证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-058
山东大业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字［2007］500 号）的要求，以下就山东大业股份有限公司（以下简称公司）经中国
证券监督管理委员会核准，公司于 2017 年首次公开发行股票募集资金的使用情况报告
如下：
一、前次募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1880 号）的核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向
社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值 1 元），发行价格为
每股 15.31 元。截至 2017 年 11 月 7 日，本公司实际募集资金总额 796,120,000.00 元，
坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用人民币 110,286,000.00 元(不含税)后的募
集资金为人民币 685,834,000.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年
11 月 7 日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号
37050167690800000957）人民币 320,473,000.00 元、招商银行股份有限公司潍坊诸城
支行资金账户（账号 532904065210708）人民币 100,000,000.00 元、中国工商银行股
份有限公司诸城支行资金账户（账号 1607004129200098939）人民币 30,000,000.00 元、
中国农业银行股份有限公司诸城市支行资金账户（账号 15449001040082726）人民币
30,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号
12020078801700000038）人民币 120,361,000.00 元、平安银行股份有限公司济南分行
资金账户（账号 11014686007006）人民币 85,000,000.00 元。另扣减审核费、律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 15,597,000.00 元（不含税）后，公司首发募集
1
资金净额为人民币 670,237,000.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030021 号《验资报告》。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，公司
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了
《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业
经 2016 年 10 月 15 日公司第二届董事会第八次会议和 2016 年 11 月 6 日公司 2016 年第
一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司尚未使用完的募集资金情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司
37050167690800000957 募集资金专户 185,384.19
诸城支行
招商银行股份有限公司潍坊
532904065210708 募集资金专户 5,914,377.75
诸城支行
中国工商银行股份有限公司
1607004129200098939 募集资金专户 56,808.06
诸城支行
中国农业银行股份有限公司
15449001040082726 募集资金专户 162,795.26
诸城市支行
上海浦东发展银行股份有限
12020078801700000038 募集资金专户 86,835,416.83
公司潍坊诸城支行
平安银行股份有限公司济南
11014686007006 募集资金专户 33,808.89
分行
合计 93,188,590.98
二、前次募集资金实际使用情况
1、 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
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公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为
30,426,407.54 元，其中：子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先期投入的资金为
27,852,344.14 元，技术中心建设项目先期投入的资金为 2,574,063.40 元。公司已于
2017 年 11 月 26 日对先期投入的资金与募集资金进行了置换，并将置换结果进行了公
告。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2018 年 9 月 30 日，公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
4、超募资金使用情况说明
公司不存在超募资金的情况。
5、闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经 2017 年 11 月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过 1 亿元的闲置募
集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个
月。2017 年 11 月，本公司自募集资金专户划出募集资金 1 亿元用于补充流动资金。截
至 2018 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为 5000 万元。
6、闲置募集资金使用情况
经 2017 年 11 月公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过 2 亿元的闲置募
集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额
度内，资金可以滚动使用。2017 年 11 月，本公司自募集资金专户划出募集资金 8 千万
元，2017 年 12 月，本公司自募集资金专户划出募集资金 1.2 亿元。截至 2018 年 9 月
30 日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 1.70 亿元。
7、募集资金投资项目的实施地点、厂房建设方式变更情况
本次募投项目实施地点、厂房建设方式变更的具体情况如下：
实施地点 厂房建设方式
募投项目
变更前 变更后 变更情况说明
诸城市高新技术产业园内， 鉴于前述实施地点变更事项，公司拟
诸城市辛兴经济开发区
子午线轮胎用高 S217 省道（朱诸路）南侧，东 将“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩
大业工业园内，S217 省
性能胎圈钢丝扩 至新平街、西至徐家芦水村用 建项目”厂房原建设方式“将现有
道（朱诸路）北侧，大业
建项目 地、南至场站路，大业股份南 39,000 ㎡厂房改造为高性能胎圈钢
股份北厂区内
厂区西侧 丝生产厂房，同时新建一座立体仓
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库”调整为：新建高性能胎圈钢丝生
产厂房及一座立体仓库。
诸城市高新技术产业园内，
诸城市辛兴经济开发区
S217 省道（朱诸路）南侧，东
技术中心建设项 大业工业园内，S217 省
至新平街、西至徐家芦水村用
目 道（朱诸路）北侧，大业
地、南至场站路，大业股份南
股份北厂区内
厂区西侧
8、前次募集资金投资项目对外转让情况说明
截至 2018 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
9、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2018 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差
异情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承
诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告等其他披露文件中披露的有关内容不
存在重大差异。
附件：
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1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东大业股份有限公司董事会
2018 年 10 月 16 日
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附件1：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东大业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：67,023.70 已累计使用募集资金总额：36,244.00
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
2017 年：11,642.64
变更用途的募集资金总额比例：无 2018 年 1-9 月：24,601.36
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 止日项目完工程
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额 度）
子午线轮胎用 子午线轮胎用
截止日项目投资进
1 高性能胎圈钢 高性能胎圈钢 46,487.60 46,487.60 24,288.99 46,487.60 46,487.60 24,288.99 注1
度 52.25%（注 4）
丝扩建项目 丝扩建项目
技术中心建设 技术中心建设 截止日项目投资进
2 12,036.10 12,036.10 3,455.01 12,036.10 12,036.10 3,455.01 注2
项目 项目 度 28.71%（注 4）
其他与主营业 其他与主营业
3 务相关的营运 务相关的营运 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 注3
资金项目 资金项目
合计 67,023.70 67,023.70 36,244.00 67,023.70 67,023.70 36,244.00
注 1：子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目截止日项目投资进度为 52.25%，公司将按照承诺投资金额继续投入。
注 2：技术中心建设项目截止日项目投资进度为 28.71%，公司将按照承诺投资金额继续投入。
注 3：其他与主营业务相关的营运资金项目计划募集资金金额为 8500 万元，截至日已全部使用完毕。
注 4：由于项目实施地点调整，项目建设需重新履行备案等程序，相应程序用时较长，同时新地块进行土地平整等以达到可建设状态的时间较预期延
迟，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”整体投资建设进度有所延缓。“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”预
计于 2019 年 3 月完工投产，同时，考虑到装修等因素影响，“技术中心建设项目”预计于 2019 年 6 月达到预定可使用状态。
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附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东大业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到预
项目累计产 承诺效益
序 实现效益 计效益
项目名称 能利用率 2017 年 2018 年 1-9 月
号
尚未建设完 项目达产后，年新增税
1 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目 不适用（注 1） 不适用（注 1） 不适用 不适用
成 后利润 9,746.80 万元
尚未建设完
2 技术中心建设项目 （注 2） 不适用 不适用 不适用 不适用
成
3 其他与主营业务相关的营运资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
注 1：公司募投项目尚处于建设期，不产生效益。
注 2：技术中心建设项目成果将应用于公司产品改进及新产品中，不直接产生经济效益。
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