案》，同意公司及下属子公司向公司控股股东
向兰石集团申请新增 100,000 万元借款额度。公司根据资金周转状况, 采用分次
借入，分次偿还的方式，资金占用费在借款资金归还时结算收取。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    二、关联方情况介绍
    （一）关联方基本情况
    1、公司名称：兰州兰石集团有限公司
    2、注册资本：157086.3092 万人民币
    3、注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
    4、法定代表人：张金明
    5、经营范围： 通用设备、专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含
特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及
储运（不含化学危险品及民用爆炸物的销售及运输）；自营设备及材料进出口；
机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术
开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技
术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；
（以上两项凭资质证经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮
服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会
议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）关联方最近一年又一期财务数据
                                                           单位：万元
     财务指标        2017 年度（经审计）    2018 年 3 月 31 日（未经审计）
     资产总额            3,293,201.21                3,351,575.85
      净资产                902,671.37                882,936.60
     营业收入            1,200,394.86                 180,946.13
      净利润                82,804.87                 -11,120.78

    三、关联交易的主要内容
    为缓解公司临时性资金周转压力，满足公司流动性资金管理需求，经公司第
三届董事会第三十六次会议审议，同意公司及下属子公司向公司控股股东兰石集
团申请新增 100,000 万元借款额度。公司根据资金周转状况，采用分次借入，分
次偿还的方式，资金占用费在借款资金归还时结算收取。
    四、交易的目的和对上市公司的影响
    本次关联交易主要为支持公司的稳健发展，缓解公司可能出现的临时资金周
转压力，满足公司相关业务发展的资金需求，申请借款的资金占用费按照不高于
同期银行贷款利率确定，不影响公司的持续经营能力。
    五、交易履行的审议程序
    本公司于 2018 年 7 月 20 日召开公司三届三十六次董事会，审议通过《关于
新增 2018 年度关联借款额度的议案》，审议过程中关联董事张璞临先生、张金明
先生、任世宏先生和胡军旺先生已回避表决。其余四位非关联董事一致同意该议
案并同意提交股东大会审议。
    六、独立董事事前认可及独立意见
    本次公司拟向控股股东申请借款的议案及相关资料已按有关规定提交公司
独立董事进行了事前认可，同意该事项，并提交公司第三届董事会第三十六次会
议审议通过。
    公司独立董事发表独立意见如下：
    1、本次公司及下属子公司拟向控股股东兰州兰石集团有限公司申请新增借
款额度事项可以保证公司资金的临时周转，缓解公司可能因偿还银行贷款而带来
的周转压力，有利于维持公司的正常运转，有利于提高公司的资金利用效率，体
现了控股股东对上市公司业务发展的支持，不存在损害公司及本公司全体股东、
特别是中小股东的利益的情形。
    2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案
的表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。
    七、备查资料
     1、公司三届三十六次董事会会议决议；
     2、独立董事关于三届三十六次董事会相关事项发表的事前认可及独立意见；


     特此公告。




                                   兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                           2018 年 7 月 21 日