2018 年第三季度报告
公司代码：603286 公司简称：日盈电子
江苏日盈电子股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人陆鹏及会计机构负责人（会计主管人员）任琦凤保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 572,481,953.08 570,238,344.85 0.39
归属于上市公司 427,978,366.01 423,095,879.06 1.15
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
12,218,464.48 3,409,033.05 258.41
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 245,109,657.23 213,858,662.77 14.61
归属于上市公司
15,275,455.07 20,192,191.10 -24.35
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 12,970,810.02 18,748,558.49 -30.82
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
3.55 6.62 -3.07
收益率（%）
基本每股收益（元
0.17 0.28 -39.29
/股）
稀释每股收益（元
0.17 0.28 -39.29
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -8,451.20 -26,015.37
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
22,750.33 1,839,631.70
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
1,065,181.81
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
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易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他
71,235.47 -144,216.64
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -20,045.18 -429,936.45
合计 65,489.42 2,304,645.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 10,674
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内自然
是蓉珠 20,775,000 23.59 20,775,000 无
人
境内自然
陆鹏 17,500,000 19.87 17,500,000 质押 7,650,000
人
境内自然
韩亚伟 7,675,000 8.71 无
人
境内自然
孟庆有 4,395,000 4.99 无
人
嘉兴鼎峰成长 境内非国
股权投资合伙 有法人
4,390,000 4.98 无
企业（有限合
伙）
青岛金石灏汭 国有法人
3,521,900 4.00 无
投资有限公司
江苏日桓投资 境内非国
2,550,000 2.90 2,550,000 无
有限公司 有法人
境内自然
李冬梅 1,760,000 2.00 无
人
境内自然
王小琴 500,000 0.57 500,000 无
人
境内自然
陆宝兴 500,000 0.57 500,000 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
韩亚伟 7,675,000 人民币普通股 7,675,000
孟庆有 4,395,000 人民币普通股 4,395,000
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业 4,390,000 4,390,000
人民币普通股
（有限合伙）
青岛金石灏汭投资有限公司 3,521,900 人民币普通股 3,521,900
李冬梅 1,760,000 人民币普通股 1,760,000
黄志刚 253,706 人民币普通股 253,706
游国娥 183,000 人民币普通股 183,000
姚纪伟 160,000 人民币普通股 160,000
王丹 140,000 人民币普通股 140,000
廖兴平 122,300 人民币普通股 122,300
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上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，是蓉珠与陆鹏系母子关系，王小琴系是蓉珠兄
说明 弟之配偶，陆宝兴系是蓉珠配偶之兄弟；是蓉珠女士持有江苏
日桓投资有限公司 66.67%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报表项目 本期数 上期数 变动比例(%) 情况说明
由于本期增加募
预付款项 11,039,289.15 1,627,225.04 578.41 集资金项目投资，
预付的设备款
上 期 期 末 6000 万
其他流动资产 24,365.92 60,824,965.75 -99.96 理财投资转出所
致
本期进行募集资
金项目密集投资
在建工程 29,261,831.98 15,104,238.73 93.73
期，增加的项目投
资
项目配套模具开
长期待摊费用 19,485,555.26 11,096,985.61 75.59
发增加所致
由于同期基数较
小，正常的经营变
预收款项 202,062.32 451,694.02 -55.27
化导致变化辐度
较大
本期进行募集资
金项目密集投资
应交税费 4,286,503.83 8,012,719.22 -46.50 期，增加的项目投
资导致进项税额
增加
募集资金到位一
财务费用 953,289.31 2,364,204.56 -59.68
方面减少了贷款
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利息支出, 另一
方面增加了存款
利息收入所致
经营相关政府补
其他收益 1,726,137.43 932,527.31 85.10
助项目增加
募 集 资 金 2017 年
下半年到位后购
投资收益 1,065,181.81 198,740.00 435.97
买投资理财及银
行定期存单收益
经营无关政府补
营业外收入 208,489.10 1,015,055.49 -79.46
助项目减少
营业外支出 265,226.84 174,570.88 51.93 慈善捐赠增加
所得税费用 2,062,067.53 1,361,809.64 51.42 子公司利润增加
公司加强了应收
经营活动产生的现金 账款的回款力度,
12,218,464.48 3,409,033.05 258.41
流量净额 减少了应收账款
资金占用
本 期 收 回 2017 年
下半年所做的
6000万投资理财,
影响了本期数值,
如扣除该影响,
本期投资活动产
投资活动产生的现金
4,624,092.43 -76,770,762.87 106.02 生的现金流量净
流量净额
额较去年有大幅
下降, 主要是由
于2017年6月募集
资金到位后募集
资金投资项目进
入密集投资期
同期募集资金到
位导致同期基数
筹资活动产生的现金
-9,948,193.94 133,300,724.24 -107.46 较高, 同时本期
流量净额
存在较大金额的
现金分红
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏日盈电子股份有限公
公司名称
司
法定代表人 是蓉珠
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏日盈电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,526,674.07 75,653,772.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 107,730,738.74 110,467,164.21
