2019 年第三季度报告
公司代码：603220 公司简称：中贝通信
中贝通信集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................. 8
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李六兵、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）
程传颜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,013,708,066.13 3,057,137,942.35 -1.42
归属于上市公司股东的净资 1,541,383,628.66 1,513,694,567.10 1.83
产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增
（1-9 月） 期末
减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净 -255,025,656.03 -101,051,402.69 -152.37
额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增
（1-9 月） 期末 减
（1-9 月） （%）
营业收入 1,102,408,532.04 977,344,677.15 12.80
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归属于上市公司股东的净利 77,182,821.56 71,805,030.82 7.49
润
归属于上市公司股东的扣除 70,714,238.32 70,498,473.10 0.31
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.03 9.06 减少 4.03 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.2285 0.2835 -19.40
稀释每股收益（元/股） 0.2285 0.2835 -19.40
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -59,038.99 -112,759.37
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 197,385.84 5,199,201.49
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
380,032.88 3,232,238.34
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
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益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-40,000.00 -708,000.00
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -72,070.54 -1,142,097.22
合计 406,309.19 6,468,583.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,816
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
李六兵 94,149,200 27.87 94,149,200 质押 47,150,000 境内自然人
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深圳市国 其他
信弘盛股
权投资基 25,721,500 7.62 25,721,500 无
金（有限合
伙）
梅漫 16,657,700 4.93 16,657,700 无 境内自然人
北京山证 其他
并购资本
投资合伙 15,106,300 4.47 15,106,300 无
企业（有限
合伙）
北京大森 境内非国有
国际投资 10,759,500 3.19 10,759,500 质押 7,800,000 法人
有限公司
于力 9,582,800 2.84 9,582,800 无 境内自然人
李云 7,415,900 2.20 7,415,900 无 境内自然人
吴艳琴 7,042,800 2.09 7,042,800 无 境内自然人
张军 6,185,400 1.83 6,185,400 质押 1,670,000 境内自然人
曾丹 4,082,800 1.21 4,082,800 质押 950,000 境内自然人
王旭阳 4,082,800 1.21 4,082,800 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国银行股份有限公司 796,448 796,448
－华夏中证 5G 通信主题
人民币普通股
交易型开放式指数证券
投资基金
蔡文彬 532,900 人民币普通股 532,900
李忠利 516,800 人民币普通股 516,800
谯绍华 418,908 人民币普通股 418,908
蔡东芹 415,965 人民币普通股 415,965
香港中央结算有限公司 414,099 人民币普通股 414,099
郑夏梅 406,200 人民币普通股 406,200
高建民 383,000 人民币普通股 383,000
李娜 323,200 人民币普通股 323,200
肖宇 323,200 人民币普通股 323,200
上述股东关联关系或一 公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系；股
致行动的说明 东李云系李六兵之弟；股东张军系李六兵之外甥。前十名
无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关
联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目变动情况
单位：元
报表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
主要系本期支付劳务采购款、分配股
货币资金 551,691,387.21 920,451,025.31 -40.06%
利以及支付上市中介费用等影响
交易性金融资产 100,000,000.00 不适用 利用自有资金购买理财产品
固定资产中房产因用途变更转入投资
投资性房地产 42,010,128.97 不适用
性房地产所致
在建工程 1,708,773.10 837,385.31 104.06% 本期新增软件开发费用所致
无形资产 17,924,235.85 503,636.54 3,458.96% 本期购买子公司增加土地使用权所致
其他非流动资产 1,222,869.73 788,796.12 55.03% 本期支付购房定金所致
短期借款 180,000,000.00 100,000,000.00 80.00% 本期增加银行贷款 8000 万元所致
应付票据 1,209,037.00 1,851,522.00 -34.70% 本期兑付了使用票据购买设备材料款
应付职工薪酬 23,721,217.03 48,502,821.09 -51.09% 年初支付了 2018 年奖金导致下降
其他应付款 10,218,866.26 24,062,576.43 -57.53% 本期支付上年上市中介及媒体费用
收到国际合资子公司小股东投入的资
少数股东权益 2,190,511.35 -424,909.79 615.52%
本金所致
合并利润表变动情况
单位：元
