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公司公告

济民制药:2017年第三季度报告2017-10-27  

						                           2017 年第三季度报告



公司代码:603222                                 公司简称:济民制药




                   浙江济民制药股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人(会计主管人员)杨国

    伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上
                            本报告期末                   上年度末
                                                                            年度末增减(%)
总资产                     1,341,696,223.77              922,425,299.53               45.45
归属于上市公司股东的         780,641,848.67              751,241,730.45                3.91
净资产
                          年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                            (1-9 月)                  (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流          23,862,836.56               33,145,310.15              -28.01
量净额
                          年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                            (1-9 月)                  (1-9 月)              (%)
营业收入                     450,540,814.67              328,971,057.08               36.95
归属于上市公司股东的          39,951,863.60               25,529,030.54               56.50
净利润
归属于上市公司股东的          39,653,685.18               25,546,562.49               55.22
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                     5.22                        3.50   增加 1.72 个百分
(%)                                                                                     点
基本每股收益(元/股)                    0.12                        0.08             50.00
稀释每股收益(元/股)                    0.12                        0.08             50.00


非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                              本期金额             年初至报告期末金额          说明
       项目
                            (7-9 月)                (1-9 月)
非流动资产处置损益                 -235,196.39               -382,706.97
计入当期损益的政府                1,801,350.01             3,060,084.19
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其               -1,089,510.98            -2,302,453.05
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额                   22,672.87                 28,200.79
(税后)
所得税影响额                        -83,111.65               -104,946.54
       合计                         416,203.86                298,178.42



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                             12,106
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限售        质押或冻结情况
   股东名称                           比例
                  期末持股数量                   条件股份数     股份                     股东性质
   (全称)                           (%)                                     数量
                                                     量         状态
双鸽集团有限                                                                             境内非国
                  115,830,800         36.2    115,830,800       质押       102,500,000
    公司                                                                                 有法人
                                                                                         境内自然
    张雪琴        39,069,200         12.21       39,069,200     质押       39,000,000
                                                                                           人
台州市梓铭贸                                                                             境内非国
                  22,000,000          6.88       22,000,000     质押       21,000,000
易有限公司                                                                               有法人
                                                                                         境内自然
    李丽莎        10,000,000          3.13       10,000,000      无
                                                                                           人
                                                                                         境内自然
    李慧慧        10,000,000          3.13       10,000,000      无
                                                                                           人
天津聚益股权
投资基金合伙                                                                             境内非国
                     5,741,400        1.79            0          无
企业(有限合                                                                             有法人
    伙)
                                                                                         境内自然
    田云飞           3,400,000        1.06       3,400,000       无
                                                                                           人

                                             4 / 21
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     别涌            3,400,000        1.06     3,400,000        无
                                                                                         人
                                                                                       境内自然
     黄宇            3,200,300        1.00            0        质押      2,560,000
                                                                                         人
                                                                                       境内自然
    李福友           3,200,000        1.00            0        质押      3,200,000
                                                                                         人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                       量                             种类             数量
 天津聚益股权投资基金合
                                       5,741,400                人民币普通股         5,741,400
   伙企业(有限合伙)
            黄宇                       3,200,300                人民币普通股         3,200,300
            李福友                     3,200,000                人民币普通股         3,200,000
            谢存娥                     1,781,700                人民币普通股         1,781,700
            於调妹                     1,260,000                人民币普通股         1,260,000
            张卫                       1,140,300                人民币普通股         1,140,300
            张洪明                     1,100,900                人民币普通股         1,100,900
            杨德琨                     1,020,400                人民币普通股         1,020,400
            王雅静                      921,000                 人民币普通股          921,000
        沈幼糯                        751,300              人民币普通股       751,300
上述股东关联关系或一致      公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份
行动的说明                  6,636.92 万股,占公司总股本的 20.75%,并持有公司控股股东双鸽
                            集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的
                            股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东      无
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
  资产负债表项目         期末数              期初数         变动幅度(%)      变动原因说明