其中：应收票据 19,956,387.00 21,154,870.35
应收账款 87,774,351.74 89,312,293.86
预付款项 11,039,289.15 1,627,225.04
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 802,970.84 278,705.66
其中：应收利息 222,246.58
应收股利
买入返售金融资产
存货 77,849,366.80 60,575,232.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,365.92 60,824,965.75
流动资产合计 277,973,405.52 309,427,065.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 215,265,823.66 205,206,507.88
在建工程 29,261,831.98 15,104,238.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,152,787.10 26,636,510.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,485,555.26 11,096,985.61
递延所得税资产 3,342,549.56 2,767,036.03
其他非流动资产
非流动资产合计 294,508,547.56 260,811,278.94
资产总计 572,481,953.08 570,238,344.85
流动负债：
短期借款 55,841,817.10 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 70,499,182.80 72,856,294.37
预收款项 202,062.32 451,694.02
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,050,507.54 10,768,394.78
应交税费 4,286,503.83 8,012,719.22
其他应付款 2,935,172.57 2,292,582.12
其中：应付利息 67,595.53 65,547.95
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,815,246.16 144,381,684.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,688,340.91 2,760,781.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,688,340.91 2,760,781.28
负债合计 144,503,587.07 147,142,465.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 88,076,000.00 88,076,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,270,551.29 192,270,551.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,299,539.77 22,299,539.77
一般风险准备
未分配利润 125,332,274.95 120,449,788.00
归属于母公司所有者权益合计 427,978,366.01 423,095,879.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 427,978,366.01 423,095,879.06
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2018 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 572,481,953.08 570,238,344.85
法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：任琦凤
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏日盈电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,546,260.36 73,426,028.75
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 95,030,579.02 103,765,666.71
其中：应收票据 19,956,387.00 21,154,870.35
应收账款 75,074,192.02 82,610,796.36
预付款项 9,417,578.70 1,447,128.80
其他应收款 62,486,774.63 59,098,152.57
其中：应收利息 222,246.58
应收股利
存货 68,363,681.11 49,507,916.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,041,802.75
流动资产合计 310,844,873.82 347,286,695.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,869,090.94 43,869,090.94
投资性房地产
固定资产 136,291,413.00 125,559,188.73
在建工程 29,261,831.98 15,081,382.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,130,467.00 16,444,213.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,682,541.24 10,076,154.41
递延所得税资产 938,081.06 947,955.52
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2018 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 246,173,425.22 211,977,985.86
资产总计 557,018,299.04 559,264,681.53
流动负债：
短期借款 55,841,817.10 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 61,716,193.34 68,733,592.98
预收款项 202,062.32 451,694.02
应付职工薪酬 6,388,031.09 8,661,598.61
应交税费 1,680,177.77 5,938,129.87
其他应付款 2,348,949.05 2,774,167.25
其中：应付利息 67,595.53 65,547.95
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 128,177,230.67 136,559,182.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 128,177,230.67 136,559,182.73
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 88,076,000.00 88,076,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,270,551.29 192,270,551.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,299,539.77 22,299,539.77
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2018 年第三季度报告
未分配利润 126,194,977.31 120,059,407.74
所有者权益（或股东权益）合计 428,841,068.37 422,705,498.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 557,018,299.04 559,264,681.53