报表项目 2019 年 9 月 2018 年 9 月 变动幅度 变动原因
主要是工资增长和新增媒体信息披露
管理费用 50,061,249.68 34,643,955.74 44.50%
媒体费用所致
主要是利用闲置募集资金购买结构性
财务费用 -4,977,141.89 5,771,465.66 -186.24%
存款取得的利息收入所致。
主要是公司上市后取得地方政府补助
其他收益 5,199,201.49 919,040.00 465.72%
和大学生就业见习补助所致
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本年度新增应收账款计提坏账准备所
信用减值损失 -17,208,227.75 -6,246,756.85 不适用
致
合并现金流量表变动情况
单位：元
报表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流 主要是支付了劳务费用、发
-255,025,656.03 -101,051,402.69 -152.37%
量净额 放奖金和缴纳税金所致
投资活动产生的现金流 主要是购买和收回理财产
-411,981,591.29 -128,438,468.32 -220.76%
量净额 品所致
主要是本期减少了银行借
筹资活动产生的现金流
15,970,629.49 222,633,965.02 -92.83% 款总量和支付上市相关费
量净额
用所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中贝通信集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 李六兵
日期 2019 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
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编制单位:中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 551,691,387.21 920,451,025.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 339,858.55 455,218.18
应收账款 1,646,773,607.32 1,465,380,654.45
应收款项融资
预付款项 6,158,653.23 6,919,037.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 39,058,453.68 30,388,429.58
其中：应收利息 1,579,208.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 315,560,473.92 302,485,687.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,710,445.16 5,166,672.81
流动资产合计 2,665,292,879.07 2,731,246,724.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 43,281,501.19 46,077,877.88
长期股权投资 65,699,433.05 63,333,177.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 42,010,128.97
固定资产 144,409,716.37 185,317,998.77
在建工程 1,708,773.10 837,385.31
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,924,235.85 503,636.54
开发支出
商誉 577,239.09 577,239.09
长期待摊费用 5,892,720.67 5,380,438.23
递延所得税资产 25,688,569.04 23,074,668.17
其他非流动资产 1,222,869.73 788,796.12
非流动资产合计 348,415,187.06 325,891,217.76
资产总计 3,013,708,066.13 3,057,137,942.35
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,209,037.00 1,851,522.00
应付账款 1,071,907,520.94 1,181,830,494.94
预收款项 82,813,868.99 85,812,816.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,721,217.03 48,502,821.09
应交税费 97,163,415.90 101,808,053.76
其他应付款 10,218,866.26 24,062,576.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,467,033,926.12 1,543,868,285.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,100,000.00
负债合计 1,470,133,926.12 1,543,868,285.04
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益 1,170,240.00
专项储备
盈余公积 42,653,695.98 42,653,695.98
一般风险准备
未分配利润 417,405,155.66 390,886,334.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 1,541,383,628.66 1,513,694,567.10
合计
少数股东权益 2,190,511.35 -424,909.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,543,574,140.01 1,513,269,657.31
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,013,708,066.13 3,057,137,942.35
计
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中贝通信集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 519,297,564.24 914,026,453.26
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交易性金融资产 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 455,218.18
应收账款 1,599,841,084.72 1,440,338,594.17
应收款项融资
预付款项 6,123,026.12 6,877,982.39
其他应收款 34,047,396.70 30,193,272.33
其中：应收利息 1,579,208.22
应收股利
存货 314,536,331.15 302,112,294.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,685,129.48 5,166,672.81
流动资产合计 2,579,530,532.41 2,699,170,487.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 43,281,501.19 46,077,877.88
