证券代码：603169       证券简称：兰石重装         公告编号：临 2019-027


              兰州兰石重型装备股份有限公司
 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、情况概述
    2019 年 4 月 11 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配
利润为-866,435,920.32 元，公司未弥补亏损金额 866,435,920.32 元，公司实收股
本 1,051,502,526.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。

    二、导致亏损的主要原因
    1、公司受上下游两端的双重挤压，产品毛利率急剧下滑。一方面，公司受
行业产能过剩的影响，市场需求不足、全行业业绩增长乏力、竞争激烈、产品订
货价格持续走低。另一方面，受供给侧结构性改革、淘汰钢铁落后产能的影响，
原材料钢材价格持续上涨；
    2、公司作为甘肃省省属国有控股上市骨干企业，积极响应省委省政府的决
策部署，于 2014 年底率先垂范完成兰州新区出城入园产业升级项目建设，同时，
公司于 2017 年完成了青岛核电厂房建设、新疆建厂等项目建设，项目建成后产
能大幅提升，随后固定资产折旧、银行借款及财务费用、人工成本等固定成本大
幅上升。近几年，公司为了快速提高产能利用率水平、稳定职工队伍，在行业投
资减缓的大环境下，在保持提高原有市场份额的同时，积极争取订单，策略性调
整经营思路来拓展新业务新市场领域，使产能得以有效释放，实现了生产经营秩
序的平稳过渡。在此过程中，存在部分订单质量不高、合同价格较低等情况，加
之公司合同订单执行周期长，本期恰处于该部分设备的陆续出产期，累积摊销固
定成本过大、成本滞后效应显现，导致营业成本增加幅度较大；
    3、一方面受金融行业信贷紧缩政策及金融机构风险防控加强等因素影响，
银行贷款收紧，贷款利率大幅增长，导致公司融资成本增加。同时，公司为防范
财务风险，以融资租赁等方式取得部分中长期融资以置换部分短期借款，先行支
付的租赁服务费、手续费等费用较高。另一方面公司因“出城入园”等投资项目
的实施、设备制造业务量的增加、EPC 工程总包项目的实施导致银行借款大幅增
加，以上因素造成本期期间费用增幅较大；
    4、公司受市场低迷的持续影响以及上下游（上游供应商先款后货，下游客
户回款不畅）两端的双重挤压，部分订单质量不高、合同价格较低。同时因公司
设备在手订单量大、订单执行周期长，分摊固定费用较高，部分在制产品出现减
值迹象；受金融行业信贷紧缩政策影响，业主普遍资金比较紧张，公司应收款项
回款难度增加。公司为夯实资产和经营基础、化解经营风险，于 2018 年末对在
产品进行了减值测试，计提了存货跌价准备 3.76 亿元；对应收款项进行了分析
和清理，计提应收款项及长期应收款项坏账准备 2.52 亿元。

