证券代码：603220           证券简称：贝通信           公告编号：2019-026



                   中贝通信集团股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管
理额度的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金额度购买理财产
品，自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度和期限范围内，该笔资
金可滚动使用。


    一、本次调整使用闲置自有资金现金管理额度的基本情况
    （一）投资额度
    公司于 2019 年 1 月 11 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用自有资金购进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的
闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额
度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
    为提高公司自有资金使用效率，获得资金收益，为公司及股东获取更多的回
报，公司拟调整使用闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币 3 亿元的。
在上述额度内，资金可以循环使用。
    （二）投资品种
    为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种为低风险、短期（单
笔不超过一年）的金融机构理财产品。投资产品应符合以下条件：
    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    （2）流动性好，不影响自有资金投资计划正常进行。
    （三）投资期限
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （四）实施方式
    在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相
关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。
    （五）审议程序
    该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意
见，无需提交公司股东大会审议。


    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险：
    尽管以闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施：
    1、公司董事会审议通过后，由公司董事长及其授权人士负责组织实施，公
司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司计划财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，
并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时
可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。


    三、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行
现金管理，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响。该事项有利于提高公司
闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。


    四、独立董事意见
    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：在不影响公司主营业务的正常
发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司调整使用闲置自有资金现金管理额
度，可以进一步提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多
回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，调整使用自有资金进行
现金管理的额度为不超过人民币 3 亿元，并选择购买安全性较高、流动性较好的
理财产品，期限不超过 12 个月。


    特此公告。


                                              中贝通信集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 3 月 28 日