2017 年第三季度报告
公司代码：603218 公司简称：日月股份
日月重工股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,617,613,915.77 3,589,252,427.03 0.79
归属于上市公司 2,722,489,488.72 2,600,144,018.60 4.71
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 163,217,956.49 254,849,986.55 -35.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,331,957,484.53 1,165,853,520.11 14.25
归属于上市公司 182,495,470.12 242,297,396.18 -24.68
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股东的净利润
归属于上市公司 164,883,076.01 233,237,506.29 -29.31
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.83 16.36 减少 9.53 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.46 0.67 -31.34
（元/股）
稀释每股收益 0.46 0.67 -31.34
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -831,618.82 -2,236,181.68
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,435,012.32 16,642,695.31
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 7,051,408.89 7,716,956.84
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -238,714.92 -392,019.77
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -1,684,671.32 -4,119,056.59
合计 6,731,416.15 17,612,394.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,618
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例(%) 股份 持有非流通
股份 股东性质
（全称） 数量 类别 股数量 数量
状态
傅明康 125,658, 31.34 未流通 125,658,85 0 境内自然
无
850 0 人
傅凌儿 62,825,7 15.67 未流通 62,825,750 0 境内自然
无
50 人
陈建敏 62,825,7 15.67 未流通 62,825,750 0 境内自然
无
50 人
宁波市鄞 50,260,6 12.53 未流通 50,260,600 0 境内非国
州同赢投 00 有法人
无
资有限公
司
上海鸿华 21,487,9 5.36 未流通 21,487,950 0 境内非国
股权投资 50 有法人
合伙企业 无
（有限合
伙）
南京高精 16,961,8 4.23 未流通 16,961,850 16,961,8 境内非国
传动设备 50 50 有法人
冻结
制造集团
有限公司
上海祥禾 13,570,9 3.38 未流通 13,570,950 0 境内非国
股权投资 50 有法人
合伙企业 无
（有限合
伙）
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徐建民 3,771,75 0.94 未流通 3,771,750 0 境内自然
无
0 人
马金龙 1,882,20 0.47 未流通 1,882,200 0 境内自然
无
0 人
陈信元 754,350 0.19 未流通 754,350 0 境内自然
无
人
前十名流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 期末持有流通股的数量
种类 数量
吴志鹏 604,408 人民币普通股 604,408
梁小平 373,611 人民币普通股 373,611
贺春祥 280,468 人民币普通股 280,468
张林星 244,725 人民币普通股 244,725
熊慎风 236,324 人民币普通股 236,324
中国国际 227,908 人民币普通股 227,908
金融股份
有限公司
侴海军 214,500 人民币普通股 214,500
周旭彤 179,600 人民币普通股 179,600
李怀兴 167,500 人民币普通股 167,500
任风琴 157,600 人民币普通股 157,600
上述股东 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
关联关系
或一致行
动的说明
表决权恢 不适用
复的优先
股股东及
持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项 本期期末数 上期期末数 同比变动 变动 20%以上的说明
目名称 比例（%） 原因
货币资金 211,784,515.42 1,067,776,042.48 -80.17% 主要是购买理财产品
及归还银行贷款
应收账款 786,561,796.57 620,777,039.42 26.71% 主要是销售额增加
预付款项 15,402,581.18 4,503,392.95 242.02% 主要是为了锁定材料
价格，预付材料款增
加
应收利息 5,762,730.95 主要是购买理财产品
利息
存货 317,854,292.50 219,015,888.46 45.13% 主要是订单增加材料
及产品库存增加以及
材料价格上涨货值增
加 。
其他流动资产 685,000,000.00 16,274,545.87 4109.03% 主要是购买理财产品
增加
可供出售金融 5,000,000.00 主要是对外投资共享
资产 智能铸造 500 万元
在建工程 10,120,696.48 55,038,149.07 -81.61% 主要是在建工程结转
至固定资产
其他非流动资 4,692,029.44 2,626,652.48 78.63% 主要是预付设备款增
产 加
短期借款 217,000,000.00 -100.00% 主要是归还银行短期
借款
应付账款 374,458,957.44 307,741,741.35 21.68% 主要是销售增加，经
营采购增加
应交税费 17,541,256.48 12,665,809.10 38.49% 主要是应交增值税及
所得税增加
长期借款 12,785,098.00 -100.00% 主要是归还银行长期
借款
递延收益 57,837,371.57 37,740,561.66 53.25% 主要是收到政府补助
资金 2464.78 万元所
致
利润表及现金 本期数 上年同期数 同比变动 变动 20%以上的说明
流量表项目名 比例（%） 原因
称
营业收入 1,331,957,484.53 1,165,853,520.11 14.25% 主要是产品销量增
加。
营业成本 1,003,717,510.84 732,142,016.15 37.09% 主要是销量增加及原
材料单价上涨导致成
本增加所致
销售费用 28,220,378.15 21,550,787.83 30.95% 主要是销量增加及运
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2017 年第三季度报告
费价格上升导致费用
增加
财务费用 220,764.30 9,268,549.30 -97.62% 主要是银行贷款减少
导致利息支出减少
经营活动产生 163,217,956.49 254,849,986.55 -35.96% 主要是风电客户销售
的现金流量净 回款不理想
额
投资活动产生 -745,246,615.26 -131,061,839.29 -468.62% 主要是购买了银行理
的现金流量净 财产品增加
额
筹资活动产生 -274,599,753.97 -119,573,727.68 -129.65% 主要是归还银行贷款
的现金流量净 导致筹资活动现金支
额 出增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2017 年度