长期股权投资 147,615,563.05 90,933,177.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 42,010,128.97
固定资产 141,742,332.73 185,080,470.89
在建工程 1,158,816.66 837,385.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 879,929.56 503,636.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,671,887.65 5,380,438.23
递延所得税资产 25,615,136.45 23,147,376.15
其他非流动资产 1,222,869.73 788,796.12
非流动资产合计 409,198,165.99 352,749,158.77
资产总计 2,988,728,698.40 3,051,919,646.57
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 100,000,000.00
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交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,209,037.00 1,851,522.00
应付账款 1,063,287,604.16 1,181,569,795.92
预收款项 82,813,868.99 85,812,816.82
合同负债
应付职工薪酬 21,846,826.49 46,517,215.86
应交税费 93,726,412.35 100,077,994.49
其他应付款 13,453,954.32 29,398,804.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,456,337,703.31 1,545,228,149.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,456,337,703.31 1,545,228,149.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,653,695.98 42,653,695.98
未分配利润 409,582,762.09 383,883,263.74
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 1,532,390,995.09 1,506,691,496.74
负债和所有者权益（或股东权益） 2,988,728,698.40 3,051,919,646.57
总计
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收
465,475,427.33 459,219,381.22 1,102,408,532.04 977,344,677.15
入
其中：营业收
465,475,427.33 459,219,381.22 1,102,408,532.04 977,344,677.15
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
417,939,360.05 408,776,838.73 1,007,668,827.48 896,373,017.00
本
其中：营业成
371,688,790.70 364,745,436.53 879,846,084.97 771,014,475.47
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 3,001,083.65 2,457,051.91 6,490,034.15 6,955,478.67
销售费用 12,501,546.16 15,356,447.80 40,850,446.57 43,735,650.38
管理费用 18,894,599.88 12,382,774.27 50,061,249.68 34,643,955.74
研发费用 13,502,953.08 11,311,381.82 35,398,154.00 34,251,991.08
财务费用 -1,649,613.42 2,523,746.40 -4,977,141.89 5,771,465.66
其中：利息费
2,316,475.39 3,208,120.84 5,838,527.95 7,366,034.98
用
14 / 30
2019 年第三季度报告
利息收入 3,790,497.42 877,432.63 10,629,933.72 2,186,626.68
加：其他收益 197,385.84 119,040.00 5,199,201.49 919,040.00
投资收益（损
失以“－”号 805,353.24 1,726,896.91 5,598,493.74 4,559,087.70
填列）
其中：对联营
企业和合营
425,320.36 1,415,644.58 2,366,255.40 4,111,594.26
企业的投资
收益
以摊余成本
计量的金融
资产终止确
认收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变
动收益（损失
以“－”号填
列）
信用减值损
失（损失以
-7,771,878.82 -11,324,223.07 -17,208,227.75 -6,246,756.85
“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以
“－”号填
列）
资产处置收
益（损失以
-59,038.99 -7,174.06 -112,759.37 -18,941.54
“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
40,707,888.55 40,957,082.27 88,216,412.67 80,184,089.46
“－”号填
列）
加：营业外收
124,740.55 190,252.07
入
减：营业外支
40,000.00 708,000.00
出
15 / 30
2019 年第三季度报告
四、利润总额
（亏损总额
40,667,888.55 41,081,822.82 87,508,412.67 80,374,341.53
以“－”号
填列）
减：所得税费
5,483,692.28 4,188,011.74 10,355,423.23 8,679,171.84
用
五、净利润
（净亏损以
35,184,196.27 36,893,811.08 77,152,989.44 71,695,169.69
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持续经营
净利润（净亏
35,184,196.27 36,893,811.08 77,152,989.44 71,695,169.69
损以“－”
号填列）
2.终止经营
净利润（净亏
损以“－”
号填列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属于母
公司股东的
净利润（净亏 35,143,782.91 36,928,516.49 77,182,821.56 71,805,030.82
损以“-”号
填列）
2.少数股东
损益（净亏损
40,413.36 -34,705.41 -29,832.12 -109,861.13
以“-”号填
列）
六、其他综合
收益的税后 56,046.72 56,034.80
净额
归属母公司
所有者的其
49,770.22 49,761.54
