宁波永新光学股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：603297 公司简称：永新光学
宁波永新光学股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹其东、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,316,097,745.85 1,266,001,426.49 3.96
归属于上市公司
1,208,851,706.03 1,128,734,909.04 7.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
90,885,226.26 69,672,027.91 30.45
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 401,707,245.52 407,272,853.51 -1.37
归属于上市公司
94,486,659.00 100,663,346.37 -6.14
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 71,637,402.29 84,904,124.46 -15.63
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
7.74 9.43 减少 1.69 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.85 0.92 -7.61
（元/股）
稀释每股收益
0.85 0.92 -7.61
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -40,718.66 -117,130.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5,726,388.47 14,440,958.14
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
14,862.65 32,784.41
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,444.60 2,090,357.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,255,530.32 10,564,261.11
所得税影响额 -1,588,538.17 -4,161,973.89
合计 8,315,080.01 22,849,256.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,932
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
永新光电实业有限公司 32,217,250 29.15 32,217,250 无 境外法人
境内非国
宁波波通实业有限公司 12,122,500 10.97 12,122,500 无
有法人
宁兴(宁波)资产管理有
11,797,500 10.67 无 国有法人
限公司
宁波电子信息集团有限 境内非国
8,258,250 7.47 无
公司 有法人
安高国际资源有限公司 6,434,077 5.82 6,434,077 无 境外法人
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宁波新颢投资管理合伙 境内非国
4,095,000 3.70 4,095,000 无
企业（有限合伙） 有法人
境内自然
毛磊 3,250,000 2.94 3,250,000 无
人
加茂资讯技术有限公司 1,979,423 1.97 无 境外法人
中国工商银行股份有限
公司－博时成长优选两
959,600 0.87 无 其他
年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金
境内自然
冯小红 682,600 0.62 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
宁兴(宁波)资产管理有限公司 11,797,500 人民币普通股 11,797,500
宁波电子信息集团有限公司 8,258,250 人民币普通股 8,258,250
加茂资讯技术有限公司 1,979,423 人民币普通股 1,979,423
中国工商银行股份有限公司－博时成长优选两年
959,600 人民币普通股 959,600
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
冯小红 682,600 人民币普通股 682,600
全国社保基金六零四组合 635,119 人民币普通股 635,119
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 497,464 人民币普通股 497,464
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产
404,357 人民币普通股 404,357
业股票型证券投资基金
上海塔基资产管理有限公司－塔基综合策略私募
310,000 人民币普通股 310,000
证券投资基金
招商基金－国新投资有限公司－招商基金－国新
308,150 人民币普通股 308,150
1 号单一资产管理计划
上述股东中，公司实际控制人曹其东、曹
袁丽萍夫妇间接持有永新光电实业有限公司
100%股权。曹惠婷间接持有安高国际资源有限
公司 100%股权。曹惠婷为曹其东兄长之女儿。
宁波波通实业有限公司为公司股东、董
事、总经理毛磊的配偶及儿子持有 100%股权的
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司，宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）
为公司的员工持股平台企业，毛磊持有宁波新
颢投资管理合伙企业（有限合伙）38.8903%份
额，为普通合伙人及担任执行事务合伙人。
除上述说明外，公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或是否属于规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期资产负债表同比发生重大变动的说明
本报告期末 上年度期末 同比变化情况
资产项目名称 说明
期末数 期末数 变动金额 增减%
货币资金 215,649,327.42 435,723,955.83 -220,074,628.41 -50.51 (一)
交易性金融资产 400,000,000.00 120,000,000.00 280,000,000.00 233.33 (二)
应收票据 243,500.00 1,554,500.00 -1,311,000.00 -84.34 (三)
预付款项 6,653,797.17 2,891,924.69 3,761,872.48 130.08 (四)
其他流动资产 20,000,000.00 50,463,679.68 -30,463,679.68 -60.37 (五)
长期待摊费用 51,414.50 116,092.81 -64,678.31 -55.71 (六)
递延所得税资产 1,972,062.75 3,505,078.68 -1,533,015.93 -43.74 (七)
预收款项 - 4,194,516.31 -4,194,516.31 -100.00
(八)
合同负债 7,803,584.40 - 7,803,584.40 不适用
其他应付款 11,402,241.99 25,750,731.13 -14,348,489.14 -55.72 (九)
递延收益 2,250,000.00 7,375,382.38 -5,125,382.38 -69.49 (十)
（一）主要系报告期内购买理财产品期末未赎回导致货币资金减少所致
（二）主要系报告期内购买理财产品所致
（三）主要系报告期内上年年末的承兑汇票到期所致
（四）主要系报告期内预付采购款项增加所致
（五）主要系报告期内归属于理财产品的结构性存款减少所致
（六）主要系报告期内摊销维修费所致
（七）主要系递延收益减少所致，详见第十项说明
（八）主要系公司根据新收入准则对科目调整以及预收货款增加所致
（九）主要系本报告期应付工程款转入在建工程所致
（十）主要系本报告期内国家重点研发计划的中央和地方财政资金按权责发生制确认为其他收益
所致
2、报告期利润表同比发生重大变动的说明
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2020 2019 同比变化情况
损益项目名称 说明
1-9 月 1-9 月 变动金额 增减%