审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）
为本公司 2017 年度的财务和内控审计机构，并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2017 年
度的报酬事宜。鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24 号”《关于责
令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通
知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就 2017 年度的财务和内控审计
机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 日月重工股份有限公司
法定代表人 傅明康
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:日月重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 211,784,515.42 1,067,776,042.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 650,868,127.83 705,199,810.90
应收账款 786,561,796.57 620,777,039.42
预付款项 15,402,581.18 4,503,392.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,762,730.95
应收股利
其他应收款 3,760,700.53 6,903,473.80
买入返售金融资产
存货 317,854,292.50 219,015,888.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 685,000,000.00 16,274,545.87
流动资产合计 2,676,994,744.98 2,640,450,193.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,170,118.23 7,444,535.00
固定资产 744,681,486.22 711,162,915.12
在建工程 10,120,696.48 55,038,149.07
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工程物资 624,225.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,243,119.08 150,967,848.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,212,260.91 6,256,281.99
递延所得税资产 14,499,460.43 14,681,624.76
其他非流动资产 4,692,029.44 2,626,652.48
非流动资产合计 940,619,170.79 948,802,233.15
资产总计 3,617,613,915.77 3,589,252,427.03
流动负债：
短期借款 217,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 409,466,929.50 362,958,996.76
应付账款 374,458,957.44 307,741,741.35
预收款项 818,802.95 570,809.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,490,886.91 32,114,245.02
应交税费 17,541,256.48 12,665,809.10
应付利息 283,058.01
应付股利
其他应付款 6,510,222.20 5,248,088.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 837,287,055.48 938,582,748.77
非流动负债：
长期借款 12,785,098.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 57,837,371.57 37,740,561.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,837,371.57 50,525,659.66
负债合计 895,124,427.05 989,108,408.43
所有者权益
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 868,326,415.11 868,326,415.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,526,154.56 92,526,154.56
一般风险准备
未分配利润 1,360,636,919.05 1,238,291,448.93
归属于母公司所有者权益合计 2,722,489,488.72 2,600,144,018.60
少数股东权益
所有者权益合计 2,722,489,488.72 2,600,144,018.60
负债和所有者权益总计 3,617,613,915.77 3,589,252,427.03
法定代表人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:日月重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,710,187.07 999,699,596.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 448,324,741.11 388,089,725.87
应收账款 259,521,566.03 205,655,519.47
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2017 年第三季度报告
预付款项 4,260,549.53 5,212,844.88
应收利息 1,695,059.72 112,853.77
应收股利
其他应收款 164,076,261.01 143,858,154.27
存货 156,220,015.71 90,972,213.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 335,000,000.00 115,536,877.74
流动资产合计 1,464,808,380.18 1,949,137,786.65
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 876,212,853.09 269,282,853.09
投资性房地产 7,170,118.23 7,444,535.00
固定资产 209,163,210.08 205,164,517.47
在建工程 976,113.25 700,815.73
工程物资 624,225.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,372,375.44 49,015,754.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,090,996.08 5,382,363.51
递延所得税资产 8,914,254.80 8,441,578.31
其他非流动资产 808,029.44 1,028,522.48
非流动资产合计 1,159,707,950.41 547,085,166.25
资产总计 2,624,516,330.59 2,496,222,952.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 208,609,009.50 182,316,156.76
应付账款 192,224,038.91 164,466,591.93
预收款项 800,302.95 395,509.80
应付职工薪酬 4,654,375.42 6,889,115.80
应交税费 8,432,370.71 2,938,062.72
应付利息 16,700.53
应付股利
