证券代码：603188           证券简称：亚邦股份      公告编号：2019-025




                     江苏亚邦染料股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019年4月29日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公
司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的的议案》，同意公司根据实际经营情况及需要，在确保日常经营资
金需要和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的自有资金，购买低风险
的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层自该议
案经股东大会审议通过之日起一年之内，行使上述决策权力并签署相关文件。具
体内容如下：
    一、购买理财产品的概述
    为加强资金流动性管理，合理利用暂时闲置自有资金，增加公司现金资产收
益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不
超过5亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之
日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。
    二、理财方案主要内容
    （一）投资金额
    拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可
以循环使用。
    （二）投资方式
    暂时闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构风险低、流动性强、期限短
的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。
    （三）投资期限
    本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。
    （四）资金来源
    公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
    （五）实施方式
    在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一
年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。
    三、风险控制
    公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进审
计、核实。
    公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产
品投资以及相应的损益情况。
    四、对公司的影响
    在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，
有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
    五、独立董事意见
    经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不
超过5亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金
的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上
市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在
损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会
审议。
    六、监事会意见
    监事会认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用暂时
闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得
一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体
股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关
法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5亿元的自有资金购买
理财产品。




    特此公告。


                                       江苏亚邦染料股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 30 日