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公司公告

大参林:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告2020-01-14  

						证券代码:603233           证券简称:大参林            公告编号:2020-009


                     大参林医药集团股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示:
     委托理财受托方: 兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
     委托理财金额: 共 20,000 万元
     委托理财产品名称: 兴业银行企业金融结构性存款、招商银行挂钩黄金
        看跌三层区间三个月结构性存款
     委托理财期限: 90 天、91 天
     履行的审议程序:公司于 2019 年 6 月 18 日,召开了公司第二届董事会第
        三十六次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《公司关于
        使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人
        民币 5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期限为自此次
        董事会审议通过之日起 1 年,单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度
        内,资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能
        用于质押。



     一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
      大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),为提
高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度
的情况下, 同意公司使用不超过人民币共 20,000 万元的闲置募集资金购买保本
型理财产品,增加公司收益。
    (二)资金来源
    1、 资金来源:募集资金
    2、 募集资金基本情况
         经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226 号文核准,公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 100,000 万元,扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及
发行手续费等发行费用 17,358,000.00 元,加上发行费用中可抵扣进项税人民币
982,528.30 元,实际募集资金净额为 983,624,528.30 元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验[2019]2-11
号《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。
        截止到 2019 年 11 月 30 日,募集资金使用情况如下:

                                                                    单位:万元

                                                  截止至 2019 年
                                 拟投入募集资
项目名称          项目总投资                      11 月 30 日实际     剩余金额
                                 金金额
                                                  已投入金额

运营中心建
                     60,000.00       58,362.45         16,909.76       43,090.24
设项目

玉林现代饮
                     25,000.00       25,000.00          4,192.98       20,807.02
片基地项目

直营连锁门
                     15,000.00       15,000.00          9,058.03         5,941.97
店建设项目

   合    计        100,000.00        98,362.45         30,160.77       69,839.23

     备注:公司于 2019 年 7 月 23 日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《公司关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资

项目实施及募集资金使用情况下,将不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金暂时用于补

充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2019 年 8 月,公司从玉林

现代饮片基地项目募集资金账号中,使用 18,000 万元暂时补充公司流动资金。
    (三)购买理财产品的基本情况
受托方名称       兴业银行股份有限公司       招商银行股份有限公司
产品类型         银行结构性存款             银行结构性存款
产品名称         兴业银行企业金融结构性存   招商银行挂钩黄金看跌三层区
                 款                         间三个月结构性存款

理财金额(万元) 10,000                     10,000
预计年化收益率   3.35%或 3.43%              1.35%或 3.35%或 3.55%
预计收益金额     82.61 或 84.57             33.66 或 83.52 或 88.51
(万元)
产品期限         90 天                      91 天
收益类型         保本浮动收益型             本金完全保障浮动利息型
结构化安排       固定收益+浮动收益          本金+存款利息
                 固定收益:本金金额         存款利息根据所挂钩的黄金价
                 ×1.5%×观察期存续天数     格表现来确定:
                 /365                       第一重波动区间是指黄金价格
                 浮动收益:若观察日期价格   从“期初价格-120 美元”至“期
                 大于等于参考价格,则浮动   初价格+520 美元”的区间范围
                 收益=本金金额×1.9295%×   (不含边界)。
                 观察期存续天数/365         (1)如果到期观察日黄金价格
                 若观察日期价格小于等于参   水平未能突破第一重波动区
                 考价格,则浮动收益=本金金 间,则本存款到期利率为
                 额×1.850%×观察期存续天   3.35%(年化);在此情况下,
                 数/365                     本存款利息收入:利息=购买金
                                            额×存款利率×存款期限÷
                                            365
                                            (2)如果到期观察日黄金价格
                                            水平向下突破第一重波动区
                                            间,则本存款到期利率为
                                            3.55%(年化);在此情况下,
                                              本存款利息收入:利息=购买金
                                              额×存款利率×存款期限÷
                                              365
                                              (3)如果到期观察日黄金价格
                                              水平向上突破第一重波动区
                                              间,则本存款到期利率为
                                              1.35%(年化);在此情况下,
                                              本存款利息收入:利息=购买金
                                              额×存款利率×存款期限÷
                                              365

参考年化收益率   3.35%或 3.43%                1.35%或 3.35%或 3.55%
预计收益(如适 不适用                         不适用
用)

是否构成关联交 否                             否
易


     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
     公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中,将风险控制放在了
首位,审慎投资,严格把关。公司严格按照内部决策、执行、监督程序购买理财
产品,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,在上述理财产品期间,公司将
与银行保持密切联系,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保证资
金安全。



       二、本次委托理财的具体情况

     (一)委托理财合同主要条款
产品名称         兴业银行企业金融结构性存      招商银行挂钩黄金看跌三层
                 款                            区间三个月结构性存款
产品类型         保本浮动收益型              本金完全保障浮动利息型
理财金额(万元) 10,000                      10,000
理财期限         90 天                       91 天

认购日           2020 年 01 月 10 日         2020 年 01 月 10 日
起息日           2020 年 01 月 10 日         2020 年 01 月 10 日
到期日           2020 年 04 月 09 日         2020 年 04 月 10 日
兑付日           到期当日                    到期当日
产品观察挂钩标   上海黄金交易所之上海金上    1、期初价格:存款起息日当
的               午基准价                    日彭博终端 BFIX 界面公布的
                                             北京时间 14:00 的 XAU/USD 定
                                             盘 MID 价格
                                             2、到期观察日黄金价格:伦
                                             敦金银市场协会发布的下午
                                             定盘价
观察标的工作日   上海黄金交易所之交易日      1、彭博终端共工作日
                                             2、伦敦金银市场协会工作日