其他应付款 4,937,171.00 4,744,745.00
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 419,657,268.49 361,766,882.54
非流动负债：
长期借款 12,785,098.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,512,499.90 10,894,166.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,512,499.90 23,679,264.66
负债合计 441,169,768.39 385,446,147.20
所有者权益：
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 872,096,326.44 872,096,326.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,526,154.56 92,526,154.56
未分配利润 817,724,081.20 745,154,324.70
所有者权益合计 2,183,346,562.20 2,110,776,805.70
负债和所有者权益总计 2,624,516,330.59 2,496,222,952.90
法定代表人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：日月重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 514,479,669.70 406,624,278.68 1,331,957,484.53 1,165,853,520.11
其中：营业收入 514,479,669.70 406,624,278.68 1,331,957,484.53 1,165,853,520.11
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 453,328,195.98 304,689,382.18 1,137,368,706.47 870,556,593.06
其中：营业成本 403,777,079.14 264,399,796.92 1,003,717,510.84 732,142,016.15
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 2,174,335.82 -844,898.97 8,635,829.72 9,152,368.14
加
销售费用 11,763,427.58 6,179,103.60 28,220,378.15 21,550,787.83
管理费用 37,737,340.81 37,654,818.42 95,765,921.16 97,339,521.13
财务费用 71,171.65 2,397,522.69 220,764.30 9,268,549.30
资产减值 -2,195,159.02 -5,096,960.48 808,302.30 1,103,350.51
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 7,051,408.89 7,716,956.84
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 68,202,882.61 101,934,896.50 202,305,734.90 295,296,927.05
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2017 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,686,153.27 3,973,598.54 17,043,058.58 10,832,424.87
其中：非流 20,100.48 500.00 39,712.13 500.00
动资产处置利得
减：营业外支出 1,320,387.27 1,353,786.75 3,028,564.72 3,924,541.10
其中：非流 851,719.30 625,217.63 2,275,994.24 1,856,358.35
动资产处置损失
四、利润总额（亏 69,568,648.61 104,554,708.29 216,320,228.76 302,204,810.82
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 10,243,161.59 18,725,831.42 33,824,758.64 59,907,414.64
五、净利润（净亏 59,325,487.02 85,828,876.87 182,495,470.12 242,297,396.18
损以“－”号填
列）
归属于母公司 59,325,487.02 85,828,876.87 182,495,470.12 242,297,396.18
所有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
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2017 年第三季度报告
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 59,325,487.02 85,828,876.87 182,495,470.12 242,297,396.18
归属于母公司 59,325,487.02 85,828,876.87 182,495,470.12 242,297,396.18
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.15 0.24 0.46 0.67
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.15 0.24 0.46 0.67
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：日月重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 308,513,198.59 221,453,737.36 867,375,902.95 669,333,826.07
减：营业成本 243,241,918.11 157,398,112.02 669,562,416.91 451,854,242.02
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2017 年第三季度报告
税金及附加 782,270.61 -1,482,594.92 3,821,760.03 5,918,054.69
销售费用 5,267,565.40 3,994,077.59 14,477,661.48 12,809,095.13
管理费用 13,050,756.17 16,660,946.42 41,312,229.32 45,750,780.51
财务费用 -1,391,991.13 -199,854.53 -6,168,650.74 -901,913.66
资产减值损失 2,318,647.35 -6,777,592.52 3,427,665.61 -2,368,064.63
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 3,346,203.41 3,649,285.61
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 48,590,235.49 51,860,643.30 144,592,105.95 156,271,632.01
“－”号填列）
加：营业外收入 1,033,375.47 2,544,998.17 10,620,997.43 5,757,826.74
其中：非流动资 20,100.48 0.00 39,712.13
产处置利得
减：营业外支出 184,280.03 781,362.16 1,126,394.84 2,166,141.88
其中：非流动资 24,079.03 408,258.34 845,843.54 1,223,472.86
产处置损失
三、利润总额（亏损总 49,439,330.93 53,624,279.31 154,086,708.54 159,863,316.87
