江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：603208 证券简称：江山欧派
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 682,215,079.79 38.98
归属于上市公司股东的净利润 58,500,872.44 5.64
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归属于上市公司股东的扣除非经
38,298,377.20 361.98
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -33,532,838.62 不适用
基本每股收益（元/股） 0.43 4.88
稀释每股收益（元/股） 0.43 6.84
加权平均净资产收益率（%） 4.05 增加 1.09 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 4,276,383,058.74 4,465,928,863.60 -4.24
归属于上市公司股东的
1,473,721,375.31 1,414,661,297.83 4.17
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -152,697.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 23,079,688.18
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481,668.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 213,483.90
减：所得税影响额 3,323,303.86
少数股东权益影响额（税后） 96,343.98
合计 20,202,495.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
预付款项 33.31 主要系本期预付材料款增加所致
其他流动资产 107.20 主要系本期预缴企业所得税增加所致
在建工程 -43.30 主要系本期在建工程转固所致
其他非流动资产 378.29 主要系本期预付长期资产款增加所致
应付职工薪酬 -51.27 主要系 2022 年年终奖在一季度发放所致
营业收入 38.98 主要系各渠道收入增加所致
营业成本 44.98 主要系本期收入增长对应的成本增加所致
税金及附加 36.73 主要系本期房产税增加所致
财务费用 186.20 主要系本期可转债费用化利息增加所致
其他收益 -57.29 主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益 -34.27 主要系本期应收款项融资贴现损失减少所致
经营活动现金流入小计 19.35 主要系本期销售回款增加所致
经营活动现金流出小计 4.44 主要系本期支付材料款增加所致
投资活动现金流入小计 -100.00 主要系本期理财赎回减少所致
投资活动现金流出小计 -87.26 主要系本期购买理财及购建长期资产减少所致
筹资活动现金流入小计 -100.00 主要系本期银行借款减少所致
筹资活动现金流出小计 -98.70 主要系本期贴现票据到期支付减少所致
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股
5,290 0
数 股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结
持股比 限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
吴水根 境内自然人 39,715,000 29.08 0 质押 11,440,000
王忠 境内自然人 31,265,000 22.89 0 质押 7,410,000
吴水燕 境内自然人 13,520,000 9.90 0 质押 3,328,000
王玮 境内自然人 4,170,000 3.05 0 无 0
交通银行股份有限公司
－长城久富核心成长混
其他 3,676,066 2.69 0 无 0
合型证券投资基金
（LOF）
招商银行股份有限公司
－睿远成长价值混合型 其他 2,809,300 2.06 0 无 0
证券投资基金
中国银行股份有限公司
－长城产业趋势混合型 其他 1,690,719 1.24 0 无 0
证券投资基金
中国银行股份有限公司
－嘉实消费精选股票型 其他 850,459 0.62 0 无 0
证券投资基金
李云飞 境内自然人 775,500 0.57 0 无 0
中国建设银行股份有限
公司－博时主题行业混
其他 751,000 0.55 0 无 0
合型证券投资基金
（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
吴水根 39,715,000 人民币普通股 39,715,000
王忠 31,265,000 人民币普通股 31,265,000
吴水燕 13,520,000 人民币普通股 13,520,000
王玮 4,170,000 人民币普通股 4,170,000
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交通银行股份有限公司
－长城久富核心成长混
3,676,066 人民币普通股 3,676,066
合型证券投资基金
（LOF）
招商银行股份有限公司
－睿远成长价值混合型 2,809,300 人民币普通股 2,809,300
证券投资基金
中国银行股份有限公司
－长城产业趋势混合型 1,690,719 人民币普通股 1,690,719
证券投资基金
中国银行股份有限公司
－嘉实消费精选股票型 850,459 人民币普通股 850,459
证券投资基金
李云飞 775,500 人民币普通股 775,500
中国建设银行股份有限
公司－博时主题行业混
751,000 人民币普通股 751,000
合型证券投资基金
（LOF）
上述股东关联关系或一 王忠系吴水根之大妹夫，吴水燕系吴水根之二妹。公司未知其他股东
致行动的说明 之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名
无限售股东参与融资融
无
券及转融通业务情况说
明（如有）
前十名股东中回购专户 截至 2023 年 3 月 31 日，江山欧派门业股份有限公司回购专用证券账
情况说明 户持有公司股份 1,293,805 股，占公司总股本的 0.95%，未在上述“前
10 名股东持股情况”、“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、防火门产线项目进展
公司于 2020 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》，同意公司拟新购
土地建设厂房，新建防火门产线项目，生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场
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的多样化需求，项目总投资预计约 45,000.00 万元。 2020 年 5 月 8 日，公司与江山市自然资源
和规划局签订了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》；2020 年 5 月 12 日，公司与江山
市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2020 年 10 月 28 日，经公司第四次临时股东大会审议通过，防火门产线项目实施主体由江山
欧派变更为公司控股子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）。
截至本报告期末，江山莲华山工业园防火门产线项目首批生产线已投入使用，年设计产能 20
万套。
2、担保事项进展
公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担
保事宜的议案》，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，同意公司为控股子公司江
山欧派安防科技有限公司，全资子公司河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、
江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧
派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗
拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派
进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材
料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧派贸易服务有限公司（以下简称“杭州
欧派贸易公司”）向银行等机构申请授信提供总额不超过 200,000.00 万元的担保，其中预计为资
产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度为 150,000.00 万元，预计为资产负债率低于 70%的子
公司提供担保额度不超过 50,000.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司
2022 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2022-024）。
截至报告期末，公司对子公司累计担保金额为 83,830 万元，其中为控股子公司欧派安防公司
提供担保金额 4,000 万元，为河南欧派公司提供担保金额 8,000 万元，为花木匠公司提供担保金
额 13,730 万元，为欧派装饰公司提供担保金额 9,300 万元，为欧派木制品公司提供担保金额
46,800 万元，为重庆欧派公司提供担保金额 2,000 万元。
3、应收账款保理业务
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根据 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2022 年
度开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2022 年度拟
与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过 30 亿元，公司及
子公司可在该额度内于公司 2022 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒
体披露的《江山欧派关于公司及子公司 2022 年度开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告
编号：2022-025）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司已开展无追索权保理业务本金 11,156.54
万元，发生保理费用 413.48 万元。
4、可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11 日公开发行了 582 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.83 亿元。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券代码
“113625”）在上海证券交易所挂牌交易。
“江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。债券
利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
转股期的起止日期：2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日。
截至 2023 年 3 月 31 日，累计有 455,000.00 元“江山转债”转换成公司股份，因转股形成的
股份数量累计为 4,737 股（其中 4,711 股为新增股份，26 股为库存股），占“江山转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.0045%。截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“江山转债”金额为
582,545,000.00 元，占“江山转债”发行总量的 99.9220%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关
于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-016）。
5、回购股份进展
公司于 2022 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过人民币 60 元/股（含），回购资
金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自公司董事会审议通过
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本次回购方案之日起 12 个月内。因公司实施 2021 年年度权益分派方案，本次回购价格上限由不
超过 60 元/股（含）调整为不超过 45.58 元/股（含）。
截至 2023 年 3 月底，公司已累计回购股份 1,293,831 股，占公司总股本的比例为 0.95%，购
买的最高价为 42.28 元/股、最低价为 37.99 元/股，已支付的总金额为 50,915,481.85 元（不含
印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-015）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:江山欧派门业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 969,057,114.08 1,111,937,380.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,605,241.22 80,299,706.38
应收账款 734,069,977.17 744,279,453.72
应收款项融资 203,509,688.35 200,685,920.05
预付款项 16,791,176.32 12,595,725.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,804,415.15 24,111,001.35
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 448,500,085.96 455,987,351.62
合同资产 39,533,839.42 53,999,393.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,264,535.42 7,366,936.55
流动资产合计 2,505,136,073.09 2,691,262,869.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 19,449,491.13 19,449,491.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,339,878,852.51 1,345,739,801.33
在建工程 22,050,723.41 38,892,665.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 255,449,178.90 257,766,666.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 106,038,595.90 106,883,727.86
其他非流动资产 28,380,143.80 5,933,641.52
非流动资产合计 1,771,246,985.65 1,774,665,994.33
资产总计 4,276,383,058.74 4,465,928,863.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 684,081,824.00 806,902,982.00
应付账款 451,762,781.47 496,350,067.81
预收款项 269,413.32 269,413.32
合同负债 313,736,199.11 294,736,602.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 43,510,388.80 89,282,720.69
