2019 年第一季度报告
公司代码：603220 公司简称：贝通信
中贝通信集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 7
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一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）
程传颜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,789,261,036.12 3,057,137,942.35 -8.76
归属于上市公
司股东的净资 1,518,544,020.42 1,513,694,567.10 0.32
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -201,715,882.46 -107,470,493.12 -87.69
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 226,435,633.96 72,517,226.01 212.25
归属于上市公
司股东的净利 4,849,453.32 -9,575,939.93 150.64
润
归属于上市公
司股东的扣除
3,086,538.35 -9,593,619.67 132.17
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
0.32 -0.63 增加 0.95 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.01 -0.03 133.33
（元/股）
稀释每股收益
0.01 -0.03 133.33
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -11,862.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,564,831.73
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 229,945.43
合计 1,762,914.97
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,726
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 质
量 状态
境内自
李六兵 94,149,200 27.87 94,149,200 质押 10,050,000
然人
深圳市国信弘盛 境内非
股权投资基金 25,721,500 7.62 25,721,500 无 国有法
（有限合伙） 人
境内自
梅漫 16,657,700 4.93 16,657,700 无
然人
北京山证并购资 境内非
本投资合伙企业 15,106,300 4.47 15,106,300 无 国有法
（有限合伙） 人
境内非
北京大森国际投
10,759,500 3.19 10,759,500 无 国有法
资有限公司
人
境内自
于力 9,582,800 2.84 9,582,800 无
然人
境内自
李云 7,415,900 2.20 7,415,900 无
然人
境内自
吴艳琴 7,042,800 2.09 7,042,800 无
然人
境内自
张军 6,185,400 1.83 6,185,400 无
然人
境内自
曾丹 4,082,800 1.21 4,082,800 无
然人
境内自
王旭阳 4,082,800 1.21 4,082,800 无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
马永生 349,438 人民币普通股 349,438
彭国樑 301,316 人民币普通股 301,316
杨红军 240,000 人民币普通股 240,000
施关祥 194,600 人民币普通股 194,600
陈文学 181,870 人民币普通股 181,870
王斌 177,700 人民币普通股 177,700
高修全 174,400 人民币普通股 174,400
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陈伯思 171,300 人民币普通股 171,300
王俊怀 161,800 人民币普通股 161,800
孟宪珠 155,900 人民币普通股 155,900
胡煜 155,900 人民币普通股 155,900
上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关
的说明 系；股东李云系李六兵之弟；股东张军系李六兵之外
甥。前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东
之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目变动情况
单位：元
报表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
主要是季节性支付劳务费用
货币资金 602,193,581.75 920,451,025.31 -34.58%
和购买部分理财产品
在建工程 1,173,592.22 837,385.31 40.15% 主要是公司信息化建设投入
预收款项 128,734,909.16 85,812,816.82 50.02% 按合同约定收到预收款
应付职工薪酬 25,434,103.68 48,502,821.09 -47.56% 发放上年末计提的员工奖金
主要是支付了上市中介费用
其他应付款 8,755,125.69 24,062,576.43 -63.62%
和信息披露费用
合并利润表变动情况
单位：元
报表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 226,435,633.96 72,517,226.01 212.25% 收入规模扩大所致
营业成本 189,870,619.45 61,128,539.44 210.61% 收入规模扩大成本相应增加
主要是信息披露媒体费用和增加
管理费用 19,075,552.55 11,631,617.50 64.00%
员工福利
收回上年应收账款冲减坏账准备
资产减值损失 -12,314,957.73 -19,702,343.82 37.49%
所致
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主要是今年利用闲置资金购买理
投资收益 1,601,083.04 -990,939.30 261.57% 财增加了投资收益和联营企业盈
利水平提高所致
合并现金流量表变动情况
单位：元
报表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 主要是随着业务规模扩大，
-201,715,882.46 -107,470,493.12 -87.69%
现金流量净额 支付劳务费用金额增加所致
投资活动产生的 主要是今年利用闲置资金购
-270,960,221.71 -2,447,503.96 -10,970.88%
现金流量净额 买了理财产品所致
筹资活动产生的 主要是上年同期向银行借款
-12,171,430.57 108,486,152.51 -111.22%
现金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中贝通信集团股份有限公司
法定代表人 李六兵
日期 2019 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 602,193,581.75 920,451,025.31
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,361,974,098.64 1,465,835,872.63
其中：应收票据 455,218.18 1,359,676.00
应收账款 1,361,518,880.46 1,464,476,196.63
预付款项 6,199,898.05 6,919,037.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,795,584.15 30,388,429.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 356,617,267.05 302,485,687.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,733,823.70 5,166,672.81
流动资产合计 2,467,514,253.34 2,731,246,724.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 45,206,996.13 46,077,877.88