法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：任琦凤
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏日盈电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 85,031,211.15 71,730,535.03 245,109,657.23 213,858,662.77
其中：营业收入 85,031,211.15 71,730,535.03 245,109,657.23 213,858,662.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 82,128,529.20 70,459,379.78 230,506,716.13 194,276,413.95
其中：营业成本 61,397,538.07 50,304,880.45 172,357,402.33 143,302,685.05
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 837,627.12 127,769.96 2,382,685.93 2,093,359.28
销售费用 2,995,783.02 4,076,794.91 9,557,349.81 8,981,411.74
管理费用 10,031,094.12 9,900,595.53 26,618,092.40 23,087,538.43
研发费用 6,714,209.77 5,132,737.19 18,965,305.45 14,935,606.65
财务费用 56,392.29 654,869.21 953,289.31 2,364,204.56
其中：利息费用 624,865.29 845,296 1,646,893.74 2,340,156.48
利息收入 292,825.71 315,139.91 763,212.55 337,532.96
资产减值损失 95,884.81 261,732.53 -327,409.10 -488,391.76
加：其他收益 -90,743.94 -443.35 1,726,137.43 932,527.31
投资收益（损失 198,740.00 1,065,181.81 198,740.00
以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 2,811,938.01 1,469,451.90 17,394,260.34 20,713,516.13
“－”号填列）
加：营业外收入 181,440.37 1,338,732.60 208,489.10 1,015,055.49
减：营业外支出 5,161.83 265,226.84 174,570.88
四、利润总额（亏损总 2,988,216.55 2,808,184.50 17,337,522.60 21,554,000.74
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -550,889.35 -544,974.18 2,062,067.53 1,361,809.64
五、净利润（净亏损以 3,539,105.90 3,353,158.68 15,275,455.07 20,192,191.10
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 3,539,105.90 3,353,158.68 15,275,455.07 20,192,191.10
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 3,539,105.90 3,353,158.68 15,275,455.07 20,192,191.10
所有者的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进
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2018 年第三季度报告
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,539,105.90 3,353,158.68 15,275,455.07 20,192,191.10
归属于母公司所有者 3,539,105.90 3,353,158.68 15,275,455.07 20,192,191.10
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03 0.17 0.28
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.03 0.03 0.17 0.28
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：任琦凤
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏日盈电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 76,457,381.51 67,847,332.72 221,437,550.08 201,100,895.79
减：营业成本 55,309,876.22 48,704,736.82 157,622,895.91 136,401,800.21
税金及附 503,967.35 264,337.99 1,399,533.40 1,738,563.92
加
销售费用 2,691,639.55 3,644,541.06 8,656,563.94 7,809,973.63
管理费用 8,462,966.92 8,357,950.59 21,924,594.68 19,104,936.91
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2018 年第三季度报告
研发费用 6,714,209.77 5,132,737.19 18,965,305.45 14,935,606.65
财务费用 69,630.67 736,352.90 977,577.71 2,357,588.88
其中：利 624,865.29 845,296.00 1,646,893.74 2,340,156.48
息费用
利 292,825.71 315,139.91 763,212.55 337,532.96
息收入
资产减值 -1,003,342.97 -319,980.39 -3,472,507.20 -297,840.12
损失
加：其他收益 7,549.64 323,556.65 1,726,137.43 932,527.31
投资收益 198,740.00 1,065,181.81 198,740.00
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 3,715,983.64 1,848,953.21 18,154,905.43 20,181,533.02
损以“－”号填
列）
加：营业外收 969,457.39 969,780.28
入
减：营业外支 3,956.93 254,229.94 168,570.88
出
三、利润总额（亏 3,712,026.71 2,818,410.60 17,900,675.49 20,982,742.42
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 -555,837.40 133,097.84 1,372,137.80 1,880,359.01
费用
四、净利润（净 4,267,864.11 2,685,312.76 16,528,537.69 19,102,383.41
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 4,267,864.11 2,685,312.76 16,528,537.69 19,102,383.41
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
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2018 年第三季度报告