管理费用 30,384,250.16 19,246,950.69 11,137,299.47 57.87 (一)
财务费用 -485,581.15 -8,237,265.26 7,751,684.11 不适用 (二)
利息收入 -5,255,843.66 -1,156,069.58 -4,099,774.08 不适用 (三)
加：其他收益 14,440,958.14 5,311,303.13 9,129,655.01 171.89 (四)
其中：对联营企业和合
1,848,363.03 3,141,442.41 -1,293,079.38 -41.16 (五)
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
- -309,116.25 309,116.25 不适用 (六)
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
1,480,139.23 -1,429,241.31 2,909,380.54 不适用 (七)
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
115,646.47 -709,512.09 825,158.56 不适用 (八)
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-117,130.86 49,588.45 -166,719.31 -336.21 (九)
“－”号填列）
加：营业外收入 2,283,775.25 25,492.64 2,258,282.61 8,858.57 (十)
减：营业外支出 193,417.45 795.86 192,621.59 24,202.95 (十一)
六、其他综合收益的税
-59,676.24 122,164.79 -181,841.03 -148.85 (十二)
后净额
（一）主要系报告期内计提股权激励费用所致
（二）主要系报告期内汇兑损失所致
（三）主要系报告期内利息收入增加所致
（四）主要系报告期内收到政府补助所致
（五）主要系报告期内对联营企业的投资收益减少所致
（六）主要系报告期内无公允价值变动收益所致
（七）主要系报告期内计提应收款项坏账准备变化所致
（八）主要系报告期内资产减值损失变化所致
（九）主要系报告期内资产处置收益变化所致
（十）主要系报告期内公司营业外收入增加所致
（十一）主要系报告期内公司其他类营业外支出增加所致
（十二）主要系报告期内因汇率变动产生的报表折算差额减少所致
3、报告期现金流量表同比发生重大变动的说明
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减金额 增减比例 说明
经营活动产生的现
90,885,226.26 69,672,027.91 21,213,198.35 30.45 (一)
金流量净额
投资活动产生的现 -282,828,596.88 25,241,606.77 -308,070,203.65 -1,220.49 (二)
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金流量净额
筹资活动产生的现
-25,997,232.49 -46,100,000.00 20,102,767.51 不适用 (三)
金流量净额
（一）主要系报告期内收到的现金增加所致
（二）主要系报告期内购买理财产品同比增加所致
（三）主要系报告期内收到股权激励认购款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波永新光学股份有限公司
法定代表人 曹其东
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:宁波永新光学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 215,649,327.42 435,723,955.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 400,000,000.00 120,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 243,500.00 1,554,500.00
应收账款 122,825,183.92 124,971,338.63
应收款项融资
预付款项 6,653,797.17 2,891,924.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,295,602.31 11,204,704.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 122,241,617.00 113,489,032.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 50,463,679.68
流动资产合计 895,909,027.82 860,299,136.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,389,513.63 29,064,150.60
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 36,511,944.57 37,303,959.33
固定资产 136,692,197.23 141,861,891.94
在建工程 156,571,335.23 133,422,188.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,321,169.67 57,459,681.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,414.50 116,092.81
递延所得税资产 1,972,062.75 3,505,078.68
其他非流动资产 3,679,080.45 2,969,246.45
非流动资产合计 420,188,718.03 405,702,290.18
资产总计 1,316,097,745.85 1,266,001,426.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,020,803.56 73,189,849.32
预收款项 4,194,516.31
合同负债 7,803,584.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,333,476.29 13,348,220.82
应交税费 5,176,439.88 6,003,740.23
其他应付款 11,402,241.99 25,750,731.13
其中：应付利息
应付股利 591,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,736,546.12 122,487,057.81
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,880,621.91 7,025,205.47
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,250,000.00 7,375,382.38
递延所得税负债 378,871.79 378,871.79
其他非流动负债
非流动负债合计 8,509,493.70 14,779,459.64
负债合计 107,246,039.82 137,266,517.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 110,530,000.00 109,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 543,891,930.62 512,574,586.87
减：库存股
其他综合收益 986,036.41 1,045,712.65
专项储备 17,283,429.81 15,601,159.33
盈余公积 61,469,711.03 50,214,010.60
一般风险准备
未分配利润 474,690,598.16 440,099,439.59
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,208,851,706.03 1,128,734,909.04
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,208,851,706.03 1,128,734,909.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,316,097,745.85 1,266,001,426.49
法定代表人：曹其东 主管会计工作负责人：毛凤莉 会计机构负责人：毛凤莉