长期股权投资 63,369,428.96 63,333,177.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 183,723,239.12 185,317,998.77
在建工程 1,173,592.22 837,385.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 485,804.58 503,636.54
开发支出
商誉 577,239.09 577,239.09
长期待摊费用 5,115,394.01 5,380,438.23
递延所得税资产 21,279,393.52 23,074,668.17
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其他非流动资产 815,695.15 788,796.12
非流动资产合计 321,746,782.78 325,891,217.76
资产总计 2,789,261,036.12 3,057,137,942.35
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 926,377,440.17 1,183,682,016.94
预收款项 128,734,909.16 85,812,816.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,434,103.68 48,502,821.09
应交税费 81,874,734.38 101,808,053.76
其他应付款 8,755,125.69 24,062,576.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,271,176,313.08 1,543,868,285.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
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负债合计 1,271,176,313.08 1,543,868,285.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 42,653,695.98 42,653,695.98
一般风险准备
未分配利润 395,735,787.42 390,886,334.10
归属于母公司所有者权益（或
1,518,544,020.42 1,513,694,567.10
股东权益）合计
少数股东权益 -459,297.38 -424,909.79
所有者权益（或股东权益）
1,518,084,723.04 1,513,269,657.31
合计
负债和所有者权益（或股
2,789,261,036.12 3,057,137,942.35
东权益）总计
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中贝通信集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 596,374,068.17 914,026,453.26
交易性金融资产 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,338,252,033.11 1,440,793,812.35
其中：应收票据 455,218.18 1,359,676.00
应收账款 1,337,796,814.93 1,439,434,136.35
预付款项 6,157,932.23 6,877,982.39
其他应收款 34,619,596.65 30,193,272.33
其中：应收利息
应收股利
存货 356,219,811.36 302,112,294.66
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,733,823.70 5,166,672.81
流动资产合计 2,437,357,265.22 2,699,170,487.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 45,206,996.13 46,077,877.88
长期股权投资 90,969,428.96 90,933,177.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 183,500,607.72 185,080,470.89
在建工程 1,173,592.22 837,385.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 485,804.58 503,636.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,115,394.01 5,380,438.23
递延所得税资产 21,260,667.93 23,147,376.15
其他非流动资产 815,695.15 788,796.12
非流动资产合计 348,528,186.70 352,749,158.77
资产总计 2,785,885,451.92 3,051,919,646.57
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 926,313,848.11 1,183,421,317.92
预收款项 128,734,909.16 85,812,816.82
合同负债
应付职工薪酬 24,306,213.21 46,517,215.86
应交税费 80,411,820.91 100,077,994.49
其他应付款 14,254,265.19 29,398,804.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,274,021,056.58 1,545,228,149.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,274,021,056.58 1,545,228,149.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 42,653,695.98 42,653,695.98
未分配利润 389,056,162.34 383,883,263.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,511,864,395.34 1,506,691,496.74
负债和所有者权益（或股东权
2,785,885,451.92 3,051,919,646.57
益）总计
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 226,435,633.96 72,517,226.01
其中：营业收入 226,435,633.96 72,517,226.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 223,357,452.78 83,487,898.35
其中：营业成本 189,870,619.45 61,128,539.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,235,319.78 2,483,872.47
销售费用 13,500,371.56 14,575,023.20
管理费用 19,075,552.55 11,631,617.50
研发费用 11,182,646.12 11,697,708.38
财务费用 -192,098.95 1,673,481.18
其中：利息费用 1,771,580.57 1,513,847.49
利息收入 2,297,858.82 71,871.56
资产减值损失 -12,314,957.73 -19,702,343.82
信用减值损失
加：其他收益 19,688.82
投资收益（损失以“－”号填列） 1,601,083.04 -990,939.30
其中：对联营企业和合营企业的投 36,251.31 -990,939.30
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-11,862.19 -4,315.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,667,402.03 -11,946,237.95
加：营业外收入
减：营业外支出 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,647,402.03 -11,946,237.95
减：所得税费用 -167,663.70 -2,334,099.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,815,065.73 -9,612,138.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
4,815,065.73 -9,612,138.79