                                             5 / 21
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货币资金                                                    -53.07%
                 113,040,383.38    240,892,568.09                       致
                                                                        主要系鄂州二院并入和
应收账款                                                     34.81%
                 179,700,563.33    133,303,858.55                       收入增加所致
                                                                        主要系子公司海南博鳌
其他应收款                                                  204.79%
                  8,019,832.22       2,631,234.64                       济民支付保障金所致
                                                                        主要系子公司增值税留
其他流动资产                                                101.47%
                  8,661,856.02       4,299,331.06                       底增加所致
可供出售金融资                                                          主要系公司投资合伙企
产               10,000,000.00                                          业所致
                                                                        主要系子公司鄂州二院
固定资产                                                     46.39%
                 245,885,731.77    167,962,503.06                       并入所致
                                                                        主要系子公司鄂州二院
在建工程         238,122,332.83     76,109,109.81           212.87%     并入、海南博鳌济民和
                                                                        济民制药投资增加所致
                                                                        主要系子公司鄂州二院
无形资产                                                     35.83%
                 226,154,352.77    166,502,506.18                       公司并入所致
                                                                        主要系并购鄂州二院所
商誉
                 151,696,023.56                                         致
                                                                        主要系公司预付设备和
其他非流动资产                                              132.13%
                 41,656,846.31      17,945,129.55                       工程款增加所致
                                                                        主要系公司借款增加所
短期借款
                 80,000,000.00                                          致
                                                                        主要系子公司鄂州二院
应付账款         57,855,218.51      38,944,614.40            48.56%     公司并入和采购有所增
                                                                        加所致

应交税费                                                     71.82%     主要系所得税增加所致
                 11,968,827.19       6,965,835.82
                                                                        主要系公司收购鄂州二
其他应付款       32,781,821.67       8,727,158.39           275.63%     院和“LINEAR”公司股
                                                                        权款未付所致
一年内到期的非                                                          主要系公司长期借款变
                                                           3690.71%
流动负债         35,766,279.17         943,525.62                       一年内增加所致
                                                                        主要系公司长期借款增
长期借款                                                  12490.25%
                 158,173,962.80      1,256,321.11                       加所致
                                                                        主要系欧元汇率上升较
其他综合收益      1,968,635.87        -279,618.75          -804.04%     大使外币财务报表折算
                                                                        差额增加所致
                                                                        主要系子公司鄂州二院
少数股东权益     122,475,068.16     57,697,788.76           112.27%     和海南博鳌济民少数股
                                                                        东投资增加所致
  利润表项目        本期数             上期数           变动幅度(%)       变动原因说明


                                        6 / 21
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                                                                        主要系子公司鄂州二院
营业收入           450,540,814.67    328,971,057.08             36.95   和“LINEAR”公司并入
                                                                        所致
                                                                        主要系子公司鄂州二院
营业成本           249,747,278.19    179,871,981.08             38.85   和“LINEAR”公司并入
                                                                        所致
                                                                        主要系公司借款增加所
财务费用                                                      -630.51
                    9,596,180.83      -1,808,864.23                     致
                                                                        主要系应收账款相对额
资产减值损失                                                    77.30
                    2,789,820.06       1,573,526.19                     变动所致
                                                                        主要系公司投资减少所
投资收益                                                      -100.00
                                       1,345,964.39                     致
                                                                        主要系会计准则关于政
其他收益
                    2,988,642.19                                        府补助核算调整引起
                                                                        主要系会计准则关于政
营业外收入                                                     -91.95
                      126,053.17       1,566,070.87                     府补助核算调整引起
                                                                        主要系子公司鄂州二院
所得税费用         10,313,448.69       4,416,630.74            133.51   和“LINEAR”公司并入
                                                                        所致
                                                                        主要系子公司鄂州二
归属于母公司所     39,951,863.60      25,529,030.54                     院、“LINEAR”公司并
                                                                56.50
有者的净利润                                                            入和外销产品销售增加
                                                                        所致
                                                                        主要系欧元汇率上升较
其他综合收益的
                    2,248,254.62         458,118.19            390.76   大使外币财务报表折算
税后净额
                                                                        差额增加所致
 现金流量项目         本期数             上期数           变动幅度(%) 变动原因说明
                                                                        主要系子公司鄂州二院
销售商品、提供劳
                                                               32.77%   和“LINEAR”公司并入
务收到的现金       411,128,472.04    309,656,691.05
                                                                        所致
收到其他与经营                                                          主要系承兑保证金收回
                                                               38.40%
活动有关的现金     10,220,636.94       7,384,706.90                     增加所致
                                                                        主要系子公司鄂州二院
购买商品、接受劳
                                                               65.70%   和“LINEAR”公司并入
务支付的现金       181,597,464.35    109,591,163.12
                                                                        所致
支付给职工以及                                                          主要系子公司鄂州二院
为职工支付的现                                                 37.90%   和“LINEAR”公司并入
                   95,661,383.07      69,368,536.63
金                                                                      所致
收回投资收到的                                                          主要系公司投资收回减
                                                             -100.00%
现金                                 178,000,000.00                     少所致
取得投资收益收                                                          主要系公司投资收回减
                                                             -100.00%
到的现金                               1,345,964.39                     少所致