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:宁波永新光学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 157,439,224.66 372,429,568.80
交易性金融资产 400,000,000.00 120,000,000.00
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衍生金融资产 - -
应收票据 243,500.00 1,554,500.00
应收账款 102,269,402.93 103,966,986.19
应收款项融资 - -
预付款项 417,470.39 1,410,517.94
其他应收款 35,377,326.23 45,151,790.09
其中：应收利息 772,646.00 941,519.70
应收股利
存货 81,200,542.39 71,909,802.90
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 20,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 796,947,466.60 766,423,165.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 70,706,382.01 70,706,382.01
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 10,552,245.78 10,772,265.63
固定资产 85,485,962.04 87,837,997.85
在建工程 156,571,335.23 133,422,188.42
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 47,819,152.24 48,758,977.13
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 51,414.50 116,092.81
递延所得税资产 1,400,293.62 2,572,592.64
其他非流动资产 3,679,080.45 2,969,246.45
非流动资产合计 376,265,865.87 357,155,742.94
资产总计 1,173,213,332.47 1,123,578,908.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,526,784.25 56,406,450.67
预收款项 - 2,992,230.48
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合同负债 3,586,663.48 -
应付职工薪酬 5,904,725.13 5,812,105.81
应交税费 2,689,869.97 4,639,650.90
其他应付款 9,416,261.56 24,356,531.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 72,124,304.39 94,206,968.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,250,000.00 7,375,382.38
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,250,000.00 7,375,382.38
负债合计 74,374,304.39 101,582,351.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 110,530,000.00 109,200,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 507,576,106.31 476,258,762.56
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 9,157,385.99 8,247,545.30
盈余公积 58,808,611.63 47,552,911.20
未分配利润 412,766,924.15 380,737,338.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,098,839,028.08 1,021,996,557.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,173,213,332.47 1,123,578,908.86
法定代表人：曹其东 主管会计工作负责人：毛凤莉 会计机构负责人：毛凤莉
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宁波永新光学股份有限公司 2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：宁波永新光学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 152,961,830.80 152,755,809.52 401,707,245.52 407,272,853.51
其中：营业收入 152,961,830.80 152,755,809.52 401,707,245.52 407,272,853.51
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金
- - - -
收入
二、营业总成本 128,501,237.75 110,776,302.49 321,386,434.16 309,197,581.86
其中：营业成本 88,864,328.57 89,674,113.19 228,789,668.26 239,908,723.59
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,150,325.81 1,431,281.81 4,897,824.12 4,503,338.60
销售费用 9,020,354.41 8,237,783.73 23,632,992.84 24,865,441.80
管理费用 10,193,915.85 6,824,509.75 30,384,250.16 19,246,950.69
研发费用 10,470,501.11 11,498,095.21 34,167,279.93 28,910,392.44
财务费用 7,801,812.00 -6,889,481.20 -485,581.15 -8,237,265.26
其中：利息费用 247,039.43 70,854.07 553,557.29 1,128,884.95
利息收
-567,495.01 -197,112.04 -5,255,843.66 -1,156,069.58
入
加：其他收益 5,726,388.47 2,676,567.01 14,440,958.14 5,311,303.13
投资收益（损失
4,749,345.17 7,142,753.57 12,412,624.14 16,346,595.76
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 489,502.15 873,041.94 1,848,363.03 3,141,442.41
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
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宁波永新光学股份有限公司 2020 年第三季度报告
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 - - - -309,116.25
填列）
信用减值损失
1,155,632.85 -1,429,241.31 1,480,139.23 -1,429,241.31
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
558,913.93 159,045.45 115,646.47 -709,512.09
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-63,443.26 -6,115.26 -117,130.86 49,588.45
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
36,587,430.21 50,522,516.49 108,653,048.48 117,334,889.34
“－”号填列）
加：营业外收入 280.00 10,411.17 2,283,775.25 25,492.64
