恒通股份:关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告2019-04-26
股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-022
恒通物流股份有限公司
关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称:华恒能源有限公司(以下简称“华恒能源”)、山东恒福
绿洲新能源有限公司(以下简称“恒福绿洲”)、山东优化物流有限公司
(以下简称“优化物流”)、山东省通港物流有限公司(通港物流)、一
点科技有限公司(一点科技)。
本次担保金额:人民币 128,000 万元、64,000 万元、57,000 万元、10,000
万元和 30,000 万元。
本次担保没有提供反担保。
本公司及合资公司无逾期担保。
一、担保情况概述
公司主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要,拟在 2019 年向银行
等金融机构申请授信额度,具体情况如下:
公司名称 控制情况 授信额度(万元) 担保方式
恒福绿洲 全资子公司 64,000
优化物流 全资子公司 57,000 恒 通 物 流 股 份 有 限
华恒能源 控股子公司 128,000 公 司 提 供 连 带 责 任
通港物流 控股子公司 10,000 担保
一点科技 控股子公司 30,000
注:恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司。
上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年。
二、被担保人情况
(一)各公司基本情况
各公司信用状况均良好,基本情况如下:
1、恒福绿洲
成立日期:2011 年 02 月 16 日
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注册资本:8,500 万元人民币
注册地址:山东省龙口市龙口开发区海岱庙张
法定代表人:解云飞
经营范围:液化天然气(LNG)经营及进出口,LPG 经营(有效期限以许可
证为准)。新能源技术开发;汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、
零售;市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目管理、技术服务(不
含工程安装施工);液化天然气加气设备操作技能培训;黄金制品批发、零售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
恒福绿洲系恒通股份全资子公司。
2、优化物流
成立日期:2017 年 01 月 20 日
注册资本:1,000 万元人民币
注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北 264 省道东
法定代表人:王之朋
经营范围:物流代理,普通货物运输,货物专用运输(集装箱),危险货物
运输(2 类、3 类、8 类),仓储理货(不含危险品),一类机动车维修(大中型
货车维修),危险货物运输车辆维修,汽车配件、五金配件、汽车(不含轿车)
销售,起重吊装,工程机械施工,房屋、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
优化物流系恒通股份全资子公司。
3、华恒能源
成立日期:2014 年 12 月 10 日
注册资本:10,600 万元人民币
注册地址: 山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南
法定代表人:刘振东
经营范围:天然气(含甲烷的;压缩的)、天然气(含甲烷的;液化的)、管
道燃气(天然气)、石油气(液化的)、丙烯、乙烷(液化的)、丙烷的不带有储
存设施的经营;普通货运;危险货物运输(2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、4 类 1 项、
5 类 1 项、8 类);机械设备租赁;燃气灶具组装;燃气设施及管网的设计和安装;
燃气工程的施工;燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水
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器的销售;燃气灶具及零部件的销售、维修;自有房屋租赁。(有效期限以许可
证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有华恒能源有限公司 73%的股权。
4、通港物流
成立日期:2015 年 3 月 25 日
注册资本:1,000 万元人民币
注册地址: 山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北
法定代表人:刘振东
经营范围:普通货运,道路危险货物运输(2 类 1 项、3 类、4 类 1 项、5 类
1 项、8 类);货运代理;货物仓储(不含危险品);人力装卸、搬运、工程机械
施工;房屋租赁,设备租赁,停车服务;国际、国内船舶代理;货运信息咨询;
货物及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外);预包装食品、散装食品、
玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含国家限制经营的矿石)、钢材、木
材及其制品、铝材、化工原料(不含危险化学品)、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、
塑料制品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
公司持有通港物流有限公司 65%的股权。
5、一点科技
成立日期:2016 年 9 月 21 日
注册资本:5,000 万元人民币
注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北 264 省道东
法定代表人:张景荣
经营范围:软件开发;信息软件服务,信息软件开发与销售,市场营销策划;
通过信息软件技术从事物流服务;企业投资管理(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融业务),企业管理咨询;公路物流仓储、中转基地及其
配套设施投资、建设、开发;计算机硬件及辅助设备、数码产品及耗材的批发零
售;计算机网络工程,系统集成;普通货运(无车承运),煤炭、尿素、化肥、
石油焦、焦炭、钢铁、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售;粮食购
销(依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动)、储存;蔬菜购销、
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储存(不含冷冻、冷藏、保鲜);豆粕、面粉、麸皮销售;ETC 电子设备代理销售;
钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
公司持有一点科技有限公司 64%的股权。
(二)各公司 2018 年财务状况
单位:万元
公司名称 营业收入 净利润 期末资产总额 期末负债总额 期末银行贷款余额
恒福绿洲 66,651.23 421.79 32,981.10 16,593.85 0.00
优化物流 40,249.30 -825.72 31,958.38 33,717.88 0.00
华恒能源 501,200.75 4,183.72 40,196.26 13,539.68 0.00
通港物流 2,939.87 33.89 2,947.42 1,612.94 0.00
一点科技 40,816.19 -279.65 11,521.03 8,942.79 0.00
三、董事会意见
公司全资子公司恒福绿洲、优化物流和控股子公司华恒能源、通港物流、一
点科技为了进一步扩大业务规模,需要充分利用银行惜贷支持。为了支持控股子
公司的稳定发展,恒通股份为上述五家公司的银行授信提供担保。目前,上述五
家控股子公司经营情况良好,未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。因此,
被担保方具备偿还债务的能力,该担保事项的风险较小。
本事项尚须经过股东大会审议通过。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:“公司本次提供担保的对象均为公司的子公司,主要是
为了满足该等公司正常的生产经营的需要,不存在损害公司和股东利益的情形。
上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司
提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 0 万元,上
市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 15,000 万元。
六、上网公告附件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事意见
3、被担保方营业执照复印件
特此公告。
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恒通物流股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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