                                          7 / 21
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处置固定资产、无
形资产和其他长                                                            主要系公司处置固定资
                                                               830.49%
期资产收回的现        411,275.00           44,200.00                      产增加所致
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长                                                            主要系公司固定资产投
                                                               283.93%
期资产支付的现     256,667,807.10     66,852,853.75                       资增加所致
金
                                                                          主要系公司投资减少所
投资支付的现金                                                 -95.96%
                   10,000,000.00     247,727,964.87                       致
取得子公司及其
                                                                          主要是公司收购鄂州二
他营业单位支付
                   187,314,118.91                                         院支付股权款
的现金净额
                                                                          主要系海南博鳌济民和
吸收投资收到的
                                                               157.89%    鄂州二院少数股东投入
现金               49,000,000.00      19,000,000.00
                                                                          所致
取得借款收到的                                                            主要系公司增加借款所
现金               277,220,000.00                                         致
偿还债务支付的                                                            主要系公司归还借款所
现金                5,479,604.76                                          致
分配股利、利润或
                                                                          主要系公司借款利息增
偿付利息支付的                                                 118.38%
                   21,675,790.32       9,925,871.96                       加所致
现金
汇率变动对现金
及现金等价物的                                                -104.72%    主要系汇率变动所致
                      -46,589.88         986,956.23
影响



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用

                                                    公司名称       浙江济民制药股份有限公司
                                                   法定代表人                  李丽莎
                                                       日期              2017 年 10 月 26 日


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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江济民制药股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          113,040,383.38      240,892,568.09
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            8,253,638.64       11,430,373.76
  应收账款                                          179,700,563.33      133,303,858.55
  预付款项                                            7,133,055.42        6,602,235.11
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          8,019,832.22        2,631,234.64
  买入返售金融资产
  存货                                               98,018,544.18       89,693,275.32
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        8,661,856.02        4,299,331.06
    流动资产合计                                    422,827,873.19      488,852,876.53
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   10,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                          245,885,731.77      167,962,503.06
  在建工程                                          238,122,332.83       76,109,109.81