他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益
的其他综合
16 / 30
2019 年第三季度报告
收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
3.其他权益
工具投资公
允价值变动
4.企业自身
信用风险公
允价值变动
（二）将重分
类进损益的
49,770.22 49,761.54
其他综合收
益
1.权益法下
可转损益的
其他综合收
益
2.其他债权
投资公允价
值变动
3.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
4.金融资产
重分类计入
其他综合收
益的金额
5.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
6.其他债权
投资信用减
值准备
7. 现金流量
套期储备（现
17 / 30
2019 年第三季度报告
金流量套期
损益的有效
部分）
8.外币财务
报表折算差 49,770.22 49,761.54
额
9.其他
归属于少数
股东的其他
6,276.50 6,273.26
综合收益的
税后净额
七、综合收益
35,240,242.99 36,893,811.08 77,209,024.24 71,695,169.69
总额
归属于母公
司所有者的
35,193,553.13 36,928,516.49 77,232,583.10 71,805,030.82
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合 46,689.86 -34,705.41 -23,558.86 -109,861.13
收益总额
八、每股收
益：
（一）基本每
股收益(元/ 0.2285 0.2835
股)
（二）稀释每
股收益(元/ 0.2285 0.2835
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收 441,689,368.60 457,115,079.41 1,074,227,135. 968,424,733.5
入 57 9
减：营业成 354,172,613.60 363,118,753.19 859,842,863.60 765,206,335.7
本 8
18 / 30
2019 年第三季度报告
税金及附加 2,968,829.67 2,428,876.33 6,434,303.31 6,912,445.73
销售费用 12,366,742.73 15,356,447.80 40,659,746.24 43,735,650.38
管理费用 14,591,497.94 11,996,776.99 44,687,516.54 33,514,500.11
研发费用 13,502,953.08 11,311,381.82 35,398,154.00 34,251,991.08
财务费用 -1,653,114.10 2,517,789.55 -4,980,016.75 5,758,094.44
其中：利息 2,324,227.94 3,208,120.84 5,838,527.95 7,366,034.98
费用
利息收入 3,792,408.00 876,979.03 10,629,933.72 2,185,661.46
加：其他收 194,250.00 119,040.00 5,194,250.00 919,040.00
益
投资收益 805,353.24 1,726,896.91 5,598,493.74 4,559,087.70
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联 425,320.36 1,415,644.58 2,366,255.40 4,111,594.26
营企业和合
营企业的投
资收益
以摊余成本
计量的金融
资产终止确
认收益
净敞口套期
收益（损失
以“-”号填
列）
公允价值变
动收益（损
失以“－”
号填列）
信用减值损 -6,972,201.31 -12,096,381.91 -16,451,735.32 -6,151,816.01
失（损失以
“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以
“－”号填
列）
资产处置收 -59,038.99 -7,174.06 -112,759.37 -18,941.54
益（损失以
“－”号填
列）
二、营业利 39,708,208.62 40,127,434.67 86,412,817.68 78,353,086.22
19 / 30
2019 年第三季度报告
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 120,500.47 184,155.61
收入
减：营业外 40,000.00 708,000.00
支出
三、利润总 39,668,208.62 40,247,935.14 85,704,817.68 78,537,241.83
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得税 4,569,981.81 3,951,697.24 9,341,319.33 8,138,592.52
费用
四、净利润 35,098,226.81 36,296,237.90 76,363,498.35 70,398,649.31
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）持续 35,098,226.81 36,296,237.90 76,363,498.35 70,398,649.31
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综
合收益的税
后净额
（一）不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
3.其他权益
工具投资公
20 / 30
2019 年第三季度报告
允价值变动
4.企业自身
信用风险公
允价值变动
（二）将重
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的
其他综合收
益
2.其他债权
投资公允价
值变动
3.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
4.金融资产
重分类计入
其他综合收
益的金额
5.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
6.其他债权
投资信用减
值准备
7. 现金流
量套期储备
（现金流量
套期损益的
有效部分）
8.外币财务
报表折算差
额
9.其他
六、综合收 35,098,226.81 36,296,237.90 76,363,498.35 70,398,649.31
益总额
七、每股收
21 / 30
2019 年第三季度报告
益：
（一）基本
每股收益
(元/股)
（二）稀释
每股收益
(元/股)
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,917,611.82 1,049,806,208.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,225.53
收到其他与经营活动有关的现金 10,102,813.73 4,867,515.70
经营活动现金流入小计 1,011,021,651.08 1,054,673,724.37
购买商品、接受劳务支付的现金 879,114,456.22 751,318,555.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 260,058,260.24 259,190,731.95