    三、应对措施
    2019年是提质增效、转型升级的深化之年，也是公司实现高质量发展的攻坚
之年。公司将进一步强化顶层设计，实现战略落地，紧紧围绕“提质增效、扭亏
增盈”这一中心任务，保持战略定力，聚焦“做精主业+资本运营”，持续深化和
赋能产业转型升级，着力防范和化解经营风险，稳步寻求经济增量，实现公司可
持续健康发展。为此，董事会将重点做好以下工作：
    1、提质增效，扭亏增盈，努力实现年度经营目标
    2019年，公司将以提质增效为经营管理的中心任务，大力推动瘦身健体，加
快盘活存量资源，探索多种方式盘活低效资产，提高资产经营能力；以“降存量、
控增量”为目标，大力实施“两金”压降，强化合同风险的分类分级和责任机制，
加大货款回笼力度，加快运营周转效率，倒逼现金流改善和运营质量提升，努力
实现全年经营目标。
    坚持市场导向，搭建以客户为中心的市场服务体系，准确把握市场发展趋势
和新技术新产品变化动向，积极主动调整竞争策略，持续拓宽新产品、新客户、
新市场、新领域，巩固市场地位和扩大市场占有率，持续提升核心竞争力，为公
司持续健康发展打好基础。
    2、聚焦主业，深化改革，加快战略落地实施
    2019年，公司将聚焦压力容器装备制造这一核心业务，突出战略牵引与导向
作用，优化战略实施路径，形成战略制定、战略实施到战略评价的闭环战略管控
体系；建立以产业经营、科技创新、资本运作“三位一体”的业务运营体系，推
动公司产品技术创新、制造模式创新、业务模式创新、管理模式创新及国际化经
营齐驱并进，突出效益导向，进一步优化公司体制机制改革，形成“产品研发+
制造+服务”的产业发展结构。
    同时，以国有企业改革改制为契机，充分发挥市场机制作用，把引资本与转
机制结合起来，适时启动实施混合所有制改革，引进与公司现有业务有协同效应、
有市场、有资源优势的战略投资者，同时探索生产要素参与分配的有效途径，建
立长效的激励机制，充分激活企业内生动力，优化企业生态链，实现品牌、专业
能力、市场资源、技术和资金的有效整合，并着力谋划和培育干具有经济效益和
推广价值的新项目，以促进公司可持续发展。
    3、创新驱动，内涵外延，快速提升产业竞争力
    2019年，公司将继续坚持“做精主业+资本运营”双轮驱动发展模式。聚焦
平台效益、成果推广和产业化，加强技术协同与合作，通过新工艺技术、标准化、
智能化建设，提升公司先进制造业发展水平；借助平台优势，充分发挥瑞泽石化
设计优势和公司制造优势，与能源细分行业龙头企业或技术领先企业强强联合，
探索储备具有工业化价值的新技术、新工艺，通过公司化运作或合作推广模式进
行成果转化，打造新的具有市场价值的拳头产品，提升公司核心竞争力。同时，
立足主业，多渠道研判资本运作模式，适时启动并购重组，包括不限于公司上下
游或同业细分市场，特别是国家相关政策扶持、行业前景优良、持续盈利能力强
且具有高增长性的标的公司，不断丰富、拓展延伸公司产品链，以资本运营促装
备制造发展。
    4、规范治理，防范风险，确保产业健康发展
    2019年，公司将进一步优化公司法人治理结构，不断健全“三会”运作机制，
增进董监事履职的服务保障，强化董事会决策能力，按照“战略决定组织，组织
跟随战略”的管理原则，强化战略引领作用；继续将党组织的领导与上市公司的
法人治理相结合，以公司治理促进党建工作，以党建工作推动公司治理，将政治
优势转化为公司的核心竞争优势，为公司持续健康发展保驾护航；继续丰富和提
升投资者关系管理，依规稳妥推进定期报告的编制披露工作，确保上市公司各项
工作合法合规。
    同时，牢固树立风险管控意识，全面加强风险管控，构建以业务流程和制度
为载体，覆盖企业战略、市场、经营、财务、法律等各领域的全面风险管理体系，
强化重大项目可行性研究等前期论证工作，防范化解经营风险；继续发挥董事会
对风险管理的主导作用，发挥监事会、内部审计和纪检监察机构的职能作用，形
成监督合力，确保企业经营合法合规运营及资产安全。
    2019 年中央经济工作会议指出，我国发展处于并将长期处于重要战略机遇
期，长期向好的态势不会改变，并把“推动制造业高质量发展”摆在今年七大重
点工作任务首位，体现了党中央对制造业发展的高度重视，同时要求推动先进制
造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国。相关政策的出台，为公司
可持续高质量发展带来重要的历史机遇。总体研判，公司正处在转型发展的关键
时期，2019年挑战与机遇并存，压力与动力同在，公司将保持改革定力，提升发
展动力，强化创新能力，提升运营质量，提高盈利水平，努力实现高质量发展。


    特此公告。




                                    兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 13 日