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 4,849,453.32 -9,575,939.93
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2019 年第一季度报告
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-34,387.59 -36,198.86
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 4,815,065.73 -9,612,138.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,849,453.32 -9,575,939.93
归属于少数股东的综合收益总额 -34,387.59 -36,198.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 224,878,764.40 72,517,226.01
减：营业成本 188,596,748.78 59,247,693.56
税金及附加 2,216,241.90 2,471,369.79
销售费用 13,470,673.10 14,575,023.20
管理费用 18,647,602.34 11,207,972.98
研发费用 11,182,646.12 11,697,708.38
财务费用 -190,365.07 1,666,667.97
其中：利息费用 1,771,580.57 1,513,847.49
利息收入 2,293,956.69 71,526.26
资产减值损失 -12,578,054.82 -19,486,952.37
信用减值损失
加：其他收益 19,024.84
投资收益（损失以“－”号填列） 1,601,083.04 -990,939.30
其中：对联营企业和合营企业的投
36,251.31 -990,939.30
资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-11,862.19 -4,315.13
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,122,492.90 -9,838,487.09
加：营业外收入
减：营业外支出 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,102,492.90 -9,838,487.09
减：所得税费用 -70,405.70 -1,733,781.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,172,898.60 -8,104,705.42
（一）持续经营净利润（净亏损以
5,172,898.60 -8,104,705.42
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2019 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,172,898.60 -8,104,705.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 406,480,296.37 418,395,251.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2019 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,050,215.27 16,269,020.02
经营活动现金流入小计 421,530,511.64 434,664,271.81
购买商品、接受劳务支付的现金 463,378,921.41 366,751,271.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
101,941,695.53 99,425,559.38
金
支付的各项税费 31,941,374.54 40,203,096.45
支付其他与经营活动有关的现金 25,984,402.62 35,754,837.53
经营活动现金流出小计 623,246,394.10 542,134,764.93
经营活动产生的现金流量净
-201,715,882.46 -107,470,493.12
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,564,831.73
处置固定资产、无形资产和其他长
28,643.56 250.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201,593,475.29 250.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2,553,697.00 2,447,753.96
期资产支付的现金
投资支付的现金 470,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 472,553,697.00 2,447,753.96
投资活动产生的现金流量净
-270,960,221.71 -2,447,503.96
额
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2019 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 159,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 159,700,000.00
偿还债务支付的现金 49,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,771,430.57 1,513,847.49
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,400,000.00
筹资活动现金流出小计 12,171,430.57 51,213,847.49
筹资活动产生的现金流量净
-12,171,430.57 108,486,152.51
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -484,847,534.74 -1,431,844.57
加：期初现金及现金等价物余额 888,952,912.31 61,986,126.38
六、期末现金及现金等价物余额 404,105,377.57 60,554,281.81
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 404,030,719.28 415,735,409.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,603,950.42 14,980,747.27
经营活动现金流入小计 418,634,669.70 430,716,156.32
购买商品、接受劳务支付的现金 462,791,877.93 366,103,131.35
支付给职工以及为职工支付的现
99,717,804.52 97,004,414.04
金
支付的各项税费 31,619,560.33 40,160,643.48
支付其他与经营活动有关的现金 25,616,250.91 34,930,127.43
经营活动现金流出小计 619,745,493.69 538,198,316.30
经营活动产生的现金流量净 -201,110,823.99 -107,482,159.98
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2019 年第一季度报告
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,564,831.73
处置固定资产、无形资产和其他长
28,643.56 250.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201,593,475.29 250.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2,553,697.00 2,447,753.96
期资产支付的现金
投资支付的现金 470,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 472,553,697.00 2,447,753.96
投资活动产生的现金流量净
-270,960,221.71 -2,447,503.96
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 159,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 159,700,000.00