22 / 30
2019 年第三季度报告
支付的各项税费 83,247,610.61 95,878,447.92
支付其他与经营活动有关的现金 43,626,980.04 49,337,392.07
经营活动现金流出小计 1,266,047,307.11 1,155,725,127.06
经营活动产生的现金流量净 -255,025,656.03 -101,051,402.69
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 552,000,000.00 107,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,564,657.67 447,493.44
处置固定资产、无形资产和其他长 198,852.05 5,448.83
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 560,763,509.72 107,452,942.27
购建固定资产、无形资产和其他长 16,192,284.01 18,891,410.59
期资产支付的现金
投资支付的现金 942,000,000.00 217,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 14,552,817.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 972,745,101.01 235,891,410.59
投资活动产生的现金流量净 -411,981,591.29 -128,438,468.32
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,638,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 349,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 182,638,980.00 349,700,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 119,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 55,908,350.51 7,366,034.98
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,760,000.00
筹资活动现金流出小计 166,668,350.51 127,066,034.98
筹资活动产生的现金流量净 15,970,629.49 222,633,965.02
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,106,534.18
影响
23 / 30
2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -649,930,083.65 -6,855,905.99
加：期初现金及现金等价物余额 888,952,912.31 61,986,126.38
六、期末现金及现金等价物余额 239,022,828.66 55,130,220.39
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中贝通信集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 994,858,135.01 1,031,904,806.44
收到的税费返还 10.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,669,389.53 4,966,454.02
经营活动现金流入小计 1,003,527,534.54 1,036,871,260.46
购买商品、接受劳务支付的现金 870,599,517.95 741,819,803.36
支付给职工及为职工支付的现金 253,608,742.48 253,747,350.98
支付的各项税费 82,579,196.15 92,527,476.43
支付其他与经营活动有关的现金 36,356,254.42 50,306,819.14
经营活动现金流出小计 1,243,143,711.00 1,138,401,449.91
经营活动产生的现金流量净额 -239,616,176.46 -101,530,189.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 552,000,000.00 107,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,564,657.67 447,493.44
处置固定资产、无形资产和其他长 198,852.05 5,448.83
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 560,763,509.72 107,452,942.27
购建固定资产、无形资产和其他长 14,062,187.32 18,891,410.59
期资产支付的现金
投资支付的现金 996,316,130.00 217,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,010,378,317.32 235,891,410.59
投资活动产生的现金流量净 -449,614,807.60 -128,438,468.32
额
三、筹资活动产生的现金流量：
24 / 30
2019 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 349,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 349,700,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 119,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 55,908,350.51 7,366,034.98
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 155,908,350.51 127,066,034.98
筹资活动产生的现金流量净 24,091,649.49 222,633,965.02
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -665,139,334.57 -7,334,692.75
加：期初现金及现金等价物余额 882,528,340.26 61,920,560.21
六、期末现金及现金等价物余额 217,389,005.69 54,585,867.46
法定代表人：李六兵 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：程传颜
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 920,451,025.31 920,451,025.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 455,218.18 455,218.18
应收账款 1,465,380,654.45 1,465,380,654.45
应收款项融资
预付款项 6,919,037.25 6,919,037.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
25 / 30
2019 年第三季度报告
