2021 年第一季度报告
公司代码：603288 公司简称：海天味业
佛山市海天调味食品股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞康 、主管会计工作负责人管江华 及会计机构负责人（会计主管人员）管江华 保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 29,152,475,202.68 29,533,620,038.66 -1.29
归属于上市公司股东的
22,021,754,422.23 20,068,416,163.35 9.73
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-123,014,094.99 414,456,412.40 -129.68
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 7,157,877,338.66 5,883,827,457.90 21.65
归属于上市公司股东的
1,953,338,258.88 1,612,628,919.42 21.13
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,895,452,546.39 1,571,913,391.59 20.58
利润
加权平均净资产收益率
9.28 9.27 增加 0.01 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.50 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.50 20.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 77,052.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
14,173,249.56
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
45,755,194.52
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,663,681.29
少数股东权益影响额（税后） -238,838.36
所得税影响额 -15,544,627.27
合计 57,885,712.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 120,397
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
广东海天集团 股
1,887,825,865 58.26 0 无 0 境内非国有法人
份有限公司
庞康 310,090,429 9.57 0 无 0 境内自然人
香港中央结算 有
195,521,194 6.03 0 无 0 境外法人
限公司
程雪 102,777,085 3.17 0 无 0 境内自然人
黎旭晖 54,825,820 1.69 0 无 0 境内自然人
潘来灿 50,127,247 1.55 0 无 0 境内自然人
中国证券金融 股
30,617,678 0.94 0 无 0 国家
份有限公司
赖建平 26,755,000 0.83 0 无 0 境内自然人
叶燕桥 19,202,674 0.59 0 无 0 境内自然人
黄文彪 16,890,980 0.52 0 无 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
广东海天集团股份有限公司 1,887,825,865 人民币普通股 1,887,825,865
庞康 310,090,429 人民币普通股 310,090,429
香港中央结算有限公司 195,521,194 人民币普通股 195,521,194
程雪 102,777,085 人民币普通股 102,777,085
黎旭晖 54,825,820 人民币普通股 54,825,820
潘来灿 50,127,247 人民币普通股 50,127,247
中国证券金融股份有限公司 30,617,678 人民币普通股 30,617,678
赖建平 26,755,000 人民币普通股 26,755,000
叶燕桥 19,202,674 人民币普通股 19,202,674
黄文彪 16,890,980 人民币普通股 16,890,980
1、庞康、程雪、黄文彪与公司其他两名自然人股东为
一致行动人；2、前十名股东中，庞康、程雪、潘来灿、
上述股东关联关系或一致行动的说明 赖建平、黄文彪是海天集团的股东，其中庞康、程雪、
黄文彪任海天集团董事；3、除上述以外，公司未知其
他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无相关事项
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动说明
应收账款 23,070,680.73 41,492,650.30 -44.40% 主要是本期应收账款回款增加所致
预付款项 21,743,753.07 15,623,255.46 39.18% 主要是本期预付材料款增加所致
在建工程 481,450,087.03 368,803,829.98 30.54% 主要是本期工程项目投入增加所致
使用权资产 89,218,494.71 - 主要是本期首次执行新租赁准则所致
短期借款 132,600,000.00 92,600,000.00 43.20% 主要是本期合肥燕庄增加借款所致
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主要是上年末经销商提前备货打款导致年
合同负债 2,475,264,426.00 4,451,535,500.47 -44.40%
初预收账款较大，本期末恢复常态
主要是本期首次执行新租赁准则，将一年内
一年内到期的非
20,418,068.60 - 到期的租赁负债重分类至一年内到期的非
流动负债
流动负债所致
主要是上年末经销商提前备货打款导致年
其他流动负债 63,602,988.73 337,145,880.46 -81.13%
初待转销项税额较大，本期末恢复常态
租赁负债 69,868,594.43 - 主要是本期首次执行新租赁准则所致
上年初至上年报告
会计报表项目 本报告期末 变动比例 变动说明
期末
主要是本期销售增长及执行新收入准则将
营业成本 4,227,525,356.92 3,187,734,350.19 32.62%
运费调整至营业成本所致
主要是执行新收入准则将运费调整至营业
销售费用 408,304,419.06 625,059,233.82 -34.68%
成本、促销费冲减营业收入所致
研发费用 208,703,185.40 143,487,449.67 45.45% 主要是本期研发投入增加所致
主要是本期收到与日常经营相关的政府补
其他收益 14,173,249.56 9,967,668.05 42.19%
贴收入增加所致
主要是本期到期的理财产品较去年同期减
投资收益 1,324,698.75 4,825,821.92 -72.55%
少所致
信用减值损失 200,268.13 - 主要是本期末应收账款减少所致
资产处置收益 77,052.75 -72,457.66 206.34% 主要是本期固定资产出售收益增加所致
主要是本期收到与日常经营活动无关的收
营业外收入 14,122,704.02 4,221,593.14 234.53%
入增加所致
营业外支出 459,022.73 10,153,435.17 -95.48% 主要是本期对外捐赠减少所致
经营活动产生的
-123,014,094.99 414,456,412.40 -129.68% 主要是本期采购支出增加所致
现金流量净额
投资活动产生的 主要是本期理财产品到期收回的金额同比
-105,130,826.67 77,229,690.77 -236.13%
现金流量净额 减少以及固定资产投入增加所致
筹资活动产生的
33,485,475.77 8,593,111.66 289.68% 主要是本期合肥燕庄增加短期借款所致
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 佛山市海天调味食品股份有限公司
法定代表人 庞康
日 期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,815,268,537.28 16,957,675,015.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,077,347,514.85 5,054,735,186.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,070,680.73 41,492,650.30
