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公司公告

菲林格尔:关于募集资金目前存放和在账情况说明的公告2019-12-25  

						证券代码:603226            证券简称:菲林格尔          公告编号:2019-065

                    菲林格尔家居科技股份有限公司

           关于募集资金目前存放和在账情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 25
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》上披露了《关于部分募投项目延期的补充公告》
(公告编号:2019-064)。现就上述公告中公司募集资金目前存放和在账情况
说明如下:


       一、募集资金目前存放和在账情况
       截至 2019 年 11 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:
                                                                    单位:元
序号          开户银行                 账号             募集资金账户存储余额
        上海浦东发展银行股
 1                            98740158000002317                103,296,027.03
        份有限公司奉贤支行
        上海华瑞银行股份有
 2                            800003498889                     101,378,740.25
        限公司

        交通银行股份有限公
 3                            310066085018800023977                             -
        司上海市西支行
合计                                                           204,674,767.28
       二、募投项目实际使用情况
       截止 2019 年 11 月 30 日,公司募投项目进展情况如下:
                               募集资金承诺   募集资金累   剩余募集资金承诺
序列号            项目           投资总额     计投入金额       投资总额
                                 (万元)     (万元)         (万元)
           上海菲林格尔木
   1       业股份有限公司         15,000.00       892.19            14,107.81
           改扩建项目
   2       补充流动资金            1,600.00     1,600.00                  0.00
           企业信息化建设
   3                               9,745.18       578.02             9,167.16
           项目
           补充流动资金及
   4                               8,000.00     8,000.00                  0.00
             偿还银行贷款
 合计                             34,345.18    11,070.21            23,274.97
       上述募集资金使用情况未经审计。



       公司募集资金总额为 38,052.52 万元,扣除发行费用 3,707.34 万元,实
际募集资金净额为 34,345.18 万元。截止 2019 年 11 月 30 日,公司募投项目累
计已使用募集资金 11,070.21 万元。公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董事
会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》,同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 11 月 30 日,公
司共使用募集资金 5,000 万元补充流动资金。


       特此公告。




                                        菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 12 月 25 日