证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-018
杭州诺邦无纺股份有限公司
关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议审议通过《关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕117 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发行和网上
按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，
发行价为每股人民币 13.31 元，共计募集资金 39,930 万元，坐扣承销和保荐费
用 3,290 万元（承销费、保荐费合计含税金额 3,400 万元，已支付 110 万元）后
的募集资金为 36,640 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司公司于 2017
年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用含税金额 1,499.90 万元后，公司本次募集资金净额为 35,140.10 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2017〕40 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
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本公司以前年度未使用募集资金。2017 年度实际使用募集资金 6,081.90 万
元，2017 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
777.76 万元；累计已使用募集资金 6,081.90 万元，累计收到的银行存款利息和
理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 777.76 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,835.96 元（包括累计收到的
银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭
州诺邦无纺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构国金证券股份有限公司于2017年2月7日分别与上海浦东发展银行杭州
余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份
95110154700005907 5,329.69 募集资金专户
有限公司杭州余杭支行
95110155260005239 12,150,904.36 募集资金专户
上海浦东发展银行股份
有限公司杭州余杭支行 利多多对公结构性存
63,000,000.00 保本保收益型理财产品
款 2017 年 JG1819 期
宁波银行股份有限公司 71050122000888958 17,525,701.93 募集资金专户
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杭州余杭支行 智能定期理财 4 号 155,200,000.00 保本浮动收益型理财产品
1202054529900012418 1,477,709.91 募集资金专户
中国工商银行股份有限
公司杭州余杭支行 工银理财共赢 3 号保本
49,000,000.00 保本浮动收益型理财产品
型 17 年 29 期 A 款
合 计 298,359,645.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目中年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目、多功
能复合生产线技改项目和高端清洁水刺材料生产线技改项目尚处于建设期间，暂
时未产生效益；研发中心建设项目因其项目成果体现在提升公司整体研发能力，
进一步提高公司的产品品质，以满足市场对产品的更高要求，无法单独核算效益；
公司募集资金项目中偿还银行借款因改善了公司资产负债结构，降低了财务费
用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况说明
随着市场需求的不断变化，对于产品的需求和定位也在不断更新，原“年产
5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”已经不适应当前的市场需求和今后
市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对该技改项目生产工艺进行了改
进，通过工艺改进涉足有色纤维高端市场，提升了生产产品的经济效益。同时，
公司正逐步调整业务结构，合理资源配置，实现股东利益最大化，经谨慎研究，
公司确认“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入
资金已没有必要，公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清
洁水刺材料生产线技改项目”，详见《诺邦股份关于变更部分募集资金用途的公
告》（公告编号 2017-013）。调整后项目投资总额与原募集资金承诺投资总额差
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额 4,845.00 万元存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支
付。
公司于 2017 年 4 月 20 日第四届董事会第四次会议及 2017 年 5 月 16
日 2016 年度股东大会审议通过了关于《公司变更部分募集资金用途》的议案，
详见《诺邦股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-009）及
《诺邦股份 2016 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-022）。
(二) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立董事意见
根据相关法律法规的规定，公司对 2017 年度募集资金存放与实际使用情况
出具了专项报告，自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使
用及管理募集资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定。因此，全体独立董事
一致同意。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：诺邦股份 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况基本符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用
管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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八、备查文件：
1. 诺邦股份第四届董事会第十三次会议决议；
2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见；
3. 诺邦股份第四届监事会第十次会议决议；
4. 国金证券关于诺邦股份 2017 年度募集资金存放与使用情况核查意
见。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 17 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,140.10 本年度投入募集资金总额 6,081.90
变更用途的募集资金总额 8,000.00
已累计投入募集资金总额 6,081.90
变更用途的募集资金总额比例 22.77%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末投入进 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 本年度 本年度实 是否达到预
项目（含部 投资总额 累计投入金额 度(%) 预定可使用状态 是否发生重
项目 诺投资总额 投入金额 现的效益 计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 日期 大变化
年产 5,000 吨水刺复合
环保非织造材料技改 是 8,000.00 是
项目
年产 15,000 吨产业用
水 刺 复 合非织造材料 否 18,180.10 18,180.10 1,390.48 1,390.48 7.65 [注 1] [注 2] 否[注 2] 否
项目
研发中心建设项目 否 4,960.00 4,960.00 23.76 23.76 0.48 [注 1] [注 3] 否[注 3] 否
偿还银行借款 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100 不适用 [注 4] 否[注 4] 否
合 计 35,140.10 27,140.10 5,414.24 5,414.24
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项说明四 (一)之说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 3 亿元人民币闲置募集资
金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚
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动使用。有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理相
关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。截止报告期末，公司使用 26,720.00 万元的闲置募
集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后
续资金支付。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：项目尚处于建设期间，正在陆续投入中。
[注 2]：年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目尚处于建设期间，暂时未产生效益。
[注 3]：研发中心建设项目因其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，以满足市场对产品的更高要求，无法单独核算效益
[注 4]：公司募集资金项目中偿还银行借款因改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算经济效益。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2017 年度
编制单位：杭州诺邦无纺股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟投 实际累计投 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 项目达到 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 入募集资金总额 入金额 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预定可使用状态日期 的效益 计效益
(1) (2) 重大变化
年产 5,000 吨水
多功能复合生产线
刺复合环保非织造 1,500.00 667.66 667.66 44.51 [注 5] [注 6] 否[注 6] 否
技改项目
材料技改项目
年产 5,000 吨水
高端清洁水刺材料
刺复合环保非织造 1,655.00 [注 5] [注 7] 否[注 7] 否
生产线技改项目
材料技改项目
合 计 3,155.00 667.66 667.66
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 本期变更原因、决策程序及信息披露情况说明详见本专项说明四 (一)之说明。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 本公司募集资金尚在投入过程中，不存在未达到计划进度的情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更的项目可行性无重大变化
[注 5]：项目尚处于建设期间，正在陆续投入中。
[注 6]：多功能复合生产线技改项目尚处于建设期间，暂时未产生效益。
[注 7]：高端清洁水刺材料生产线技改项目尚处于建设期间，暂时未产生效益。
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