应收款项融资
预付款项 21,743,753.07 15,623,255.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,680,937.57 11,185,829.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,755,915,446.94 2,099,920,921.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,559,902.23 19,503,828.31
流动资产合计 23,729,586,772.67 24,200,136,687.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 4,808,633.21 4,912,608.29
固定资产 3,795,470,070.10 3,913,914,242.44
在建工程 481,450,087.03 368,803,829.98
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 89,218,494.71
无形资产 382,293,283.15 385,298,787.75
开发支出
商誉 30,578,355.42 30,578,355.42
长期待摊费用 4,159,347.74 4,550,870.63
递延所得税资产 634,810,158.65 625,324,656.82
其他非流动资产
非流动资产合计 5,422,888,430.01 5,333,483,351.33
资产总计 29,152,475,202.68 29,533,620,038.66
流动负债：
短期借款 132,600,000.00 92,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 412,381,078.49 413,368,683.31
应付账款 930,156,222.77 1,001,363,367.54
预收款项
合同负债 2,475,264,426.00 4,451,535,500.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 667,303,899.88 828,424,042.65
应交税费 694,985,116.77 716,772,010.27
其他应付款 1,250,558,231.56 1,239,133,371.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,418,068.60
其他流动负债 63,602,988.73 337,145,880.46
流动负债合计 6,647,270,032.80 9,080,342,856.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 69,868,594.43
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 296,749,503.50 270,361,510.27
递延所得税负债 16,796,060.98 16,881,127.32
其他非流动负债
非流动负债合计 383,414,158.91 287,242,637.59
负债合计 7,030,684,191.71 9,367,585,493.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,240,443,208.00 3,240,443,208.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 790,587,443.39 790,587,443.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,638,797,219.90 1,638,797,219.90
一般风险准备
未分配利润 16,351,926,550.94 14,398,588,292.06
归属于母公司所有者权益（或股
22,021,754,422.23 20,068,416,163.35
东权益）合计
少数股东权益 100,036,588.74 97,618,381.61
所有者权益（或股东权益）合
22,121,791,010.97 20,166,034,544.96
计
负债和所有者权益（或股东
29,152,475,202.68 29,533,620,038.66
权益）总计
公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,442,922,589.62 10,928,630,836.97
交易性金融资产 2,490,264,904.10 2,468,572,523.82
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
应收款项融资
预付款项 33,093,341.45 1,944,596,133.19
其他应收款 3,068,743,292.09 3,109,096,583.86
其中：应收利息
应收股利 2,940,000,000.00 2,940,000,000.00
存货 7,416,638.21 7,218,187.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,042,440,765.47 18,458,114,264.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 588,800,666.43 588,800,666.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 2,123,257.73 2,177,197.32
固定资产 17,059,205.68 17,356,090.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 73,433,518.86
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 536,399,323.47 531,917,952.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,217,915,972.17 1,140,351,907.19
资产总计 17,260,356,737.64 19,598,466,172.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,564,206.18 5,805,084.61
预收款项
合同负债 2,411,519,186.57 4,342,408,887.65
应付职工薪酬 503,653,537.67 615,614,805.06
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2021 年第一季度报告
应交税费 51,871,133.12 180,024,559.12
其他应付款 3,016,634,763.95 3,128,438,457.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,711,640.34
其他流动负债 57,880,932.24 327,984,788.37
流动负债合计 6,064,835,400.07 8,600,276,581.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 55,290,225.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,187,869.13 1,492,549.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,478,094.66 1,492,549.07
负债合计 6,122,313,494.73 8,601,769,131.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,240,443,208.00 3,240,443,208.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 826,909,926.41 826,909,926.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,620,221,604.00 1,620,221,604.00
