证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2019-002 江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 9 日召开第 三届董事会第四次会议,于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正 常经营的情况下,同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 30,000 万 元进行现金管理,使用期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起到 2018 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内,资金可循环 滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。公 司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2018 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披 露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公 告编号 2018-012。 一、 本公告日前十二个月,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的 情况 受托人 产品名称 购买金额 产品类型 起止日期 预期年化收益率 (万元) (%) 兴业银行义乌分 固定收益类非保本浮 2019.01.07-随 添利快线净值型理财产品 7,000 2.50-4.50 行 动收益开放式净值型 时可赎回 浙商银行江山支 2019.01.08-20 浙商银行“永乐 3 号”人民币理财产品 10,000 非保本浮动收益型 4.57 行 19.07.07 北京银行江山支 2019.01.09-20 北京银行对公客户人民币结构性存款 21,000 保本浮动收益型 4.40 行 19.04.12 公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金,且上述委托理财不构成 关联交易。 二、本公告日前十二个月,公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本 金和收益的情况 产品预期 到期收回情况 购买金额 受托人 产品名称 产品类型 起止日期 年化收益 (万元) 率(%) 本金(万元) 收益(元) 中国工商银行“e 灵通” 工行兰考支 2018.01.02- 净值型法人无固定期限 4,500 非保本浮动收益型 3.208073 2,500 24,170.41 行 2018.01.12 人民币理财产品 中国工商银行“e 灵通” 工行兰考支 2018.01.02- 净值型法人无固定期限 4,500 非保本浮动收益型 3.145864 1,000 12,928.21 行 2018.01.16 人民币理财产品 中国工商银行“e 灵通” 工行兰考支 2018.01.02- 净值型法人无固定期限 4,500 非保本浮动收益型 3.309495 700 15,867.44 行 2018.01.26 人民币理财产品 宁波银行杭 2018.01.12- 智能活期理财 1 号 2,000 非保本浮动收益型 3.40 700 11,084.93 州余杭支行 2018.01.29 宁波银行杭 2018.01.12- 智能活期理财 1 号 2,000 非保本浮动收益型 3.40 200 4,657.53 州余杭支行 2018.02.06 中国工商银行“e 灵通” 工行兰考支 2018.01.02- 净值型法人无固定期限 4,500 非保本浮动收益型 3.587997 100 5,308.27 行 2018.02.24 人民币理财产品 交行江山支 “蕴通财富久久养老” 2018.02.12- 1,500 非保本浮动收益型 3.525999 500 12,075.34 行 日盈 2018.03.09 宁波银行杭 2018.01.12- 智能活期理财 1 号 2,000 非保本浮动收益型 4.20 400 28,076.71 州余杭支行 2018.03.14 交行江山支 “蕴通财富久久养老” 2018.02.12- 1,500 非保本浮动收益型 3.529032 500 14,986.30 行 日盈 2018.03.15 宁波银行杭 可选期限理财 5 号(新客 2018.01.15- 3,500 非保本浮动收益型 5.35 3,500 307,808.22 州余杭支行 户专属) 2018.03.16 交行江山支 “蕴通财富久久养老” 2018.02.12- 1,500 非保本浮动收益型 3.504864 500 17,764.38 行 日盈 2018.03.21 宁波银行杭 2018.03.16- 智能活期理财 1 号 3,500 非保本浮动收益型 3.20 200 1,753.42 州余杭支行 2018.03.26 宁波银行杭 2018.01.12- 智能活期理财 1 号 2,000 非保本浮动收益型 4.20 700 62,021.92 州余杭支行 2018.03.30 宁波银行杭 2018.03.16- 智能活期理财 1 号 3,500 非保本浮动收益型 3.40 3,300 43,035.62 州余杭支行 2018.03.30 中行江山支 中银稳富-融荟系列理财 2018.01.05- 10,000 非保本浮动收益型 5.200001 10,000 1,253,698.88 行 计划(91 天) 2018.04.03 中行兰考支 中银稳富-融荟系列理财 2018.01.03- 5,000 非保本浮动收益型 4.95 5,000 617,054.74 行 计划(91 天) 2018.04.04 宁波银行杭 2018.01.12- 开门红特别理财 2,000 非保本浮动收益型 5.35 2,000 252,109.59 州余杭支行 2018.04.07 中行兰考支 2018.04.08- 8,767.13(该收 中银日积月累-日计划 1,500 非保本浮动收益型 3.20 500 行 2018.04.12 益为截止 2018.04.15 所 中行兰考支 2018.04.08- 中银日积月累-日计划 1,500 非保本浮动收益型 3.20 500 持有本金的总 行 2018.04.16 投资收益。) 