                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       226,154,352.77     166,502,506.18
  开发支出
  商誉                                           151,696,023.56
  长期待摊费用                                     1,714,554.95       2,040,000.00
  递延所得税资产                                   3,638,508.39       3,013,174.40
  其他非流动资产                                  41,656,846.31      17,945,129.55
   非流动资产合计                                918,868,350.58     433,572,423.00
     资产总计                               1,341,696,223.77        922,425,299.53
流动负债:
  短期借款                                        80,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        13,188,472.50      15,309,000.00
  应付账款                                        57,855,218.51      38,944,614.40
  预收款项                                        12,676,799.05       9,982,692.90
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    11,827,072.49      10,769,111.03
  应交税费                                        11,968,827.19       6,965,835.82
  应付利息                                             345,245.95
  应付股利
  其他应付款                                      32,781,821.67       8,727,158.39
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          35,766,279.17        943,525.62
  其他流动负债
   流动负债合计                                  256,409,736.53      91,641,938.16
非流动负债:
  长期借款                                       158,173,962.80       1,256,321.11
  应付债券
  其中:优先股
                                       10 / 21
                                    2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款                                          3,596,674.16               3,359,219.10
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           20,221,583.31              17,072,500.00
  递延所得税负债                                          177,350.14               155,801.95
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   182,169,570.41              21,843,842.16
      负债合计                                      438,579,306.94             113,485,780.32
所有者权益
  股本                                              320,000,000.00             320,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          199,739,626.48             199,739,626.48
  减:库存股
  其他综合收益                                        1,968,635.87                -279,618.75
  专项储备
  盈余公积                                           22,637,449.61              22,637,449.61
  一般风险准备
  未分配利润                                        236,296,136.71             209,144,273.11
  归属于母公司所有者权益合计                        780,641,848.67             751,241,730.45
  少数股东权益                                      122,475,068.16              57,697,788.76
   所有者权益合计                                   903,116,916.83             808,939,519.21
      负债和所有者权益总计                     1,341,696,223.77                922,425,299.53


法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人:梁太荣         会计机构负责人:杨国伟



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                           53,622,557.00             132,079,557.38
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            3,483,289.80               4,274,938.44
  应收账款                                          102,570,578.30             110,497,789.23

                                          11 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项                                         3,361,081.14     3,981,465.77
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        531,048.56       480,437.50
  存货                                            53,668,370.50    55,623,619.97
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     2,018,876.54     1,883,076.06
   流动资产合计                                  219,255,801.84   308,820,884.35
非流动资产:
  可供出售金融资产                                10,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   531,209,792.47   145,209,792.47
  投资性房地产
  固定资产                                       123,221,580.85   125,879,403.69
  在建工程                                        48,380,924.06    41,014,444.09
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        86,791,211.97    88,225,393.33
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    810,027.09       872,435.56
  其他非流动资产                                  32,055,415.36     6,870,377.40
   非流动资产合计                                832,468,951.80   408,071,846.54
     资产总计                               1,051,724,753.64      716,892,730.89
流动负债:
  短期借款                                        80,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        13,188,472.50    15,309,000.00
  应付账款                                        54,556,286.80    26,338,885.52
  预收款项                                         1,383,454.50      854,415.20
  应付职工薪酬                                     5,406,044.64     6,367,289.03
  应交税费                                         2,998,782.80     1,574,131.61
  应付利息                                          345,245.95
  应付股利
  其他应付款                                      24,185,673.59     3,662,377.01
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  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            35,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                    217,063,960.78              54,106,098.37
非流动负债:
  长期借款                                         157,220,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          20,221,583.31              17,072,500.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  177,441,583.31              17,072,500.00
      负债合计                                     394,505,544.09              71,178,598.37
所有者权益:
  股本                                             320,000,000.00             320,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         199,739,626.48             199,739,626.48
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          22,637,450.61              22,637,450.61
  未分配利润                                       114,842,132.46             103,337,055.43
   所有者权益合计                                  657,219,209.55             645,714,132.52
      负债和所有者权益总计                    1,051,724,753.64                716,892,730.89


