关于兰州兰石重型装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】62050005 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 上市公司核算的 报告期占用累计发生金 报告期占用资金的 报告期偿还累 期末占用资金余
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用 会计科目 额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 额
现大股东及其附
非经营性占用
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附
非经营性占用
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 上市公司核算的 报告期往来累计发生金 报告期往来资金的 报告期偿还累 期末往来资金余
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 期初往来资金余额 往来形成原因 往来性质
来 会计科目 额（不含利息） 利息（如有） 计发生额 额
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司 实际控制人的附属企业 应收账款 1,557.34 608.34 - 1,621.56 544.13 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 5,872.43 12,704.58 1,801.32 16,775.69 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石石油装备工程股份有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 59.05 267.58 217.61 109.03 销售货款 经营性往来
兰州兰石建设工程有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 2.82 768.31 632.35 138.78 销售货款/提供劳务 经营性往来
兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 4.67 7.81 12.48 - 销售货款/提供劳务 经营性往来
大股东及其附属 兰州兰石集团有限公司 实际控制人 应收账款 269.06 731.16 971.65 28.56 销售货款/提供劳务 经营性往来
企业 甘肃兰驼集团有限责任公司 实际控制人的附属企业 应收账款 37.78 - - 37.78 销售货款 经营性往来
兰州兰石能源装备国际工程有限公司 实际控制人的附属企业 应收账款 - 3.28 1.39 1.89 销售货款 经营性往来
兰州兰石石油装备工程股份有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 500.48 1,004.49 1,495.96 9.00 采购商品 经营性往来
兰州兰石能源装备国际工程有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 - 119.13 - 119.13 采购商品 经营性往来
兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 - 5.31 5.31 - 采购商品 经营性往来
兰州兰石建设工程有限公司 实际控制人的附属企业 预付账款 - 100.00 - 100.00 采购商品 经营性往来
小 计 —— —— —— 8,303.63 16,320.00 - 6,759.65 17,863.99 —— ——
上市公司的子公
非经营性往来
司及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
关联自然人 非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其
非经营性往来
附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 8,303.63 16,320.00 - 6,759.65 17,863.99 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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