减：营业外支出 30,000.00 65.00 193,417.45 795.86
四、利润总额（亏损总
36,557,710.21 50,532,862.66 110,743,406.28 117,359,586.12
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,538,705.30 7,064,800.63 16,256,747.28 16,696,239.75
五、净利润（净亏损以
31,019,004.91 43,468,062.03 94,486,659.00 100,663,346.37
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 31,019,004.91 43,468,062.03 94,486,659.00 100,663,346.37
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 31,019,004.91 43,468,062.03 94,486,659.00 100,663,346.37
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 - - - -
列）
六、其他综合收益的税
-196,188.19 115,404.30 -59,676.24 122,164.79
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益 -196,188.19 115,404.30 -59,676.24 122,164.79
的税后净额
1.不能重分类进
- - - -
损益的其他综合收益
（1）重新计量设 - - - -
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定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合 - - - -
收益
（3）其他权益工
- - - -
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
- - - -
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
-196,188.19 115,404.30 -59,676.24 122,164.79
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收 - - - -
益
（2）其他债权投
- - - -
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收 - - - -
益的金额
（4）其他债权投
- - - -
资信用减值准备
（5）现金流量套
- - -
期储备
（6）外币财务报
-196,188.19 115,404.30 -59,676.24 122,164.79
表折算差额
（7）其他 - - - -
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的 - - - -
税后净额
七、综合收益总额 30,822,816.72 43,583,466.33 94,426,982.76 100,785,511.16
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 30,822,816.72 43,583,466.33 94,426,982.76 100,785,511.16
额
（二）归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.27 0.24 0.85 0.92
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.27 0.24 0.85 0.92
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
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母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：宁波永新光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 114,075,809.09 108,745,496.97 304,524,767.33 294,952,372.35
减：营业成本 66,183,371.29 66,709,776.48 177,075,316.71 182,838,747.53
税金及附加 1,308,144.06 703,124.65 2,754,301.51 2,251,169.86
销售费用 4,456,596.25 4,215,892.95 11,239,844.50 12,631,059.28
管理费用 7,315,598.69 3,379,074.15 22,369,151.88 9,689,490.92
研发费用 7,712,210.11 8,393,414.47 26,221,468.69 20,720,640.93
财务费用 5,586,614.13 -5,838,259.92 -2,911,712.00 -7,836,306.68
其中：利息费用 - - - 319,108.16
利息收
-2,262,734.72 -1,048,237.61 -6,065,193.52 -2,342,398.76
入
加：其他收益 4,598,826.00 2,376,567.01 13,135,591.67 4,321,303.13
投资收益（损失
4,259,843.02 6,269,711.63 21,627,430.57 11,915,801.28
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 - - - -309,116.25
填列）
信用减值损失
540,803.47 -458,966.10 332,447.45 -458,966.10
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
608,860.29 158,381.80 256,974.09 -53,630.66
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-61,573.59 -6,115.26 -115,261.19 44,534.95
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
31,460,033.75 39,522,053.27 103,013,578.63 90,117,496.86
“－”号填列）
加：营业外收入 280.00 - 2,279,462.55 15,081.47
减：营业外支出 - 65.00 124,927.15 795.86
三、利润总额（亏损总
31,460,313.75 39,521,988.27 105,168,114.03 90,131,782.47
额以“－”号填列）
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减：所得税费用 4,656,755.25 5,234,371.84 13,243,027.95 11,822,212.47
四、净利润（净亏损以
26,803,558.50 34,287,616.43 91,925,086.08 78,309,570.00
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 26,803,558.50 34,287,616.43 91,925,086.08 78,309,570.00
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 26,803,558.50 34,287,616.43 91,925,086.08 78,309,570.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
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法定代表人：曹其东 主管会计工作负责人：毛凤莉 会计机构负责人：毛凤莉
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：宁波永新光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 427,223,105.66 411,588,223.00
收到的税费返还 19,101,045.81 19,426,973.47