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,765,588.05 11,576,877.72 21,366,952.04 37,391,424.79
四、净利润（净亏损以 42,673,742.88 42,047,401.59 132,719,756.50 122,471,892.08
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
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2017 年第三季度报告
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 42,673,742.88 42,047,401.59 132,719,756.50 122,471,892.08
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：日月重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,315,674,147.01 1,264,237,137.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第三季度报告
收到的税费返还 19,331,300.57 3,062,003.87
收到其他与经营活动有关的现金 38,160,665.20 22,160,538.40
经营活动现金流入小计 1,373,166,112.78 1,289,459,679.76
购买商品、接受劳务支付的现金 925,893,456.65 704,868,076.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 152,029,067.94 144,998,817.54
支付的各项税费 96,143,591.04 150,269,861.48
支付其他与经营活动有关的现金 35,882,040.66 34,472,937.88
经营活动现金流出小计 1,209,948,156.29 1,034,609,693.21
经营活动产生的现金流量净额 163,217,956.49 254,849,986.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,071,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,328.00 398,057.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,732,200.00
投资活动现金流入小计 232,115,807.45 17,130,257.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,362,422.71 148,192,096.92
产支付的现金
投资支付的现金 920,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 977,362,422.71 148,192,096.92
投资活动产生的现金流量净额 -745,246,615.26 -131,061,839.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 219,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,500,000.00
筹资活动现金流入小计 112,500,000.00 219,650,000.00
偿还债务支付的现金 329,785,098.00 326,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,314,655.97 12,263,727.68
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2017 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 387,099,753.97 339,223,727.68
筹资活动产生的现金流量净额 -274,599,753.97 -119,573,727.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -856,628,412.74 4,214,419.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,027,846,225.26 119,105,856.49
六、期末现金及现金等价物余额 171,217,812.52 123,320,276.07
法定代表人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：日月重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 862,255,039.30 772,723,785.72
收到的税费返还 19,286,425.71 3,062,003.87
收到其他与经营活动有关的现金 13,227,520.50 17,274,284.34
经营活动现金流入小计 894,768,985.51 793,060,073.93
购买商品、接受劳务支付的现金 796,427,554.66 447,265,938.79
支付给职工以及为职工支付的现金 29,354,219.87 27,154,495.53
支付的各项税费 23,827,566.86 69,130,234.42
支付其他与经营活动有关的现金 20,400,162.36 17,790,688.14
经营活动现金流出小计 870,009,503.75 561,341,356.88
经营活动产生的现金流量净额 24,759,481.76 231,718,717.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 468,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,390,289.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 526,752.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,700,000.00
投资活动现金流入小计 476,917,042.15 1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,168,797.36 29,783,189.84
产支付的现金
投资支付的现金 1,338,930,000.00 180,000,000.00
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 1,361,098,797.36 209,783,189.84
投资活动产生的现金流量净额 -884,181,755.21 -208,083,189.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,500,000.00
筹资活动现金流入小计 12,500,000.00 2,650,000.00
偿还债务支付的现金 12,785,098.00 34,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,318,940.97 456,346.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 69,104,038.97 35,416,346.09
筹资活动产生的现金流量净额 -56,604,038.97 -32,766,346.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -916,026,312.42 -9,130,818.88
加：期初现金及现金等价物余额 977,369,388.59 74,889,288.57
六、期末现金及现金等价物余额 61,343,076.17 65,758,469.69
法定代表人：傅明康主管会计工作负责人：王烨会计机构负责人：庄启逸
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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