2017 年第三季度报告
公司代码：603233 公司简称：大参林
大参林医药集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人杨添及会计机构负责人（会计主管人员）彭广智保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,294,833,946.97 3,580,128,741.54 47.90
归属于上市公司 2,641,701,165.46 1,317,395,079.33 100.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 482,411,110.16 433,255,862.85 11.35
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,299,396,522.65 4,581,276,275.80 15.68
归属于上市公司 366,703,867.43 334,930,130.41 9.49
股东的净利润
归属于上市公司 371,160,295.11 340,327,397.94 9.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
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2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产 21.33% 30.55% 减少 9.22 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.99 0.91 8.79
（元/股）
稀释每股收益 1.01 0.92 9.78
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 223,184.27 -217,977.05
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 655,179.93 2,631,011.13
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -1,883,303.06 -1,212,286.25
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -2,203,561.64 -7,211,579.95
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 7,264.33 -3,641.89
（税后）
所得税影响额 812,285.77 1,558,046.34
合计 -2,388,950.40 -4,456,427.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,365
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条件 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 股份数量 股份状态 数量
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柯云峰 89,992,821 22.50 89,992,821 0 境内自然
无
人
柯金龙 89,992,821 22.50 89,992,821 0 境内自然
无
人
柯康保 70,192,821 17.55 70,192,821 0 境内自然
无
人
柯舟 18,000,000 4.50 18,000,000 0 境内自然
无
人
天津鼎晖嘉尚 15,840,000 3.96 15,840,000 0 境内非国
股权投资合伙 有法人
无
企业（有限合
伙）
刘景荣 9,370,080 2.34 9,370,080 0 境内自然
无
人
宋茗 8,470,800 2.12 8,470,800 0 境内自然
无
人
国泰君安－建 8,073,787 2.02 8,073,787 0 未知
行－香港上海
无
汇丰银行有限
公司
梁小玲 7,950,600 1.99 7,950,600 0 境内自然
无
人
邹朝珠 7,482,240 1.87 7,482,240 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
国泰君安－建行－香港上海 8,073,787 8,073,787
人民币普通股
汇丰银行有限公司
加拿大年金计划投资委员会 2,541,090 2,541,090
人民币普通股
－自有资金
科威特政府投资局－自有资 1,170,751 1,170,751
人民币普通股
金
斯坦福大学 1,093,349 人民币普通股 1,093,349
中国建设银行股份有限公司 1,000,009 1,000,009
－华商盛世成长混合型证券 人民币普通股
投资基金
中国银行股份有限公司－博 923,500 923,500
时丝路主题股票型证券投资 人民币普通股
基金
普林斯顿大学－自有资金 777,445 人民币普通股 777,445
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中国银行股份有限公司－广 577,458 577,458
发医疗保健股票型证券投资 人民币普通股
基金
中国工商银行股份有限公司 499,500 499,500
－博时精选混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国农业银行股份有限公司 416,800 416,800
－博时裕隆灵活配置混合型 人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人；
动的说明 2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为柯康保之子，邹
朝珠为柯康保之配偶，梁小玲为柯云峰之配偶，王春婵为柯金龙
之配偶，股东柯秀容为柯云峰、柯康保、柯金龙之姐。
除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
科目 期末余额 期初余额 说明
度
主要系首次公开
货币资金 1,281,492,180.24 668,447,785.41 91.71% 发行股票收到募
集资金所致
主要系本年采购
预付款项 46,928,714.58 33,450,044.22 40.29% 量增加，预付供应
商款项增加
主要系本年业务
发展及支付部分
其他应收款 152,662,767.64 116,943,273.29 30.54%
项目押金导致其
他应收款增加
其他流动资产 567,015,622.57 71,538,222.79 692.61% 主要系暂时闲置
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资金购买理财产
品的增加
主要系一年内到
一年内到期的非
5,861,084.88 2,413,792.56 142.82% 期的长期待摊费
流动资产
用增加
主要系本期增加
可供出售金融资
89,896,923.00 58,396,923.00 53.94% 对参股企业的投
产
资
主要系本期可可
固定资产 657,214,993.33 375,658,601.03 74.95%
康厂房转固
主要系本期可可
在建工程 64,013,255.75 249,497,372.18 -74.34%
康厂房转固
主要系广西及漯
无形资产 98,907,077.13 67,102,441.58 47.40%
河购买土地
主要系预付工程
其他非流动资产 94,883,326.65 39,658,466.55 139.25%
款及土地款增加
主要系存货备货
应付账款 988,902,861.97 751,785,994.80 31.54% 量增加导致应付
账款增加
主要系预收厂家
预收款项 8,115,407.56 6,235,674.47 30.14%
款项增加
主要系期初余额
应付职工薪酬 80,057,178.58 139,617,196.08 -42.66% 包含 2016 年终奖
本期已发放
主要系期初将在
一年内到期的长
长期借款 28,800,000.00 -100.00% 期借款,放在一年
内到期的非流动
负债列报
主要系收到购买
递延收益 22,446,500.00 15,350,000.00 46.23% 土地相关的政府
补助款
主要系首次公开
资本公积 964,513,259.46 46,921,040.76 1955.61% 发行股票收到募
集资金所致
主要系当期利润
未分配利润 1,206,184,469.72 839,480,602.29 43.68%
增加所致
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动幅
科目 说明
（1-9 月） （1-9 月） 度
主要系购买理财
投资活动产生的 产品 4.95 亿导致
-896,676,604.55 -350,401,819.62 155.90%
现金流量净额 投资活动现金流
出增加