应交税费 37,016,418.57 34,953,839.87
其他应付款 264,393,670.54 315,628,281.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,181,872.20 10,181,887.65
其他流动负债 22,256,321.09 22,286,083.69
流动负债合计 1,827,208,889.10 2,070,591,879.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 73,444,491.78 73,442,359.58
应付债券 582,067,053.39 574,906,867.35
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 232,164,674.07 236,399,912.25
递延所得税负债 34,384,237.33 39,488,961.38
其他非流动负债
非流动负债合计 922,060,456.57 924,238,100.56
负债合计 2,749,269,345.67 2,994,829,980.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,585,243.00 136,585,243.00
其他权益工具 34,015,930.67 34,016,047.45
其中：优先股
永续债
资本公积 487,971,115.86 487,970,145.72
减：库存股 50,914,458.69 50,915,481.85
其他综合收益 -8,500,000.00 -8,500,000.00
专项储备
盈余公积 166,041,024.98 166,041,024.98
一般风险准备
未分配利润 708,522,519.49 649,464,318.53
归属于母公司所有者权益（或 1,473,721,375.31 1,414,661,297.83
股东权益）合计
少数股东权益 53,392,337.76 56,437,585.45
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所有者权益（或股东权益） 1,527,113,713.07 1,471,098,883.28
合计
负债和所有者权益（或股 4,276,383,058.74 4,465,928,863.60
东权益）总计
公司负责人：吴水根 主管会计工作负责人：吴水燕 会计机构负责人：徐慧珍
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：江山欧派门业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 682,215,079.79 490,876,164.74
其中：营业收入 682,215,079.79 490,876,164.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 632,843,420.05 474,763,278.04
其中：营业成本 534,390,822.46 368,593,093.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,691,115.27 3,430,942.99
销售费用 48,979,891.39 60,435,678.39
管理费用 18,405,317.45 21,282,552.79
研发费用 23,078,140.35 19,868,617.89
财务费用 3,298,133.13 1,152,392.48
其中：利息费用 7,952,702.44 1,505,125.82
利息收入 5,557,298.72 3,260,068.07
加：其他收益 23,294,231.39 54,537,692.76
投资收益（损失以“－”号填 -4,134,795.42 -6,290,208.86
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
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净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 2,072,106.13 4,753,898.89
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -5,436,188.91 -6,469,666.32
列）
资产处置收益（损失以“－”号 946.80 -46,563.14
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,167,959.73 62,598,040.03
加：营业外收入 486,723.50 223,161.76
减：营业外支出 158,699.30 120,869.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 65,495,983.93 62,700,332.79
列）
减：所得税费用 9,483,030.66 8,525,123.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,012,953.27 54,175,209.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 56,012,953.27 54,175,209.66
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 58,500,872.44 55,376,805.57
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -2,487,919.17 -1,201,595.91
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
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（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 56,012,953.27 54,175,209.66
（一）归属于母公司所有者的综合收 58,500,872.44 55,376,805.57
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -2,487,919.17 -1,201,595.91
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.43 0.41
（二）稀释每股收益(元/股) 0.43 0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：吴水根 主管会计工作负责人：吴水燕 会计机构负责人：徐慧珍
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：江山欧派门业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 802,210,210.79 659,477,275.61
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,523,472.25 1,623,840.57
收到其他与经营活动有关的现金 149,675,654.74 137,743,112.90
经营活动现金流入小计 953,409,337.78 798,844,229.08
购买商品、接受劳务支付的现金 657,187,737.18 580,587,754.35
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 153,059,005.97 153,873,029.35
支付的各项税费 45,675,964.31 96,950,232.88
支付其他与经营活动有关的现金 131,019,468.94 113,533,980.81
经营活动现金流出小计 986,942,176.40 944,944,997.39
经营活动产生的现金流量净 -33,532,838.62 -146,100,768.31
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 851.50 16,576.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,312,328.77
