日月股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告2017-06-24
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2017-050
日月重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 19 日召开第三
届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、6 月 16 日召开了 2016 年
年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》,同意公司以不超过 3.5 亿元人民币的部分闲置募集资金和不超
过 3.5 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财,上诉资金额度可滚动使用,
额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项具体情况详见公司
于 2017 年 4 月 21 日及 6 月 19 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相
关公告。
一、本次购买理财产品的基本情况
2017 年 6 月 21 日与中国农业银行股份有限公司签订的《理财产品及风险和
客户权益说明书》、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,2017 年 6
月 21 日与中信银行股份有限公司签订的《中信银行结构性存款协议》、《中信
银行理财产品风险揭示书》、《中信银行理财产品说明书》、《中信银行理财产
品总协议》,2017 年 6 月 22 日与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司签订的《宁
波鄞州农村商业银行理财产品合约》、《宁波农村商业银行“富利宝”至尊计划
人民币理财产品风险揭示书》,2017 年 6 月 21 日与宁波银行股份有限公司签订
的《启盈智能定期理财 4 号产品说明书》、《启盈可选期限理财 4 号产品说明书》、
《启盈理财产品风险揭示书》、《启盈理财产品总协议》,2017 年 6 月 22 日与
中国交通银行股份有限公司签订的《交通银行“藴通财富”人民币对公理财产品
风险揭示书》、《交通银行“藴通财富.日增利 91 天”理财产品协议》,购买理
财产品,理财产品具体内容如下:
理财金 预计年
序
受托方 产品名称 产品类型 额(万 起息日 到期日 期限 化收益
号
元) 率
中国农
“本利丰”定向
业银行 保本保证收 2017 年 6 月 2017 年 12 月
1 人民币理财产品 5000.00 180 天 4.20%
股份有 益型 22 日 19 日
BFDG170158
限公司
中信银
行股份 保本浮动收 2017 年 6 月 2017 年 10 月
2 C17AU0192 6000.00 110 天 4.30%
有限公 益型 23 日 11 日
司
宁波鄞
州农村
商业银 富利宝至尊计划 保本浮动收 2017 年 6 月 2017 年 9 月
3 6000.00 92 天 4.30%
行股份 人民币理财产品 益型 22 日 22 日
有限公
司
宁波银
行股份 智能定期理财 4 保本浮动收 2017 年 6 月 2017 年 9 月
4 5000.00 90 天 4.20%
有限公 号 益型 22 日 20 日
司
宁波银
行股份 可选期限理财 4 保本浮动收 2017 年 6 月 2017 年 7 月
5 3000.00 32 天 4.20%
有限公 号 益型 22 日 24 日
司
中国交通
藴通财富.日增 2017 年 6 月 2017 年 9 月
6 银行股份 保证收益型 5000.00 91 天 4.60%
利 91 天 23 日 22 日
有限公司
二、关联关系的说明
公司与中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波鄞州农村
商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司不
存在关联关系。
三、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审
批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。
拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时通报公司审计办公室、
总经理及董事长将及时采取相应的保全措施,最大限度控制理财风险,保证资
金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计
账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
5、本产品发行主体的财务状况恶化,所投资产品面临亏损等重大不利因素
时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。
四、对公司的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司使
用闲置自有资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品,符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率,提升公司现金管
理收益,符合公司和全体股东的利益。
五、公司公告前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日,公司前十二个月无购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、日月重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
2、日月重工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议;
3、日月重工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议;
4、公司于 2017 年 6 月 21 日与中国农业银行股份有限公司签订的相关理财
产品的说明及认购资料;
5、公司于 2017 年 6 月 21 日与中信银行股份有限公司签订的签订的相关理
财产品的说明及认购资料;
6、公司于 2017 年 6 月 22 日与宁波鄞州农村商业银行股份有限公签订的相
关理财产品的说明及认购资料;
7、公司于 2017 年 6 月 21 日与宁波银行股份有限公司签订的相关理财产品
的说明及认购资料;
8、公司于 2017 年 6 月 22 日与中国交通银行股份有限公司签订的相关理财
产品的说明及认购资料。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2017 年 6 月 23 日