招商证券股份有限公司
关于中贝通信集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
作为中贝通信集团股份有限公司（原名为“武汉贝斯特通信集团股份有限公司”，
以下简称“公司”、“贝通信”）的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商
证券”、“保荐机构”）根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法律法规的要求，招商证券就贝通信募集资金2018年度存放
与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准，并经贵所同意，本公司由主承
销商招商证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,444
万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元，扣除承销和保荐
费用3,657.66万元后的募集资金为62,627.74万元，已由主承销商招商证券于2018年11
月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金前公司已支付的保荐费94.34万
元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,446.86万元后，公司本次募
集资金净额为61,086.53万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。
（二）募集资金使用和结余情况
2018年度，公司实际使用募集资金19,692.51万元；2018年度，收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为59.29万元；累计已使用募集资金19,692.51万元，累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为59.29万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为42,186.38万元(包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管
理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，
其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司武汉分行营业部 127902468910838 303,297,167.37
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行 8111501013300523770 55,461,154.31
浙商银行股份有限公司武汉分行营业部 5210000010120100156478 32,221,507.47
中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行 77570188000303333 30,883,941.63
合计 421,863,770.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构建设的
正常运营，以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年，尚在建设期，
尚无法计算效益。
2、研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提升公司
产品与服务的技术含量，提高公司提供服务的能力，优化收入结构。公司通过研发中
心项目的建设，将改善研发环境、完善研发架构，吸引一批专业的技术人才，培养出
一只高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的专业能力和职业水平，
促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。
3、补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，公司募集资
金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和
上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规
定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金
具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：中贝通信集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 61,086.53 本年度投入募集资金总额 19,692.51
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,692.51
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入 本年度实
是否已变更项 截至期末投 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承 截至期末承诺 截至期末累计 金额与承诺投入金 现的效益 是否达到
承诺投资项目 目(含部分变 调整后投资 本年度投入金额 入进度（%） 可使用状态日 否发生重大变
诺投资总额 投入金额 (1) 投入金额 (2) 额的差额 （营 预期效益
更) 总额 (4)=(2)/(1) 期 化
(3)=(2)-(1) 业收入）
建设期为
总部及分支机构服
否 35,330.67 - 35,330.67 5,779.71 5,779.71 29,550.96 16.36 2021年11月 三年，尚 不适用 否
务机构建设项目
在建设期
研发与培训中心项
否 5,540.64 - 5,540.64 - - 5,540.64 - 2020年11月 不适用 不适用 否
目
信息系统建设项目 否 3,253.47 - 3,253.47 35.60 35.60 3,217.87 1.09 2019年11月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 16,961.75 - 16,961.75 13,877.20 13,877.20 3,084.55 81.81 - 不适用 不适用 否
合计 － 61,086.53 - 61,086.53 19,692.51 19,692.51 41,394.02 － － - － －
未达到计划进度原因(分具体项目) 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
截至2018年11月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为5,808.33万元，业经天健会计师事务所(特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及置换情况 伙)验证并出具《专项鉴证报告》（天健审〔2018〕2-411号）。2018年12月12日经第二届董事会第四次会议审议通过，公司以
募集资金5,808.33万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无。
募集资金其他使用情况 无。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司2018年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________ _________________
孙世俊 郑 勇
招商证券股份有限公司
年 月 日