法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人:梁太荣        会计机构负责人:杨国伟




                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计




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                                                               年初至报告期     上年年初至报
                        本期金额             上期金额
        项目                                                   期末金额 (1-9   告期期末金额
                        (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                   月)           (1-9 月)
一、营业总收入        166,206,761.05      121,005,739.09       450,540,814.67   328,971,057.08
其中:营业收入        166,206,761.05      121,005,739.09       450,540,814.67   328,971,057.08
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本        141,180,823.85      106,965,352.72       398,949,141.26   299,615,782.77
其中:营业成本         90,194,688.42       63,488,135.72       249,747,278.19   179,871,981.08
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加       2,156,087.27         2,612,369.12        6,302,390.22     5,468,838.18
       销售费用        27,814,291.39       25,539,346.00        78,905,240.52    69,455,154.95
       管理费用        16,341,277.86       14,667,423.42        51,608,231.44    45,055,146.60
       财务费用         3,494,257.11          -310,615.74        9,596,180.83    -1,808,864.23
       资产减值损失     1,180,221.80           968,694.20        2,789,820.06     1,573,526.19
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损                             699,320.55                         1,345,964.39
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
       其他收益         1,729,908.01                             2,988,642.19
三、营业利润(亏损    26,755,845.21        14,739,706.92        54,580,315.60    30,701,238.70
以“-”号填列)
  加:营业外收入           69,810.38           520,302.13         126,053.17      1,566,070.87
      其中:非流动                                    552.13           73.08           762.16
资产处置利得
  减:营业外支出        1,323,075.75         1,201,383.16        2,739,771.19     3,207,154.58

                                            14 / 21
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      其中:非流动     235,196.39         74,630.46     382,780.05       83,045.06
资产处置损失
四、利润总额(亏损   25,502,579.84   14,058,625.89    51,966,597.58   29,060,154.99
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用      4,718,711.24     1,547,376.63   10,313,448.69    4,416,630.74
五、净利润(净亏损   20,783,868.60   12,511,249.26    41,653,148.89   24,643,524.25
以“-”号填列)
  归属于母公司所有   19,954,803.30   12,710,831.87    39,951,863.60   25,529,030.54
者的净利润
  少数股东损益         829,065.30       -199,582.61    1,701,285.29     -885,506.29
六、其他综合收益的     304,949.68        458,118.19    2,248,254.62     458,118.19
税后净额
  归属母公司所有者     304,949.68        458,118.19    2,248,254.62     458,118.19
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重     304,949.68        458,118.19    2,248,254.62     458,118.19
分类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报     304,949.68        458,118.19    2,248,254.62     458,118.19
表折算差额

                                      15 / 21
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      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额             21,088,818.28      12,969,367.45     43,901,403.51    25,101,642.44
  归属于母公司所有           20,259,752.98      13,168,950.06     42,200,118.22    25,987,148.73
者的综合收益总额
  归属于少数股东的             829,065.30         -199,582.61      1,701,285.29      -885,506.29
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收                   0.06                 0.04            0.12             0.08
益(元/股)
  (二)稀释每股收                   0.06                 0.04            0.12             0.08
益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人:梁太荣 会计机构负责人:杨国伟



                                             母公司利润表
                                            2017 年 1—9 月
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额           上期金额
          项目                                                   期末金额     告期期末金额
                               (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                  62,289,820.48 57,639,623.83        169,724,327.42   168,365,884.48
  减:营业成本                45,788,683.97 44,111,390.93        128,788,629.57   133,228,944.51
      税金及附加               1,290,240.24      1,311,755.50      3,807,909.10     2,980,232.17
      销售费用                   932,331.29        650,924.21      1,924,641.98     1,601,944.96
      管理费用                 6,262,683.71      6,873,866.36     22,462,988.81    24,066,078.52
      财务费用                 3,234,097.78        -30,193.76      8,821,720.04      -413,785.04
      资产减值损失               813,357.74        210,019.59       -346,476.93      -443,711.92
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以                             505,142.47     20,000,000.00    16,000,142.47
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
      其他收益                 1,350,750.01                        2,578,916.69
二、营业利润(亏损以“-”     5,319,175.76      5,017,003.47     26,843,831.54    23,346,323.75
号填列)
                                                16 / 21
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  加:营业外收入                               519,871.89         52,438.08     1,453,547.90
      其中:非流动资产                                552.13          73.08          762.16
处置利得
  减:营业外支出             1,127,529.14    1,127,667.20       2,311,485.49    2,742,497.49
      其中:非流动资产        122,529.14        74,908.46        263,422.63       74,908.46
处置损失
三、利润总额(亏损总额       4,191,646.62    4,409,208.16      24,584,784.13   22,057,374.16
以“-”号填列)
    减:所得税费用             96,802.40       550,763.37        279,707.10      722,650.63
四、净利润(净亏损以“-”   4,094,844.22    3,858,444.79      24,305,077.03   21,334,723.53
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
  (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额             4,094,844.22    3,858,444.79      24,305,077.03   21,334,723.53
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
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(元/股)