未分配利润 5,450,468,504.50 5,309,122,302.73
所有者权益（或股东权益）合
11,138,043,242.91 10,996,697,041.14
计
负债和所有者权益（或股东
17,260,356,737.64 19,598,466,172.15
权益）总计
公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 7,157,877,338.66 5,883,827,457.90
其中：营业收入 7,157,877,338.66 5,883,827,457.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,877,739,746.91 3,996,370,027.64
其中：营业成本 4,227,525,356.92 3,187,734,350.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 64,032,738.16 66,190,727.82
销售费用 408,304,419.06 625,059,233.82
管理费用 82,299,615.81 64,936,291.18
研发费用 208,703,185.40 143,487,449.67
财务费用 -113,125,568.44 -91,038,025.04
其中：利息费用 2,300,593.07 1,367,458.18
利息收入 114,854,408.65 91,151,111.61
加：其他收益 14,173,249.56 9,967,668.05
投资收益（损失以“－”号填列） 1,324,698.75 4,825,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
44,430,495.77 43,511,726.01
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 200,268.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
77,052.75 -72,457.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,340,343,356.71 1,945,690,188.58
加：营业外收入 14,122,704.02 4,221,593.14
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 459,022.73 10,153,435.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,354,007,038.00 1,939,758,346.55
减：所得税费用 398,250,571.99 325,605,727.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,955,756,466.01 1,614,152,619.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,955,756,466.01 1,614,152,619.39
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
1,953,338,258.88 1,612,628,919.42
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
2,418,207.13 1,523,699.97
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 1,955,756,466.01 1,614,152,619.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益
1,953,338,258.88 1,612,628,919.42
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,418,207.13 1,523,699.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.60 0.50
（二）稀释每股收益(元/股) 0.60 0.50
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 6,768,140,547.00 5,499,407,160.46
减：营业成本 6,407,170,011.60 4,980,229,683.31
税金及附加 10,411,381.58 12,634,130.35
销售费用 229,954,590.39 415,946,618.95
管理费用 45,611,042.24 29,801,093.93
研发费用 2,658,570.27
财务费用 -78,385,666.34 -72,484,229.03
其中：利息费用 897,176.08
利息收入 79,286,751.77 72,228,249.81
加：其他收益 1,654,261.13 2,020,508.71
投资收益（损失以“－”号填列） 965,750.12 4,825,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
22,010,547.95 34,450,356.15
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
7,456.75 11,649.00
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 175,358,633.21 174,588,198.73
加：营业外收入 13,727,509.18 3,856,593.30
减：营业外支出 42,000.00 10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,044,142.39 168,444,792.03
减：所得税费用 47,697,940.62 42,233,260.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,346,201.77 126,211,531.08
（一）持续经营净利润（净亏损以
141,346,201.77 126,211,531.08
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 141,346,201.77 126,211,531.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,869,106,613.08 5,129,526,790.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,353,871.08 3,210,529.80
收到其他与经营活动有关的现金 60,758,716.32 76,199,189.14
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 5,935,219,200.48 5,208,936,509.53
购买商品、接受劳务支付的现金 4,293,572,102.61 3,163,596,915.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 493,991,540.84 428,452,713.11
支付的各项税费 839,097,929.89 687,505,743.57
支付其他与经营活动有关的现金 431,571,722.13 514,924,724.62
经营活动现金流出小计 6,058,233,295.47 4,794,480,097.13
经营活动产生的现金流量净额 -123,014,094.99 414,456,412.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 321,500,000.00 550,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,642,866.42 23,973,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长
2,299,110.11 322,239.21