收到其他与经营活动有关的现金 28,331,908.73 13,303,153.40
经营活动现金流入小计 474,656,060.20 444,318,349.87
购买商品、接受劳务支付的现金 229,311,884.67 228,179,172.36
支付给职工及为职工支付的现金 89,838,673.81 92,772,535.77
支付的各项税费 29,849,586.36 26,736,284.57
支付其他与经营活动有关的现金 34,770,689.10 26,958,329.26
经营活动现金流出小计 383,770,833.94 374,646,321.96
经营活动产生的现金流量净额 90,885,226.26 69,672,027.91
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 13,277,919.74 15,732,971.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资
81,565.00 237,871.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,145,000,000.00 1,450,241,625.00
投资活动现金流入小计 1,158,359,484.74 1,466,212,467.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资
45,943,581.62 38,090,814.67
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 1,395,244,500.00 1,402,880,045.83
投资活动现金流出小计 1,441,188,081.62 1,440,970,860.50
投资活动产生的现金流量净额 -282,828,596.88 25,241,606.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,923,500.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- -
现金
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 21,923,500.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,905,000.00 42,000,000.00
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其中：子公司支付给少数股东的股利、
- -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,732.49 4,100,000.00
筹资活动现金流出小计 47,920,732.49 46,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -25,997,232.49 -46,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,134,025.30 6,318,634.57
五、现金及现金等价物净增加额 -220,074,628.41 55,132,269.25
加：期初现金及现金等价物余额 435,723,955.83 147,674,197.85
六、期末现金及现金等价物余额 215,649,327.42 202,806,467.10
法定代表人：曹其东 主管会计工作负责人：毛凤莉 会计机构负责人：毛凤莉
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：宁波永新光学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,460,734.73 311,695,081.63
收到的税费返还 12,887,275.82 11,485,851.90
收到其他与经营活动有关的现金 16,894,959.84 4,700,866.39
经营活动现金流入小计 342,242,970.39 327,881,799.92
购买商品、接受劳务支付的现金 168,744,712.56 165,923,381.33
支付给职工及为职工支付的现金 58,904,580.16 55,521,166.67
支付的各项税费 22,072,429.39 15,990,445.05
支付其他与经营活动有关的现金 16,546,987.27 15,502,192.50
经营活动现金流出小计 266,268,709.38 252,937,185.55
经营活动产生的现金流量净额 75,974,261.01 74,944,614.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,049,817.42
取得投资收益收到的现金 21,818,089.20 13,342,971.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资
168,620.07 231,871.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,154,500,000.00 1,451,872,875.00
投资活动现金流入小计 1,176,486,709.27 1,468,497,534.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资
45,001,746.62 37,653,790.37
产支付的现金
投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,395,244,500.00 1,402,880,045.83
投资活动现金流出小计 1,440,246,246.62 1,440,533,836.20
投资活动产生的现金流量净额 -263,759,537.35 27,963,698.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,923,500.00 -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 21,923,500.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,905,000.00 42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 15,732.49 4,100,000.00
筹资活动现金流出小计 47,920,732.49 46,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -25,997,232.49 -46,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,207,835.31 4,807,966.42
五、现金及现金等价物净增加额 -214,990,344.14 61,616,279.28
加：期初现金及现金等价物余额 372,429,568.80 103,736,078.63
六、期末现金及现金等价物余额 157,439,224.66 165,352,357.91
法定代表人：曹其东 主管会计工作负责人：毛凤莉 会计机构负责人：毛凤莉
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 435,723,955.83 435,723,955.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 120,000,000.00 120,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,554,500.00 1,554,500.00
应收账款 124,971,338.63 124,971,338.63
应收款项融资
预付款项 2,891,924.69 2,891,924.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,204,704.86 11,204,704.86
其中：应收利息
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宁波永新光学股份有限公司 2020 年第三季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,489,032.62 113,489,032.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,463,679.68 50,463,679.68