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主要系收到 IPO 上
筹资活动产生的
1,019,141,658.95 126,322,659.38 706.78% 市募集资金导致
现金流量净额
现金流入增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年7-9月，公司新增门店一共138家，关店9家，截止2017年9月30日公司一共门店2754家。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
大参林医药集团股份有限
公司名称
公司
法定代表人 柯云峰
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,281,492,180.24 668,447,785.41
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 224,308,471.53 206,813,032.95
预付款项 46,928,714.58 33,450,044.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 296,438.36
应收股利
其他应收款 152,662,767.64 116,943,273.29
买入返售金融资产
存货 1,571,559,945.24 1,304,759,216.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,861,084.88 2,413,792.56
其他流动资产 567,015,622.57 71,538,222.79
流动资产合计 3,850,125,225.04 2,404,365,368.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 89,896,923.00 58,396,923.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,718,545.98
投资性房地产
固定资产 657,214,993.33 375,658,601.03
在建工程 64,013,255.75 249,497,372.18
工程物资
固定资产清理 463.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,907,077.13 67,102,441.58
开发支出
商誉 125,799,155.86 125,799,155.86
长期待摊费用 306,063,174.61 257,218,384.51
递延所得税资产 3,212,269.62 2,431,565.35
其他非流动资产 94,883,326.65 39,658,466.55
非流动资产合计 1,444,708,721.93 1,175,763,373.53
资产总计 5,294,833,946.97 3,580,128,741.54
流动负债：
短期借款 439,379,150.79 351,577,300.62
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 884,108,233.17 747,785,715.39
应付账款 988,902,861.97 751,785,994.80
预收款项 8,115,407.56 6,235,674.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,057,178.58 139,617,196.08
应交税费 75,887,331.88 86,831,084.76
应付利息 169,211.04 530,764.34
应付股利
其他应付款 82,478,568.92 80,730,443.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,800,000.00 28,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,587,897,943.91 2,193,894,173.54
非流动负债：
长期借款 28,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,446,500.00 15,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,446,500.00 44,150,000.00
负债合计 2,610,344,443.91 2,238,044,173.54
所有者权益
股本 400,010,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 964,513,259.46 46,921,040.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,993,436.28 70,993,436.28
一般风险准备
未分配利润 1,206,184,469.72 839,480,602.29
归属于母公司所有者权益合计 2,641,701,165.46 1,317,395,079.33
少数股东权益 42,788,337.60 24,689,488.67
所有者权益合计 2,684,489,503.06 1,342,084,568.00
负债和所有者权益总计 5,294,833,946.97 3,580,128,741.54
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：杨添 会计机构负责人：彭广智
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大参林医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 860,802,363.42 361,131,520.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 793,361,408.93 605,540,430.07
预付款项 86,064,152.62 14,932,251.38
应收利息 296,438.36
应收股利 15,000,000.00 15,000,000.00
其他应收款 468,696,824.31 336,647,522.37
存货 664,437,561.98 541,126,314.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 885,304.87 655,610.80
其他流动资产 502,976,081.60 10,173,527.27
流动资产合计 3,392,520,136.09 1,885,207,177.05
非流动资产：
可供出售金融资产 89,896,923.00 58,396,923.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 455,685,513.00 407,485,513.00
投资性房地产
固定资产 81,980,973.73 67,123,922.22
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2017 年第三季度报告
在建工程 1,645,263.55 5,915,918.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,570,153.91 31,719,456.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 109,111,302.91 101,423,388.20
递延所得税资产 1,373,231.98 1,042,798.73
其他非流动资产 27,416,755.47 5,499,942.24
非流动资产合计 800,680,117.55 678,607,862.77
资产总计 4,193,200,253.64 2,563,815,039.82
流动负债：
短期借款 439,379,150.79 351,577,300.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 655,187,864.79 576,742,474.51
应付账款 758,381,668.06 584,755,631.11
预收款项 271,396,908.88 182,991,841.96
应付职工薪酬 20,286,716.72 39,020,346.04
应交税费 22,394,359.46 26,282,650.57
应付利息 74,939.04 436,492.34
应付股利
其他应付款 361,567,710.17 163,599,732.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,528,669,317.91 1,925,406,469.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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2017 年第三季度报告