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 101,860,870.08 100,494,829.46
投资活动现金流入小计 427,302,846.61 674,790,082.37
购建固定资产、无形资产和其他长
232,433,673.28 89,773,039.90
期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 450,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
57,787,351.70
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 532,433,673.28 597,560,391.60
投资活动产生的现金流量净额 -105,130,826.67 77,229,690.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 42,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,000,000.00 42,600,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 31,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,223,948.60 1,367,458.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 5,290,575.63 1,539,430.16
筹资活动现金流出小计 34,514,524.23 34,006,888.34
筹资活动产生的现金流量净额 33,485,475.77 8,593,111.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -194,659,445.89 500,279,214.83
加：期初现金及现金等价物余额 15,516,680,539.08 13,434,799,612.69
六、期末现金及现金等价物余额 15,322,021,093.19 13,935,078,827.52
公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,463,068,680.21 4,739,603,392.73
收到子公司往来款 40,000,000.00 613,000,000.00
收到的税费返还 954,053.82
收到其他与经营活动有关的现金 17,239,344.31 17,056,838.49
经营活动现金流入小计 5,520,308,024.52 5,370,614,285.04
购买商品、接受劳务支付的现金 5,112,212,869.92 6,312,732,688.96
支付给职工及为职工支付的现金 303,423,795.94 272,958,125.72
支付的各项税费 254,590,457.24 264,796,047.34
支付其他与经营活动有关的现金 411,101,437.41 304,613,059.51
经营活动现金流出小计 6,081,328,560.51 7,155,099,921.53
经营活动产生的现金流量净额 -561,020,535.99 -1,784,485,636.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 550,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,283,917.79 23,973,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长 32,194.71
34,947.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,728,265.36 89,017,219.53
投资活动现金流入小计 392,044,377.86 663,025,180.23
购建固定资产、无形资产和其他长
521,944.83
期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
169,175,000.00
现金净额
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2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,000,000.00 169,696,944.83
投资活动产生的现金流量净额 92,044,377.86 493,328,235.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,290,575.63
筹资活动现金流出小计 5,290,575.63
筹资活动产生的现金流量净额 -5,290,575.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -474,266,733.76 -1,291,157,401.09
加：期初现金及现金等价物余额 9,594,014,252.71 10,674,178,713.67
六、期末现金及现金等价物余额 9,119,747,518.95 9,383,021,312.58
公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,957,675,015.45 16,957,675,015.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,054,735,186.75 5,054,735,186.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款 41,492,650.30 41,492,650.30
应收款项融资
预付款项 15,623,255.46 15,623,255.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,185,829.20 11,185,829.20
其中：应收利息
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2021 年第一季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,099,920,921.86 2,099,920,921.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,503,828.31 19,503,828.31
流动资产合计 24,200,136,687.33 24,200,136,687.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 4,912,608.29 4,912,608.29
固定资产 3,913,914,242.44 3,913,914,242.44
在建工程 368,803,829.98 368,803,829.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 94,500,594.19 94,500,594.19
无形资产 385,298,787.75 385,298,787.75
开发支出
商誉 30,578,355.42 30,578,355.42
长期待摊费用 4,550,870.63 4,550,870.63
递延所得税资产 625,324,656.82 625,324,656.82
其他非流动资产
非流动资产合计 5,333,483,351.33 5,427,983,945.52 94,500,594.19
资产总计 29,533,620,038.66 29,628,120,632.85 94,500,594.19
流动负债：
短期借款 92,600,000.00 92,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 413,368,683.31 413,368,683.31
应付账款 1,001,363,367.54 1,001,363,367.54
预收款项
合同负债 4,451,535,500.47 4,451,535,500.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2021 年第一季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 828,424,042.65 828,424,042.65
