九华旅游:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-07-17
证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临2019-028
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44
号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》等有关规定,现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明
如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309文核准,本公司于2015年3
月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,768万股,每股发行价为12.08元,募
集资金总额为人民币33,437.44万元,扣除发行费用2,947.12万元后,实际募集
资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。上述资金到位
情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]1322号《验资报告》验证。
截至2019年6月30日止,本公司募集资金使用情况如下:(1)公司2015年度
利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元,募集资金到位后,公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元;(2)
2015年度直接投入募集资金项目2,044.48万元,2016年度直接投入募集资金项目
1,366.34万元,2017年度直接投入募集资金项目1,991.25万元,2018年度直接投
入募集资金项目2,951.97万元,2019年1-6月直接投入募集资金项目208.65万元,
累计直接投入募集资金项目8,562.69万元;(3)用于偿还贷款金额为10,965.00
万元。
2019年6月末公司累计投入募集资金项目30,830.33万元。2015年度募集资金
专用账户利息收入105.99万元,2016年度募集资金专用账户利息收入82.42万元,
2017年度募集资金专用账户利息收入104.23万元,2018年度募集资金专用账户利
息收入27.27万元,2019年1-6月募集资金专用账户利息收入0.53万元。2015年度
手续费支出0.28万元,2016年度手续费支出0.14万元,2017年手续费支出0.15
万元,2018年手续费支出0.15万元,2019年1-6月手续费支出0.04万元。募集资
金专户2019年6月30日余额合计为303.30万元(系未支付中介机构服务费)。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,
遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2015 年 3 月 27 日,本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行(以
下简称“工行九华山支行”)、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行(以
下简称“农行九华山支行”)、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行
(以下简称“建行九华山支行”)、招商银行股份有限公司合肥新站支行(以下
简称“招行合肥新站支行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)
签署《募集资金三方监管协议》,在工行九华山支行开设募集资金专项账户(账
号:1316028129960319918),金额为 118,795,936.00 元;在农行九华山支行开
设募集资金专项账户(账号:060401040004415),金额为 98,210,000.00 元;
在建行九华山支行开设募集资金专项账户(账号:34001763708052501351),金
额为 49,300,000.00 元;在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户(账号:
551902204510602),金额为 48,006,000.00 元。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
单位:万元 币种:人民币
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司九华山支行 1316028129960319918 303.10
中国农业银行股份有限公司池州九华山支行 060401040004415 0.03
中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行 34001763708052501351 0.07
招商银行股份有限公司合肥新站支行 551902204510602 0.10
合 计 — 303.30
三、本报告期募集资金实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至2019年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币30,830.33万元,具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。
(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表:募集资金使用情况对照表
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年7月17日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 30,490.32 本年度投入募集资金总额 208.65
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,830.33
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定
承诺投资项目 更项目(含 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 入金额与承诺投 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 进度(%) 可使用状态日
部分变更) 总额 投入金额(1) 金额 入金额的差额 效益 预计效益 生重大变
总额 (2) (4)=(2)/(1) 期
(3)=(2)-(1) 化
天台索道改建
否 9,821.00 - 9,821.00 - 9,823.07 2.07 100.00 2013 年 2 月 6,015.42 是 否
项目
东崖宾馆改造
否 4,800.60 - 4,800.60 208.65 5,092.22 291.62 100.00 2018 年 9 月 718.91 否 否
项目
西峰山庄扩建
否 4,930.00 - 4,930.00 4,950.04 20.04 100.00 2015 年 12 月 102.78 否 否
项目
偿还银行贷款 否 10,938.72 - 10,938.72 10,965.00 26.28 100.00 / / / 否
合计 — 30,490.32 - 30,490.32 208.65 30,830.33 340.01 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2019 年 6 月 30 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,302.64 万元,募集资金到位后,公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,302.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户 2019 年 6 月 30 日余额合计为 303.30 万元,结余原因系尚未支付的发行费。
募集资金其他使用情况 无