列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总 4,267,864.11 2,685,312.76 16,528,537.69 19,102,383.41
额
七、每股收益：
（一）基本 0.19 0.14
每股收益(元/
股)
（二）稀释 0.19 0.14
每股收益(元/
股)
法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：任琦凤
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏日盈电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,111,072.18 248,748,475.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 464,336.51 975,641.20
收到其他与经营活动有关的现金 8,163,404.42 7,095,308.47
经营活动现金流入小计 275,738,813.11 256,819,425.41
购买商品、接受劳务支付的现金 145,570,635.76 146,061,153.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,349,379.11 58,387,092.98
支付的各项税费 18,520,504.02 22,930,964.59
支付其他与经营活动有关的现金 29,079,829.74 26,031,181.06
经营活动现金流出小计 263,520,348.63 253,410,392.36
经营活动产生的现金流量净额 12,218,464.48 3,409,033.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,983,017.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 478,891.29 607,730.64
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 62,461,908.72 607,730.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,837,816.29 17,378,493.51
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,837,816.29 77,378,493.51
投资活动产生的现金流量净额 4,624,092.43 -76,770,762.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 152,610,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 68,841,817.10 86,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,841,817.10 239,290,670.00
偿还债务支付的现金 67,600,000.00 103,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,190,011.04 2,139,945.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 78,790,011.04 105,989,945.76
筹资活动产生的现金流量净额 -9,948,193.94 133,300,724.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 75,046.91 -151,284.76
五、现金及现金等价物净增加额 6,969,409.88 59,787,709.66
加：期初现金及现金等价物余额 73,024,264.19 21,312,027.15
六、期末现金及现金等价物余额 79,993,674.07 81,099,736.81
法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：任琦凤
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏日盈电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,165,133.27 216,969,316.28
收到的税费返还 414,336.51 975,641.20
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2018 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 8,053,433.53 6,299,567.50
经营活动现金流入小计 241,632,903.31 224,244,524.98
购买商品、接受劳务支付的现金 138,693,413.31 131,387,960.81
支付给职工以及为职工支付的现金 57,893,746.23 47,503,255.95
支付的各项税费 13,647,681.29 19,635,499.77
支付其他与经营活动有关的现金 27,537,516.16 24,913,490.70
经营活动现金流出小计 237,772,356.99 223,440,207.23
经营活动产生的现金流量净额 3,860,546.32 804,317.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,983,017.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 26,652.00 607,730.64
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,009,669.43 607,730.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,938,290.72 13,304,846.67
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,938,290.72 73,304,846.67
投资活动产生的现金流量净额 9,071,378.71 -72,697,116.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 152,610,670.00
取得借款收到的现金 68,841,817.10 86,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00
筹资活动现金流入小计 91,841,817.10 239,290,670.00
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 103,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,190,011.04 2,139,945.76
支付其他与筹资活动有关的现金 26,442,037.69
筹资活动现金流出小计 100,632,048.73 105,989,945.76
筹资活动产生的现金流量净额 -8,790,231.63 133,300,724.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 75,046.91 -151,284.76
五、现金及现金等价物净增加额 4,216,740.31 61,256,641.20
加：期初现金及现金等价物余额 70,796,520.05 17,852,424.53
六、期末现金及现金等价物余额 75,013,260.36 79,109,065.73
法定代表人：是蓉珠 主管会计工作负责人：陆鹏 会计机构负责人：任琦凤
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2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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