中行兰考支 2018.04.08- 中银日积月累-日计划 1,500 非保本浮动收益型 3.20 500 1,315.08 行 2018.04.19 交行江山支 “蕴通财富久久养老” 2018.04.17- 2,000 非保本浮动收益型 3.32 2,000 12,734.25 行 日盈 2018.04.24 宁波银行杭 2018.04.02- 智能活期理财 1 号 1,500 非保本浮动收益型 3.40 500 10,712.33 州余杭支行 2018.04.25 宁波银行杭 2018.04.02- 智能活期理财 1 号 1,500 非保本浮动收益型 3.40 500 11,178.08 州余杭支行 2018.04.26 宁波银行杭 2018.04.02- 智能活期理财 1 号 1,500 非保本浮动收益型 3.60 500 15,780.82 州余杭支行 2018.05.04 中国工商银行“e 灵通” 工行兰考支 2018.01.02- 净值型法人无固定期限 4,500 非保本浮动收益型 3.370781 200 22,533.44 行 2018.05.04 人民币理财产品 中行江山支 中银集富理财计划 2018.04.04- 5,000 非保本浮动收益型 5.00 5,000 226,027.40 行 【2018142-5-HQ】期 2018.05.07 中行兰考支 2018.04.09- 中银日积月累-收益累进 1,000 非保本浮动收益型 3.40 1,000 27,013.70 行 2018.05.07 中行兰考支 中银稳富-融荟系列理财 2018.04.10- 4,000 非保本浮动收益型 4.40 4,000 135,013.72 行 计划(28 天) 2018.05.07 交行江山支 “蕴通财富久久养老” 2018.04.13- 2,000 非保本浮动收益型 3.526829 1,500 59,424.66 行 日盈 2018.05.24 中行兰考支 2018.06.20- 中银日积月累-收益累进 1,200 非保本浮动收益型 2.50 1,200 7,397.26 行 2018.06.28 宁波银行杭 2018.01.05- 可选期限理财 3 号 5,000 非保本浮动收益型 5.50 5,000 1,356,164.38 州余杭支行 2018.07.04 兴业银行“金雪球-优悦” 兴业银行义 2018.04.11- 非保本开放式人民币理 5,000 非保本开放式 5.45 5,000 679,383.57 乌分行 2018.07.11 财产品(3M)-杭州专属 兴业银行“金雪球-优悦” 兴业银行义 2018.05.11- 非保本开放式人民币理 5,000 非保本开放式 5.35 5,000 688,904.11 乌分行 2018.08.13 财产品(3M)-杭州专属 宁波银行杭 2018.06.21- 可选期限理财 1 号 1,500 非保本浮动收益型 4.85 1,500 119,589.04 州余杭支行 2018.08.20 交行江山支 “蕴通财富稳得利”63 2018.07.13- 2,000 非保本浮动收益型 4.60 2,000 158,794.52 行 天周期型 2018.09.14 中行兰考支 2018.08.29- 中银日积月累-收益累进 500 非保本浮动收益型 3.40 500 14,438.36 行 2018.09.28 兴业银行义 兴业银行“金雪球-优悦” 2018.07.06- 5,000 非保本开放式 5.20 5,000 669,589.04 乌分行 非保本开放式人民币理 2018.10.08 财产品(3M)-杭州专属 宁波银行杭 2018.07.13- 可选期限理财 3 号 5,000 非保本浮动收益型 5.00 5,000 623,287.67 州余杭支行 2018.10.12 兴业银行“金雪球-优悦” 兴业银行义 2018.07.13- 非保本开放式人民币理 5,000 非保本开放式 5.20 5,000 669,589.04 乌分行 2018.10.15 财产品(3M ) -杭州专属 宁波银行杭 2018.08.27- 智能活期理财 1 号 1,000 非保本浮动收益型 3.757645 100 8,750.68 州余杭支行 2018.11.20 宁波银行杭 2018.08.27- 智能定期理财 11 号 500 非保本浮动收益型 4.45 500 55,472.60 州余杭支行 2018.11.25 宁波银行杭 2018.08.27- 智能活期理财 1 号 1,000 非保本浮动收益型 3.942983 200 24,630.14 州余杭支行 2018.12.19 浙商银行江 浙商银行“永乐 3 号”人 2018.09.21- 2,000 非保本浮动收益型 4.70 2,000 231,780.82 山支行 民币理财产品 2018.12.20 宁波银行杭 2018.08.27- 智能活期理财 1 号 1,000 非保本浮动收益型 3.941176 200 25,698.63 州余杭支行 2018.12.24 兴业银行义 “兴业金雪球-优先 3 2018.05.10- 3,000 非保本浮动收益型 4.070563 3,000 772,849.31 乌分行 号”人民币理财产品 2018.12.27 北京银行江 北京银行对公客户人民 2018.08.16- 5,000 保本浮动收益型 4.50 5,000 819,863.01 山支行 币结构性存款 2018.12.27 交行江山支 “蕴通财富久久养老” 2018.04.13- 2,000 非保本浮动收益型 3.263513 500 115,787.67 行 日盈 2018.12.28 交行江山支 “蕴通财富久久养老” 2018.07.05- 1,500 非保本浮动收益型 3.172727 1,500 229,479.45 行 日盈 2018.12.28 北京银行江 北京银行对公客户人民 2018.10.16- 10,000 保本浮动收益型 4.50 10,000 900,000.00 山支行 币结构性存款 2018.12.28 宁波银行杭 2018.08.27- 智能活期理财 1 号 1,000 非保本浮动收益型 3.939837 500 66,383.56 州余杭支行 2018.12.28 兴业银行“金雪球”2018 兴业银行义 年第一期非保本浮动收 2018.10.10- 5,000 非保本浮动收益型 4.50 5,000 486,986.30 乌分行 益型封闭式理财产品 2018.12.28 35010 款 三、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为38,000万元。 注:1、 本次理财超出会议审议的理财额度8,000.00万元,主要来源:①公 司募投项目之一“年产20.5万件定制柜类产品项目”结项产生的结余资金4,679.49 万元经公司股东大会审议后转为了自有资金;②其余自有资金为公司近期回收的 货款。 2、截至本公告日,本次自有资金购买理财后余额为38,000万元,公司2018 年第一次临时股东大会审议的自有资金理财滚动额度为30,000万元,超出会议审 议的理财额度8,000万元;公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产为99, 500.15万元,因此超出会议审议的理财额度占公司最近一期经审计净资产的8.04%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条第二款:交易的成交金额(包括承担 的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过 1000万元,应当及时披露。截至本公告日,超出会议审议的理财额度8,000万元未 达到公司最近一期经审计净资产的10%,因此无需提交董事会审议,本次理财已履 行公司内部审批程序。 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司董事会 2019年1月10日