法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人:梁太荣        会计机构负责人:杨国伟



                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     411,128,472.04             309,656,691.05
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     7,959,683.52               9,287,846.29
  收到其他与经营活动有关的现金                      10,220,636.94               7,384,706.90
    经营活动现金流入小计                           429,308,792.50             326,329,244.24
  购买商品、接受劳务支付的现金                     181,597,464.35             109,591,163.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    95,661,383.07              69,368,536.63
  支付的各项税费                                    42,577,001.35              41,132,696.61
  支付其他与经营活动有关的现金                      85,610,107.17              73,091,537.73
    经营活动现金流出小计                           405,445,955.94             293,183,934.09
      经营活动产生的现金流量净额                    23,862,836.56              33,145,310.15
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                          178,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                        1,345,964.39
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     411,275.00               44,200.00

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产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       5,000,000.00              6,000,000.00
    投资活动现金流入小计                             5,411,275.00           185,390,164.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               256,667,807.10             66,852,853.75
产支付的现金
  投资支付的现金                                    10,000,000.00           247,727,964.87
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 187,314,118.91
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           453,981,926.01           314,580,818.62
      投资活动产生的现金流量净额                -448,570,651.01             -129,190,654.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                49,000,000.00             19,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                49,000,000.00             19,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               277,220,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           326,220,000.00             19,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 5,479,604.76
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                21,675,790.32              9,925,871.96
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            27,155,395.08              9,925,871.96
      筹资活动产生的现金流量净额                   299,064,604.92              9,074,128.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -46,589.88             986,956.23
五、现金及现金等价物净增加额                    -125,689,799.41             -85,984,259.81
  加:期初现金及现金等价物余额                     236,271,143.29           255,353,586.73
六、期末现金及现金等价物余额                       110,581,343.88           169,369,326.92

法定代表人:李丽莎     主管会计工作负责人:梁太荣    会计机构负责人:杨国伟



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:浙江济民制药股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
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一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     169,503,933.51     173,755,793.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       7,481,934.02       5,306,896.08
    经营活动现金流入小计                           176,985,867.53     179,062,689.08
  购买商品、接受劳务支付的现金                      57,365,829.51      72,511,568.77
  支付给职工以及为职工支付的现金                    38,292,298.34      37,698,231.64
  支付的各项税费                                    11,590,051.14      15,635,161.74
  支付其他与经营活动有关的现金                      18,694,855.78      19,870,817.81
    经营活动现金流出小计                           125,943,034.77     145,715,779.96
  经营活动产生的现金流量净额                        51,042,832.76      33,346,909.12
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  128,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            20,000,000.00      16,000,142.47
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     411,275.00       42,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       5,000,000.00       6,000,000.00
    投资活动现金流入小计                            25,411,275.00     150,042,142.47
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                28,200,016.33      23,406,730.60
产支付的现金
  投资支付的现金                                   188,000,000.00     197,727,964.87
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 187,652,956.21
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           403,852,972.54     221,134,695.47
      投资活动产生的现金流量净额                -378,441,697.54       -71,092,553.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               277,220,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           277,220,000.00                -
  偿还债务支付的现金                                 5,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                21,464,487.73       9,925,871.96
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            26,464,487.73       9,925,871.96
      筹资活动产生的现金流量净额                   250,755,512.27      -9,925,871.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -94,095.12       26,004.43
五、现金及现金等价物净增加额                       -76,737,447.63     -47,645,511.41
  加:期初现金及现金等价物余额                     128,002,132.58     127,661,279.65

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六、期末现金及现金等价物余额                     51,264,684.95             80,015,768.24

法定代表人:李丽莎 主管会计工作负责人:梁太荣     会计机构负责人:杨国伟




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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