投资活动现金流入小计 851.50 100,328,904.84
购建固定资产、无形资产和其他 46,598,029.04 95,840,230.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 270,000,000.00
投资活动现金流出小计 46,598,029.04 365,840,230.28
投资活动产生的现金流量净 -46,597,177.54 -265,511,325.44
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 76,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 788,432.50 1,364,583.74
的现金
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其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,174,157.22
筹资活动现金流出小计 788,432.50 60,538,740.96
筹资活动产生的现金流量净 -788,432.50 24,461,259.04
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -261,719.99 -33,276.21
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,180,168.65 -387,184,110.92
加：期初现金及现金等价物余额 915,326,393.50 868,427,873.26
六、期末现金及现金等价物余额 834,146,224.85 481,243,762.34
公司负责人：吴水根 主管会计工作负责人：吴水燕 会计机构负责人：徐慧珍
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的
财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。
对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债
和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和
可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数
调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,111,937,380.82 1,111,937,380.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,299,706.38 80,299,706.38
应收账款 744,279,453.72 744,279,453.72
应收款项融资 200,685,920.05 200,685,920.05
预付款项 12,595,725.33 12,595,725.33
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,111,001.35 24,111,001.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 455,987,351.62 455,987,351.62
合同资产 53,999,393.45 53,999,393.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,366,936.55 7,366,936.55
流动资产合计 2,691,262,869.27 2,691,262,869.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 19,449,491.13 19,449,491.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,345,739,801.33 1,345,739,801.33
在建工程 38,892,665.95 38,892,665.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 257,766,666.54 257,766,666.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 106,883,727.86 106,883,727.86
其他非流动资产 5,933,641.52 5,933,641.52
非流动资产合计 1,774,665,994.33 1,774,665,994.33
资产总计 4,465,928,863.60 4,465,928,863.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 806,902,982.00 806,902,982.00
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应付账款 496,350,067.81 496,350,067.81
预收款项 269,413.32 269,413.32
合同负债 294,736,602.99 294,736,602.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 89,282,720.69 89,282,720.69
应交税费 34,953,839.87 34,953,839.87
其他应付款 315,628,281.74 315,628,281.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,181,887.65 10,181,887.65
其他流动负债 22,286,083.69 22,286,083.69
流动负债合计 2,070,591,879.76 2,070,591,879.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 73,442,359.58 73,442,359.58
应付债券 574,906,867.35 574,906,867.35
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 236,399,912.25 236,399,912.25
递延所得税负债 39,488,961.38 39,488,961.38
其他非流动负债
非流动负债合计 924,238,100.56 924,238,100.56
负债合计 2,994,829,980.32 2,994,829,980.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,585,243.00 136,585,243.00
其他权益工具 34,016,047.45 34,016,047.45
其中：优先股
永续债
资本公积 487,970,145.72 487,970,145.72
减：库存股 50,915,481.85 50,915,481.85
其他综合收益 -8,500,000.00 -8,500,000.00
专项储备
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江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一季度报告
盈余公积 166,041,024.98 166,041,024.98
一般风险准备
未分配利润 649,464,318.53 650,021,647.05 557,328.52
归属于母公司所有者权益 1,414,661,297.83 1,415,218,626.35 557,328.52
（或股东权益）合计
少数股东权益 56,437,585.45 55,880,256.93 -557,328.52
所有者权益（或股东权 1,471,098,883.28 1,471,098,883.28
益）合计
负债和所有者权益（或 4,465,928,863.60 4,465,928,863.60
股东权益）总计
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
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