非流动负债合计
负债合计 2,528,669,317.91 1,925,406,469.70
所有者权益：
股本 400,010,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 931,125,472.18 12,975,489.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,993,436.28 70,993,436.28
未分配利润 262,402,027.27 194,439,643.93
所有者权益合计 1,664,530,935.73 638,408,570.12
负债和所有者权益总计 4,193,200,253.64 2,563,815,039.82
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：杨添 会计机构负责人：彭广智
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,630,512,961.14
1,798,201,656.74 5,299,396,522.65 4,581,276,275.80
其中：营业收入
1,798,201,656.74 1,630,512,961.14 5,299,396,522.65 4,581,276,275.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本
1,643,206,502.74 1,480,820,014.99 4,813,746,851.77 4,135,329,157.66
其中：营业成本
1,056,680,647.78 999,420,219.19 3,165,488,953.54 2,778,441,005.04
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
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2017 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
13,739,033.86 10,488,124.18 38,783,701.53 30,905,132.84
销售费用
472,048,609.75 393,449,710.37 1,336,705,025.64 1,092,878,523.77
管理费用
91,324,045.94 68,369,555.37 246,290,258.94 205,021,018.27
财务费用
7,722,707.22 7,573,198.88 21,432,932.93 21,985,840.06
资产减值损失
1,691,458.19 1,519,207.00 5,045,979.19 6,097,637.68
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失 847,226.21 14,984.34
以“－”号填列）
其中：对联营企 550,787.85 -281,454.02
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
655,179.93 2,631,011.13
三、营业利润（亏
损以“－”号填
156,497,560.14 149,692,946.15 488,295,666.35 445,947,118.14
列）
加：营业外收入
2,742,962.53 4,886,753.16 5,532,950.17 6,763,378.05
其中：非流动资
产处置利得 496,831.21 97,113.60 559,223.02 241,534.83
减：营业外支出
3,193,800.47 3,700,247.88 5,753,932.62 7,775,736.94
其中：非流动资
产处置损失 293,563.27 298,080.32 797,116.40 559,928.00
四、利润总额（亏
损总额以“－”
156,046,722.20 150,879,451.43 488,074,683.90 444,934,759.25
号填列）
减：所得税费用
37,844,691.50 36,974,166.37 122,129,731.12 110,277,720.47
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2017 年第三季度报告
五、净利润（净
亏损以“－”号
118,202,030.70 113,905,285.06 365,944,952.78 334,657,038.78
填列）
归属于母公司所
有者的净利润 118,287,592.92 114,178,376.69 366,703,867.43 334,930,130.41
少数股东损益
-85,562.22 -273,091.63 -758,914.65 -273,091.63
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东
的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总
额 118,202,030.70 113,905,285.06 365,944,952.78 334,657,038.78
归属于母公司所
有者的综合收益
118,287,592.92 114,178,376.69 366,703,867.43 334,930,130.41
总额
归属于少数股东
的综合收益总额 -85,562.22 -273,091.63 -758,914.65 -273,091.63
八、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股) 0.30 0.32 0.99 0.91
（二）稀释每股
收益(元/股) 0.30 0.31 1.01 0.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：杨添 会计机构负责人：彭广智
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 954,545,228.89
841,781,190.36 2,810,560,474.05 2,443,156,567.63
减：营业成本
748,967,380.93 676,235,713.79 2,250,642,864.98 1,973,314,932.64
税金及附加
4,079,855.91 2,823,633.26 10,755,050.13 9,090,690.78
销售费用
108,631,642.37 94,175,064.66 311,659,250.49 263,438,620.06
管理费用
50,181,311.40 35,079,521.46 127,061,443.10 108,527,927.35
财务费用
5,816,697.57 3,861,020.81 15,125,058.66 11,905,349.27
资产减值损失
1,321,733.02 1,208,892.47 4,365,199.06 4,212,804.49
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
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2017 年第三季度报告
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 296,438.36 296,438.36 190,000,000.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
101,079.01 101,079.01
二、营业利润（亏损
以“－”号填列） 35,944,125.06 28,397,343.91 91,349,125.00 262,666,243.04
加：营业外收入
628,098.09 1,160,197.03 1,589,062.68 1,468,571.96
其中：非流动资产处
置利得 136,435.74 42,621.76 161,592.63 58,222.20
减：营业外支出
171,937.60 568,784.70 234,927.79 2,078,596.98
其中：非流动资产处
置损失 55,565.27 70,852.56 75,276.38 113,474.32
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列） 36,400,285.55 28,988,756.24 92,703,259.89 262,056,218.02
减：所得税费用
9,221,249.31 7,675,438.38 24,740,876.55 19,078,185.79
四、净利润（净亏损
