移远通信：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告2019-08-07
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-006
上海移远通信技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币
28,699.34 万元，符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限
公司公开首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061 号）核准，公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,230 万股，发行价为每股人民币 43.93
元，本次募集资金总额为 97,963.90 万元，扣除发行费用 7,763.89 万元后，实际
募集资金净额为 90,200.01 万元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 10 日到账，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具
了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10606 号）。公司对募集资金采取了专户
存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，本次公司公开发行股票募
集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序 拟使用募集资金
项目名称 总投资额 项目核准备案编号
号 投资额
上海代码：
高速率 LTE 通信模 31010456311961120171D3101003
1 块产品平台建设 60,655.99 44,525.96 国家代码：
项目 2017-310104-63-03-007039
[徐汇区发展和改革委]
上海代码：
5G 蜂窝通信模块 31010456311961120191D3101001
2 产业化平台建设 30,169.28 20,169.28 国家代码：
项目 2019-310104-39-03-000300
[徐汇区发展和改革委]
合高经贸[2017]289 号
窄带物联移动通
3 9,253.00 9,253.00 项目代码：
信模块建设项目
2017—340161—63—03—015790
上海代码：
31010456311961120171D3101004
研发与技术支持
4 4,251.77 4,251.77 国家代码：
中心建设项目
2017—310104—63—03—007041
[徐汇区发展和改革委]
5 补充流动资金 12,000 12,000 -
合计 116,330.04 90,200.01 -
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位
前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2019 年 7 月 10 日止，
公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币
28,699.34 万元，本次募集资金置换金额为人民币 28,699.34 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投 自筹资金已预
序号 项目名称 本次置换金额
入的金额 先投入金额
高速率 LTE 通信模块产品
1 44,525.96 17,282.96 17,282.96
平台建设项目
5G 蜂窝通信模块产业化
2 20,169.28 5,549.85 5,549.85
平台建设项目
募集资金拟投 自筹资金已预
序号 项目名称 本次置换金额
入的金额 先投入金额
窄带物联移动通信模块建
3 9,253.00 4,280.98 4,280.98
设项目
研发与技术支持中心建设
4 4,251.77 1,585.55 1,585.55
项目
合计 78,200.01 28,699.34 28,699.34
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了
《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字
[2019]第 ZF10625 号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序符合监管
要求的具体情况
2019 年 8 月 6 日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 28,699.34 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履
行了必要的审议程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、
法规及规范性文件的相关规定。本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们对公司本次以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金 28,699.34 万
元人民币置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行
了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金 28,699.34 万元置换
预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
（三）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 6 日出具了《上海移远
通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019] 第
ZF10625 号）。认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2019 年 7 月 10 日
止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项己
经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由
会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相
关规定的要求；移远通信本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，
未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；保荐机构将持续关注公
司后续的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保资
金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东
利益。保荐机构同意移远通信本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事
项。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上
海移远通信技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的核查意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海移远通信技术股份有
限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 7 日
