证券代码：603288           证券简称：海天味业       公告编号：2023-014



            佛山市海天调味食品股份有限公司
              拟与广东海天商业保理有限公司
                  进行关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、关联交易概述

    为推动供应链发展，帮助供应商拓宽融资渠道和缩短回款周期，佛山市海天
调味食品股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）拟与广东海天商业
保理有限公司（以下简称“海天保理”）签订合作协议以协助供应商向海天保理
融资。公司根据供应商在海天保理运营的供应链金融平台（以下简称“海云信平
台”）的申请，向供应商开具基于双方业务合同项下应付账款的电子信用凭证（以
下简称“海诺单”）。供应商可以根据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收
款、或转让至上游供应商、或转让至海天保理进行融资。公司对开具的海诺单履
行到期付款义务。本合作协议有效期为两年，有效期内公司在海云信平台开具的
海诺单最高余额不超过人民币 8 亿元。
    公司与海天保理签订合作协议的议案经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届
董事会第三次会议审议通过。公司独立董事已就本次事项进行事前认可并发表独
立意见。
    本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍
    海天保理为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的全资子公司，根据上
海证券交易所《股票上市规则》规定，海天保理为公司的关联方，本次交易构成


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了关联交易。
    （二）关联方基本情况
    企业名称：广东海天商业保理有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5GQM6T81
    成立时间：2021 年 4 月 27 日
    注册地：深圳
    主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号
    法定代表人：李军
    注册资本：5000 万人民币
    经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性
坏账担保；客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务。

       三、关联交易定价情况

    公司使用海天保理运营的海云信平台及相关服务不产生额外费用。海天保理
根据公司供应商的交易记录、信用资质等情况，按市场化原则确定供应商融资利
率。

       四、关联交易合同的主要内容

    供应商根据需要，注册使用海云信平台，选择由公司开具基于双方业务合同
项下应付账款的海诺单。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。供应商可以根
据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至
海天保理进行融资。根据协议要求，海诺单到期日相关款项由公司支付至海云信
平台运营方海天保理，并由海天保理清算至持单人。
    合作协议有效期为两年，有效期内公司在海云信平台开具的海诺单最高余额
不超过人民币 8 亿元整。

       五、关联交易对上市公司的影响

    本次交易是基于供应商需求，公司在海云信平台开具海诺单并履行到期付款
义务，为供应商拓宽融资渠道，使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链
持续、稳定运行，对公司与供应商原有的购销交易没有影响，包括采购价格、结



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算周期、付款期限等。供应商可根据自身需要选择应收账款是否申请开具海诺单
及是否凭借海诺单向海天保理公司申请融资。
    公司与关联方的关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖。

    六、本次关联交易的审议程序

    （一）董事会决议
    公司董事会于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公
司与海天保理签订合作协议的议案。
    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 弃权，议案获通过。
    （二）独立董事事前认可意见及独立董事意见
    在提交董事会审议前，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，
并同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见：本次关
联交易有利于公司利用海天保理的业务平台，更好地满足公司供应链业务的发
展。本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。同意本次关
联交易。
    （三）监事会意见
    公司监事会于 2023 年 4 月 25 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过公
司与海天保理签订合作协议的议案，并发表如下意见：本次业务所涉的关联交易
事项，是为供应商拓宽融资渠道、使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应
链持续、稳定运行，有利于公司经营；本次拟发生的关联交易事项，决策程序符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。


    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。




    特此公告。


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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

              二〇二三年四月二十六日




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