以“－”号填列） 27,179,036.24 21,313,317.86 67,962,383.34 242,978,032.23
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损
益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产
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2017 年第三季度报告
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额
27,179,036.24 21,313,317.86 67,962,383.34 242,978,032.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：杨添 会计机构负责人：彭广智
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6,106,806,250.33 5,216,418,875.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
364,765,977.84 296,292,540.61
经营活动现金流入小计
18 / 22
2017 年第三季度报告
6,471,572,228.17 5,512,711,416.33
购买商品、接受劳务支付的现金
3,628,042,801.83 3,205,136,984.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
887,486,452.28 745,183,059.71
支付的各项税费
419,976,014.60 420,347,048.65
支付其他与经营活动有关的现金
1,053,655,849.30 708,788,461.12
经营活动现金流出小计
5,989,161,118.01 5,079,455,553.48
经营活动产生的现金流量净额
482,411,110.16 433,255,862.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 7,502,918.32 13,110,019.15
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
7,409,000.00
投资活动现金流入小计
14,911,918.32 13,110,019.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 346,621,202.87 227,377,986.63
投资支付的现金
60,795,000.00 51,472,153.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 9,172,320.00 84,661,698.54
支付其他与投资活动有关的现金
495,000,000.00
投资活动现金流出小计
911,588,522.87 363,511,838.77
投资活动产生的现金流量净额
-896,676,604.55 -350,401,819.62
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 22
2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
985,065,576.02 23,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金 18,857,763.57 23,150,000.00
取得借款收到的现金
517,144,525.31 361,179,911.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,502,210,101.33 384,329,911.36
偿还债务支付的现金
458,142,675.14 102,736,769.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,995,899.33 155,270,482.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
7,929,867.92
筹资活动现金流出小计
483,068,442.39 258,007,251.98
筹资活动产生的现金流量净额
1,019,141,658.94 126,322,659.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
604,876,164.55
209,176,702.61
加：期初现金及现金等价物余额
319,033,174.62 237,127,416.65
六、期末现金及现金等价物余额
923,909,339.17 446,304,119.26
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：杨添 会计机构负责人：彭广智
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大参林医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,202,510,954.56 2,764,638,093.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
20 / 22
2017 年第三季度报告
188,586,338.33 202,527,581.71
经营活动现金流入小计
3,391,097,292.89 2,967,165,675.50
购买商品、接受劳务支付的现金
2,530,366,189.54 2,294,220,423.15
支付给职工以及为职工支付的现金
223,150,671.95 207,870,619.20
支付的各项税费
119,419,603.70 91,934,333.79
支付其他与经营活动有关的现金
389,359,076.89 342,864,463.11
经营活动现金流出小计
3,262,295,542.08 2,936,889,839.25
经营活动产生的现金流量净额
128,801,750.81 30,275,836.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
175,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 4,631,630.99 4,407,338.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4,631,630.99 179,407,338.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 59,531,258.91 84,035,784.71
投资支付的现金
103,302,320.00 148,246,153.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
495,000,000.00
投资活动现金流出小计
657,833,578.91 232,281,938.31
投资活动产生的现金流量净额
-653,201,947.92 -52,874,600.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
966,207,812.45
取得借款收到的现金
517,144,525.31 361,179,911.36
21 / 22
2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,483,352,337.76 361,179,911.36
偿还债务支付的现金
429,342,675.14 79,696,769.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,700,895.60 126,712,420.64
支付其他与筹资活动有关的现金
7,929,867.92
筹资活动现金流出小计
448,973,438.66 206,409,189.68
筹资活动产生的现金流量净额
1,034,378,899.10 154,770,721.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
509,978,701.99 132,171,957.69
加：期初现金及现金等价物余额
177,892,159.94 102,003,184.89
六、期末现金及现金等价物余额
687,870,861.93 234,175,142.58
法定代表人：柯云峰 主管会计工作负责人：杨添 会计机构负责人：彭广智
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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