证券代码：603269              证券简称：海鸥股份            公告编号：2017-018




                  江苏海鸥冷却塔股份有限公司
          关于公司募集资金存放与实际使用情况的

                                  专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的相
关规定，公司现将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：


       一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]583 号核准，公司获准向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,287 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行
价格为人民币 8.76 元，募集资金总额为人民币 200,341,200.00 元，扣除发行费
用 人 民 币 33,377,900.00 元 （ 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
166,963,300.00 元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 12 日存入本公司募集资金
专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZH10335 号验资报告验证确认。
    2、募集资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金金额为 0.00 元，利息收入
56,876.65 元，扣除银行手续费 65.00 元后，募集资金余额为 167,020,111.65
元。
    二、募集资金管理情况
    1、募集资金的管理情况
    为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
    2、募集资金专户存储情况
    2017 年 5 月 8 日公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司常州武进支行（以下简称“工商银行”）、招商银行股份有限公
司常州天宁支行（以下简称“招商银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公
司常州市武进高新区支行（以下简称“江南银行”）签订了《海鸥股份募集资金
专户存储三方监管协议》，在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金
专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保
荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 167,020,111.65 元存储于专
项账户中：
                                                            单位：人民币
    开户行              银行账号               余额（元）          备注
中国工商银行
                                                                环保型冷
股份有限公司    1105021029100089316         118,002,558.59
                                                                却塔项目
常州武进支行
招商银行股份
                                                                营销网络
有限公司常州    519902089310705             27,009,000.00
                                                                建设项目
天宁支行
江苏江南农村                                                    绿色环保
商业银行股份                                                    JXY 型冷却
有限公司常州    01013012010000006907        22,008,553.06       塔技术研
市武进高新区                                                    发中心建
支行                                                            设项目
      合计                                   167,020,111.65


    三、募集资金的实际使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金。具体募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）资金情况见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。


    四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况，不存在违规使用募集资金的情形。


    特此公告。
                                      江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会


                                                       2017 年 8 月 25 日
     附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                                                       单位：人民币万元

                 募集资金总额                     16,696.33               本年度投入募集资金总额                         0.00
           变更用途的募集资金总额                      0.00
                                                                          已累计投入募集资金总额                         0.00
         变更用途的募集资金总额比例                    0.00
承诺投资   已变更项 募集资金       调整后投资   截至期 本年   截至期   截至期末累计   截至期      项目达   本年   是否    项目可
项目       目，含部 承诺投资       总额         末承诺 度投   末累计   投入金额与承   末投入      到预定   度实   达到    行性是
           分变更      总额                     投入金 入金   投入金   诺投入金额的   进度（%）   可使用   现的   预计    否发生
           （如有）                             额(1)    额   额(2)    差额(3)＝      (4)＝       状态日   效益   效益    重大变
                                                                       (2)-(1)        (2)/(1)     期                      化
 环保型冷
                      11,796.33    11,796.33     0.00          0.00          0.00      0.00                               否
 却塔项目
 绿色环保
JXY 型冷却
 塔技术研                2,200       2,200       0.00          0.00          0.00      0.00                               否
 发中心建
   设项目
 营销网络
                         2,700       2,700       0.00          0.00          0.00      0.00                               否
 建设项目

  合计           —    16,696.33   16,696.33
            未达到计划进度原因
                                                                               不适用
            （分具体募投项目）

     项目可行性发生重大变化的情况说明                                          不适用

    募集资金投资项目先期投入及置换情况                                         不适用

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                         不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                   不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                   不适用

                                               截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 167,020,111.65 元。结余
       募集资金结余的金额及形成原因
                                               原因为募集资金未使用。

           募集资金其他使用情况                                                 不适用