偿还债务支付的现金 49,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,771,430.57 1,513,847.49
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,400,000.00
筹资活动现金流出小计 12,171,430.57 51,213,847.49
筹资活动产生的现金流量净
-12,171,430.57 108,486,152.51
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -484,242,476.27 -1,443,511.43
加：期初现金及现金等价物余额 882,528,340.26 61,920,560.21
六、期末现金及现金等价物余额 398,285,863.99 60,477,048.78
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
19 / 25
2019 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 920,451,025.31 920,451,025.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,465,835,872.63 1,465,835,872.63
其中：应收票据 1,359,676.00 1,359,676.00
应收账款 1,464,476,196.63 1,464,476,196.63
预付款项 6,919,037.25 6,919,037.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,388,429.58 30,388,429.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 302,485,687.01 302,485,687.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,166,672.81 5,166,672.81
流动资产合计 2,731,246,724.59 2,731,246,724.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 46,077,877.88 46,077,877.88
长期股权投资 63,333,177.65 63,333,177.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 185,317,998.77 185,317,998.77
在建工程 837,385.31 837,385.31
生产性生物资产
20 / 25
2019 年第一季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 503,636.54 503,636.54
开发支出
商誉 577,239.09 577,239.09
长期待摊费用 5,380,438.23 5,380,438.23
递延所得税资产 23,074,668.17 23,074,668.17
其他非流动资产 788,796.12 788,796.12
非流动资产合计 325,891,217.76 325,891,217.76
资产总计 3,057,137,942.35 3,057,137,942.35
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,183,682,016.94 1,183,682,016.94
预收款项 85,812,816.82 85,812,816.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,502,821.09 48,502,821.09
应交税费 101,808,053.76 101,808,053.76
其他应付款 24,062,576.43 24,062,576.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,543,868,285.04 1,543,868,285.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
21 / 25
2019 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,543,868,285.04 1,543,868,285.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 42,653,695.98 42,653,695.98
一般风险准备
未分配利润 390,886,334.10 390,886,334.10
归属于母公司所有者权
1,513,694,567.10 1,513,694,567.10
益合计
少数股东权益 -424,909.79 -424,909.79
所有者权益（或股东
1,513,269,657.31 1,513,269,657.31
权益）合计
负债和所有者权益
3,057,137,942.35 3,057,137,942.35
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 914,026,453.26 914,026,453.26
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,440,793,812.35 1,440,793,812.35
其中：应收票据 1,359,676.00 1,359,676.00
应收账款 1,439,434,136.35 1,439,434,136.35
22 / 25
2019 年第一季度报告
预付款项 6,877,982.39 6,877,982.39
其他应收款 30,193,272.33 30,193,272.33
其中：应收利息
应收股利
存货 302,112,294.66 302,112,294.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,166,672.81 5,166,672.81
流动资产合计 2,699,170,487.80 2,699,170,487.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 46,077,877.88 46,077,877.88
长期股权投资 90,933,177.65 90,933,177.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 185,080,470.89 185,080,470.89
在建工程 837,385.31 837,385.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 503,636.54 503,636.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,380,438.23 5,380,438.23
递延所得税资产 23,147,376.15 23,147,376.15
其他非流动资产 788,796.12 788,796.12
非流动资产合计 352,749,158.77 352,749,158.77
资产总计 3,051,919,646.57 3,051,919,646.57
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,183,421,317.92 1,183,421,317.92
预收款项 85,812,816.82 85,812,816.82
23 / 25
2019 年第一季度报告
合同负债
应付职工薪酬 46,517,215.86 46,517,215.86
应交税费 100,077,994.49 100,077,994.49
其他应付款 29,398,804.74 29,398,804.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,545,228,149.83 1,545,228,149.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,545,228,149.83 1,545,228,149.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 42,653,695.98 42,653,695.98
未分配利润 383,883,263.74 383,883,263.74
所有者权益（或股东
1,506,691,496.74 1,506,691,496.74
权益）合计
负债和所有者权益
3,051,919,646.57 3,051,919,646.57
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25