观察日价格       上海黄金交易所之上海金上    彭博终端 BFIX 界面公布的北
                 午基准价                    京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘
                                             MID 价格与伦敦金银市场协会
                                             发布的下午定盘价
参考价格         起息日下一观察标的工作日    观察日黄金价格从“期初价格
                 上海黄金交易所之上海金上    -120 美元”至“期初价格+520
                 午基准价                    美元”的区间范围(不含边界)
收益计算方式     固定收益+浮动收益           本金+存款利息
                 固定收益:本金金额×1.5%× 存款利息根据所挂钩的黄金
                 观察期存续天数/365          价格表现来确定: 第一重波
                 浮动收益:若观察日期价格大 动区间是指黄金价格从“期初
                 于等于参考价格,则浮动收益 价格-120 美元”至“期初价
                 =本金金额×1.928%×观察期   格+520 美元”的区间范围(不
               存续天数/365                含边界)。
               若观察日期价格小于等于参    (1)如果到期观察日黄金价
               考价格,则浮动收益=本金金   格水平未能突破第一重波动
               额×1.850%×观察期存续天    区间,则本存款到期利率为
               数/365                      3.35%(年化);在此情况下,
                                           本存款利息收入:利息=购买
                                           金额×存款利率×存款期限
                                           ÷365
                                           (2)如果到期观察日黄金价
                                           格水平向下突破第一重波动
                                           区间,则本存款到期利率为
                                           3.55%(年化);在此情况下,
                                           本存款利息收入:利息=购买
                                           金额×存款利率×存款期限
                                           ÷365
                                           (3)如果到期观察日黄金价
                                           格水平向上突破第一重波动
                                           区间,则本存款到期利率为
                                           1.35%(年化);在此情况下,
                                           本存款利息收入:利息=购买
                                           金额×存款利率×存款期限
                                           ÷365


   (二)委托理财的资金投向

    本次委托理财资金主要用于

    1、兴业银行股份有限公司委托理财的资金投向:上海黄金交易所之上海

金交易,在上海黄金交易所平台上用集中交易方式,对上海金基准价进行交

易。
    2、招商银行股份有限公司委托理财的资金投向:伦敦金银市场协会黄金

价格交易,在彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘

MID 价格与伦敦金银市场协会发布的下午定盘价进行交易。

    (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型
为保本浮动收益型、本金完全保障浮动利息型,期限为 90 天、91 天,存款到期
后赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变
募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。


    (四)风险控制分析
   公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本次公司
购买标的为期限不超过一年的低风险、保本浮动收益型理财产品,风险可控。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行
程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。公司
将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保证收益型理财
产品投资以及相应的损益情况。


    三、委托理财受托方的情况
   (一)受托方的基本情况
   1、兴业银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1988年,法定代表人为
高建平,注册资本为2,077,419.0751万元人民币,本次委托理财不存在为该次交
易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
   2、招商银行股份有限公司为上市公司,该公司成立于1987年,法定代表人为
李建红,注册资本为2,521,984.5601万元人民币,本次委托理财不存在为该次交
易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
   (二)本次购买理财受托方兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司,
与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。


    四、对公司的影响
   (一)公司最近一年一期的财务状况如下:
                                                             单位:元
     项目名称             2018年年末                2019年9月末
     资产总额              6,537,022,734.80          7,909,617,289.47
     负债总额              3,450,319,553.67          4,330,407,242.65

      净资产               3,086,703,181.13          3,579,210,046.82
     项目名称            2018年1-12月               2019年1-9月
经营活动现金流净额           873,639,844.96          1,085,256,111.62
    截至2019年9月30日,公司货币资金为1,677,090,965.81元,本次委托理财
支付金额为200,000,000元,占最近一期期末货币资金的11.93%。公司不存在有
大额负债的同时购买大额理财产品的情形。


   (二)对公司的影响
   公司本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品,是在符合相
关法律法规,保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施,不会
影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要,并能产生一定的投
资收益,符合公司及股东的利益。


    五、 风险提示
   尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型的低风险理财产品,但金
融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风
险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。


    六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
   公司于2019年6月18日召开了公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事
会第二十六次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产
品,增加公司收益。投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限
不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品
等金融资产,不能用于质押。具体内容详见2019年6月19日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买
理财产品的公告》(公告编号:2019-048)。董事会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监
事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。




     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金购买

理财的情况(含本次购买理财)
                                                                        金额:万元

序   理财产品类型              实际投入金 实际收           实际收       尚未收回
号                             额             回本金       益           本金金额
1    保本浮动收益型                  25,000    25,000       252.12                 0
2    本金完全保障浮动利息型          10,000    10,000       101.26                 0

3    保本浮动收益型                  20,000    20,000       165.21                 0
4    保本浮动收益型                  10,000    10,000           82.60              0
5    本金完全保障浮动利息型          10,000    10,000           84.44              0
6    保本浮动收益型                  20,000            0            0        20,000
7    保本浮动收益型                  10,000            0            0        10,000
8    本金完全保障浮动利息型          10,000            0            0        10,000
         合     计                  115,000    75,000       685.63           40,000

最近12个月内单日最高投入金额                                        25,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                     8.23
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                       1.29
目前已使用的理财额度                                                40,000
尚未使用的理财额度                                                  10,000
总理财额度                                                          50,000
特此公告。




             大参林医药集团股份有限公司董事会
                  2020 年 1 月 14 日