流动资产合计 860,299,136.31 860,299,136.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 29,064,150.60 29,064,150.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 37,303,959.33 37,303,959.33
固定资产 141,861,891.94 141,861,891.94
在建工程 133,422,188.42 133,422,188.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,459,681.95 57,459,681.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 116,092.81 116,092.81
递延所得税资产 3,505,078.68 3,505,078.68
其他非流动资产 2,969,246.45 2,969,246.45
非流动资产合计 405,702,290.18 405,702,290.18
资产总计 1,266,001,426.49 1,266,001,426.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,189,849.32 73,189,849.32 -
预收款项 4,194,516.31 55,466.67 -4,139,049.64
合同负债 4,139,049.64 4,139,049.64
卖出回购金融资产款 -
吸收存款及同业存放 -
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宁波永新光学股份有限公司 2020 年第三季度报告
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
应付职工薪酬 13,348,220.82 13,348,220.82 -
应交税费 6,003,740.23 6,003,740.23 -
其他应付款 25,750,731.13 25,750,731.13 -
其中：应付利息 -
应付股利 -
应付手续费及佣金 -
应付分保账款 -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 122,487,057.81 122,487,057.81 -
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,025,205.47 7,025,205.47
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,375,382.38 7,375,382.38
递延所得税负债 378,871.79 378,871.79
其他非流动负债
非流动负债合计 14,779,459.64 14,779,459.64
负债合计 137,266,517.45 137,266,517.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 109,200,000.00 109,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 512,574,586.87 512,574,586.87
减：库存股
其他综合收益 1,045,712.65 1,045,712.65
专项储备 15,601,159.33 15,601,159.33
盈余公积 50,214,010.60 50,214,010.60
一般风险准备
未分配利润 440,099,439.59 440,099,439.59
归属于母公司所有者权益（或
1,128,734,909.04 1,128,734,909.04
股东权益）合计
少数股东权益
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所有者权益（或股东权益）
1,128,734,909.04 1,128,734,909.04
合计
负债和所有者权益（或股
1,266,001,426.49 1,266,001,426.49
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 372,429,568.80 372,429,568.80
交易性金融资产 120,000,000.00 120,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,554,500.00 1,554,500.00
应收账款 103,966,986.19 103,966,986.19
应收款项融资
预付款项 1,410,517.94 1,410,517.94
其他应收款 45,151,790.09 45,151,790.09
其中：应收利息
应收股利
存货 71,909,802.90 71,909,802.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 766,423,165.92 766,423,165.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 70,706,382.01 70,706,382.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,772,265.63 10,772,265.63
固定资产 87,837,997.85 87,837,997.85
在建工程 133,422,188.42 133,422,188.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,758,977.13 48,758,977.13
开发支出
商誉
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宁波永新光学股份有限公司 2020 年第三季度报告
长期待摊费用 116,092.81 116,092.81
递延所得税资产 2,572,592.64 2,572,592.64
其他非流动资产 2,969,246.45 2,969,246.45
非流动资产合计 357,155,742.94 357,155,742.94
资产总计 1,123,578,908.86 1,123,578,908.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,406,450.67 56,406,450.67 -
预收款项 2,992,230.48 55,466.67 -2,936,763.81
合同负债 2,936,763.81 2,936,763.81
应付职工薪酬 5,812,105.81 5,812,105.81 -
应交税费 4,639,650.90 4,639,650.90 -
其他应付款 24,356,531.06 24,356,531.06 -
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,206,968.92 94,206,968.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,375,382.38 7,375,382.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,375,382.38 7,375,382.38
负债合计 101,582,351.30 101,582,351.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 109,200,000.00 109,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 476,258,762.56 476,258,762.56
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宁波永新光学股份有限公司 2020 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,247,545.30 8,247,545.30
盈余公积 47,552,911.20 47,552,911.20
未分配利润 380,737,338.50 380,737,338.50
所有者权益（或股东权益）
1,021,996,557.56 1,021,996,557.56
合计
负债和所有者权益（或股
1,123,578,908.86 1,123,578,908.86
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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