银都股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告2018-01-23
证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2018-001
银都餐饮设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)于2017
年9月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议,于2017
年10月16日召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》,为提升资金使用效率,同意在不影响募集资金投
资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下,使用不超过人民币5.7亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2017年9月30日在上海证
券交易所网站( www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上刊登的《银都股份关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2017-007)。
公司于2018年1月18日与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《中
国民生银行理财产品协议书(机构版)》,于2018年1月19日认购了挂钩美元利
率型结构性产品,使用闲置募集资金13,900万元。
一、本次投资的理财产品基本情况
产品名称 挂钩美元利率型结构性产品
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 二级
认购金额
13,900
(万元)
资金来源 闲置募集资金
产品起息日 2018年1月19日
产品到期日 2018年4月19日
产品期限/天 90
预期年化收益率 4.60%
关联关系说明 公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行不存在关联关
系
二、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
认购 到期赎回情况
序
受托行 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 本金 收益
号
(万元) (万元) (元)
中国农业银行“本
2017 年 2017 年
农业 利丰”定向人民币 保本保证
1 15,000 10 月 12 月 19 15,000 1,052,876.71
银行 理财产品 收益型
19 日 日
(BFDG170416)
“幸福 99”卓越稳
开放式保 2017 年 2017 年
杭州 盈(尊享)第
2 本浮动收 23,000 10 月 12 月 27 23,000 1,891,356.16
银行 170292 预约 69 天
益型 19 日 日
型
2017 年 2017 年
宁波 保本浮动
3 可选期限理财 4 号 5,000 10 月 12 月 22 5,000 341,917.81
银行 收益型
19 日 日
2017 年 2018 年
民生 挂钩美元利率型 保本浮动
4 13,900 10 月 1 月 19 13,900 1,524,049.32
银行 结构性产品 收益型
19 日 日
中国农业银行“本
2017 年 2018 年
农业 利丰”定向人民币 保本保证
5 15,000 12 月 6 月 20 \ \
银行 理财产品 收益型
21 日 日
(BFDG170646)
2017 年 2018 年
宁波 可选期限理财 4 号 保本浮动
6 3,000 12 月 3 月 27 \ \
银行 (预约式) 收益型
25 日 日
2017 年 2018 年
宁波 可选期限理财 4 号 保本浮动
7 2,000 12 月 6 月 26 \ \
银行 (预约式) 收益型
27 日 日
认购 到期赎回情况
序
受托行 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 本金 收益
号
(万元) (万元) (元)
“幸福 99”卓越稳
开放式保 2017 年 2018 年
杭州 盈(尊享)第
8 本浮动收 15,000 12 月 6 月 20 \ \
银行 170369 预约 173 天
益型 29 日 日
型
珠联璧合-季季稳 2017 年 2018 年
南京 保本保证
9 鑫1号 8,000 12 月 6 月 28 \ \
银行 收益型
ZC108691513941 28 日 日
2018 年 2018 年
民生 挂钩美元利率型 保本浮动
10 13,900 1 月 19 4 月 19 \ \
银行 结构性产品 收益型
日 日
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为
人民币56,900万元(含本次),其中未到期余额为人民币56,900万元(含本次),
未超过董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等
业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金融机
构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证
券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品
专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和
跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监
事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途
的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,
不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资
收益进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、 中国民生银行股份有限公司杭州分行《中国民生银行理财产品协议书(机
构版)》、《交易确认书》;
2 、 中 国 民生 银 行 股份 有 限 公 司杭 州 分 行 挂 钩 美 元 利率 型 结 构性 产品
本金及收益业务回单。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2018 年 1 月 23 日