其他应收款 30,388,429.58 30,388,429.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 302,485,687.01 302,485,687.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,166,672.81 5,166,672.81
流动资产合计 2,731,246,724.59 2,731,246,724.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 46,077,877.88 46,077,877.88
长期股权投资 63,333,177.65 63,333,177.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 185,317,998.77 185,317,998.77
在建工程 837,385.31 837,385.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 503,636.54 503,636.54
开发支出
商誉 577,239.09 577,239.09
长期待摊费用 5,380,438.23 5,380,438.23
递延所得税资产 23,074,668.17 23,074,668.17
其他非流动资产 788,796.12 788,796.12
非流动资产合计 325,891,217.76 325,891,217.76
资产总计 3,057,137,942.35 3,057,137,942.35
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
26 / 30
2019 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 1,851,522.00 1,851,522.00
应付账款 1,181,830,494.94 1,181,830,494.94
预收款项 85,812,816.82 85,812,816.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,502,821.09 48,502,821.09
应交税费 101,808,053.76 101,808,053.76
其他应付款 24,062,576.43 24,062,576.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,543,868,285.04 1,543,868,285.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,543,868,285.04 1,543,868,285.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
27 / 30
2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,653,695.98 42,653,695.98
一般风险准备
未分配利润 390,886,334.10 390,886,334.10
归属于母公司所有者权
1,513,694,567.10 1,513,694,567.10
益（或股东权益）合计
少数股东权益 -424,909.79 -424,909.79
所有者权益（或股东
1,513,269,657.31 1,513,269,657.31
权益）合计
负债和所有者权益
3,057,137,942.35 3,057,137,942.35
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 914,026,453.26 914,026,453.26
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 455,218.18 455,218.18
应收账款 1,440,338,594.17 1,440,338,594.17
应收款项融资
预付款项 6,877,982.39 6,877,982.39
其他应收款 30,193,272.33 30,193,272.33
其中：应收利息
应收股利
存货 302,112,294.66 302,112,294.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,166,672.81 5,166,672.81
流动资产合计 2,699,170,487.80 2,699,170,487.80
非流动资产：
债权投资
28 / 30
2019 年第三季度报告
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 46,077,877.88 46,077,877.88
长期股权投资 90,933,177.65 90,933,177.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 185,080,470.89 185,080,470.89
在建工程 837,385.31 837,385.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 503,636.54 503,636.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,380,438.23 5,380,438.23
递延所得税资产 23,147,376.15 23,147,376.15
其他非流动资产 788,796.12 788,796.12
非流动资产合计 352,749,158.77 352,749,158.77
资产总计 3,051,919,646.57 3,051,919,646.57
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据 1,851,522.00 1,851,522.00
应付账款 1,181,569,795.92 1,181,569,795.92
预收款项 85,812,816.82 85,812,816.82
合同负债
应付职工薪酬 46,517,215.86 46,517,215.86
应交税费 100,077,994.49 100,077,994.49
其他应付款 29,398,804.74 29,398,804.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,545,228,149.83 1,545,228,149.83
非流动负债：
29 / 30
2019 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,545,228,149.83 1,545,228,149.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 337,760,000.00 337,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,394,537.02 742,394,537.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,653,695.98 42,653,695.98
未分配利润 383,883,263.74 383,883,263.74
所有者权益（或股东
1,506,691,496.74 1,506,691,496.74
权益）合计
负债和所有者权益
3,051,919,646.57 3,051,919,646.57
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
30 / 30
