证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2020-011
无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日召开第三
届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额
不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个
月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均
发表了同意意见。具体内容详见公司于 12 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-106）。
根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况
公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
2019 年 12 月 19 日公司购买了中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行结
构性存款，详见公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2019-098）。公司已分期赎回上述理财产品，赎回本金 3,500 万元，获得
理财收益 59,508.21 元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
具体情况如下：
单位:元
序号 产品名称 赎回日期 赎回本金 理财收益 赎回总金额
1 2019 年 12 月 31 日 2,000,000.00 1,479.45 2,001,479.45
2 中国农业银行 2020 年 1 月 10 日 1,000,000.00 1,356.16 1,001,356.16
3 “本利丰步步 2020 年 1 月 13 日 2,000,000.00 3,082.19 2,003,082.19
4 高”开放式人 2020 年 1 月 15 日 23,000,000.00 38,280.82 23,038,280.82
5 民币理财产品 2020 年 1 月 17 日 1,000,000.00 1,747.95 1,001,747.95
6 2020 年 1 月 21 日 6,000,000.00 13,561.64 6,013,561.64
合计 35,000,000.00 59,508.21 35,059,508.21
二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 52.98 -
2 银行理财产品 5,000 5,000 47.99 -
3 银行理财产品 10,000 10,000 374.93 -
4 银行理财产品 15,000 15,000 581.00 -
5 银行理财产品 30,000 30,000 1,245.00 -
6 银行理财产品 3,500 3,500 5.95
7 银行理财产品 3,500 - - 3,500
8 银行理财产品 13,000 - - 13,000
9 银行理财产品 5,000 - - 5,000
合计 90,000 68,500 2,307.85 21,500
最近12个月内单日最高投入金额 60,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.90%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 11.49%
目前已使用的理财额度 21,500
尚未使用的理财额度 3,500
总理财额度 25,000
注：公司于 2019 年 1 月 14 日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为 60,000 万元，期限为一年。于
2019 年 12 月 27 日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为 25,000 万元，期限为一年。
三、备查文件
《中国农业银行网上银行电子回单》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 23 日