应交税费 716,772,010.27 716,772,010.27
其他应付款 1,239,133,371.41 1,239,133,371.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,288,859.15 19,288,859.15
其他流动负债 337,145,880.46 337,145,880.46
流动负债合计 9,080,342,856.11 9,099,631,715.26 19,288,859.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 75,211,735.04 75,211,735.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 270,361,510.27 270,361,510.27
递延所得税负债 16,881,127.32 16,881,127.32
其他非流动负债
非流动负债合计 287,242,637.59 362,454,372.63 75,211,735.04
负债合计 9,367,585,493.70 9,462,086,087.89 94,500,594.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,240,443,208.00 3,240,443,208.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 790,587,443.39 790,587,443.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,638,797,219.90 1,638,797,219.90
一般风险准备
未分配利润 14,398,588,292.06 14,398,588,292.06
归属于母公司所有者权益（或
20,068,416,163.35 20,068,416,163.35
股东权益）合计
少数股东权益 97,618,381.61 97,618,381.61
21 / 24
2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
20,166,034,544.96 20,166,034,544.96
合计
负债和所有者权益（或股
29,533,620,038.66 29,628,120,632.85 94,500,594.19
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本集团已于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，根据企业会计准则第 21 号-租赁的规定，本次
新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整 2021 年期初数。
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，同时将一
年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,928,630,836.97 10,928,630,836.97
交易性金融资产 2,468,572,523.82 2,468,572,523.82
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 1,944,596,133.19 1,944,596,133.19
其他应收款 3,109,096,583.86 3,109,096,583.86
其中：应收利息
应收股利 2,940,000,000.00 2,940,000,000.00
存货 7,218,187.12 7,218,187.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,458,114,264.96 18,458,114,264.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 588,800,666.43 588,800,666.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 2,177,197.32 2,177,197.32
固定资产 17,356,090.65 17,356,090.65
在建工程
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2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 78,395,265.43 78,395,265.43
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 531,917,952.79 531,917,952.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,140,351,907.19 1,218,747,172.62 78,395,265.43
资产总计 19,598,466,172.15 19,676,861,437.58 78,395,265.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,805,084.61 5,805,084.61
预收款项
合同负债 4,342,408,887.65 4,342,408,887.65
应付职工薪酬 615,614,805.06 615,614,805.06
应交税费 180,024,559.12 180,024,559.12
其他应付款 3,128,438,457.13 3,128,438,457.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,507,325.91 18,507,325.91
其他流动负债 327,984,788.37 327,984,788.37
流动负债合计 8,600,276,581.94 8,618,783,907.85 18,507,325.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 59,887,939.52 59,887,939.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,492,549.07 1,492,549.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,492,549.07 61,380,488.59 59,887,939.52
负债合计 8,601,769,131.01 8,680,164,396.44 78,395,265.43
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2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,240,443,208.00 3,240,443,208.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 826,909,926.41 826,909,926.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,620,221,604.00 1,620,221,604.00
未分配利润 5,309,122,302.73 5,309,122,302.73
所有者权益（或股东权益）
10,996,697,041.14 10,996,697,041.14
合计
负债和所有者权益（或
19,598,466,172.15 19,676,861,437.58 78,395,265.43
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司已于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，根据企业会计准则第 21 号-租赁的规定，本次
新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整 2021 年期初数。
除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，同时将一
年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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