天味食品:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2019-10-19
证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-050
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用
部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 70,000 万元(含
70,000 万元)自有资金进行现金管理。内容详见 2019 年 5 月 22 日刊
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2018 年年度股东
大会决议公告》(公告编号:2019-020)。
一、 本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
产品 产品 理财金 预期年
序 获得收益
受托人 所属 收益 额 起息日 到期日 化收益
号 (万元)
名称 类型 (万元) 率(%)
结构 保本
民生银
1 性存 浮动 10000 2018-10-18 2019-10-18 4.05 405
行
款 收益
结构 保本
民生银
2 性存 浮动 5000 2018-10-18 2019-10-18 4.05 202.5
行
款 收益
二、 本次购买理财产品情况
2019 年 10 月 18 日,公司与中国民生银行股份有限公司成都分
行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》,现将有关情况公告
如下:
产品名称 挂钩利率结构性存款
投资金额 25000 万元
产品收益类型 保证收益型
产品所属类型 结构性存款
产品预期年化收益率(%) 3.70
资金来源 自有资金
认购日期 2019-10-18
理财期限 182 天
产品到期日 2020-4-17
关联关系说明 公司与民生银行不存在关联关系
三、 风险控制措施
(一) 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保
本型投资产品;
(二) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险;
(三) 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健
全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
(四) 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相
关投资产品进行全面检查;
(五) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
四、 对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金周转需要的
前提下实施的,履行了必要的法定程序,不影响公司主营业务的正常
发展。通过适度理财,有利于提高资金使用效率,进一步提升公司整
体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、 累计理财金额
截至本公告披露日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金进
行现金管理的尚未到期余额为 6 亿元(含本次),使用募集资金进行
现金管理的尚未到期余额为 2.5 亿元,具体情况见下表:
预期
产品 产品 理财金
序 委托 年化 资金
受托人 所属 收益 额 起息日 到期日
号 人 收益 来源
名称 类型 (万元)
率(%)
结构 保本
民生银 自有
1 公司 性存 浮动 5000 2018-11-14 2019-11-14 4.05
行 资金
款 收益
民生银 结构 保本 自有
2 公司 10000 2019-1-15 2020-1-15 4.00
行 性存 浮动 资金
款 收益
结构 保本
民生银 自有
3 公司 性存 浮动 10000 2019-1-23 2020-1-23 3.76
行 资金
款 收益
结构 保本
民生银 自有
4 公司 性存 浮动 5000 2019-9-10 2019-12-10 3.65
行 资金
款 收益
结构
民生银 保证 自有
5 公司 性存 20000 2019-10-18 2020-4-17 3.70
行 收益 资金
款
结构
民生银 保证 自有
6 公司 性存 5000 2019-10-18 2020-4-17 3.70
行 收益 资金
款
结构 保本
天味 招商银 自有
7 性存 浮动 5000 2019-7-22 2020-1-21 3.85
家园 行 资金
款 收益
结构 保本
天味 民生银 募集
8 性存 浮动 25000 2019-8-29 2019-11-29 3.70
家园 行 资金
款 收益
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 19 日