派思股份：关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-08-14
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-077
大连派思燃气系统股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1637 号）核准，非公开发行人民币普通股
（A 股）40,107,277 股，发行价格为人民币 13.05 元/股，发行募集资金总额为
人民币 52,340.00 万元，扣除发行费用人民币 2,003.96 万元，募集资金净额为
人民币 50,336.04 万元。
上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2017 年 11 月 6 日出具了《验资报告》（会验字[2017]5221 号）。公司对募
集资金采取了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 40,347.66 万元，尚未使用的
金额为 9,988.37 万元，募集资金专用账户利息 151.76 万元（其中利息收入
155.08 万元，手续费支出 3.32 万元），自有资金垫付发行费用 95.46 万元，募
集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 10,235.59 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2019 年半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目 10,067.80 万元。
综上，截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 50,415.46 万元，2019
年 6 月 30 日余额合计为 401.75 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 11 月 6 日，公司及子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司、孙公司山
东派思新能源发展有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天
国富”）和广发银行股份有限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司大
连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、中国光大银行股份有限公司大
连软件园支行、交通银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、华夏银行股份
有限公司大连分行、中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行分别签订了募集资
金三方监管协议及募集资金四方监管协议，在上述 7 家银行开立募集资金专户，
其中广发银行股份有限公司大连分行账号为 9550880048955900375，上海浦东发
展银行股份有限公司大连分行账号为 75010078801800000372，招商银行股份有
限公司大连开发区支行账号为 411902327110666，中国光大银行股份有限公司大
连软件园支行账号为 35760188000502890、35760188000524748，交通银行股份
有限公司大连经济技术开发区分行账号为 212060060018000017915,华夏银行股
份有限公司大连分行账号为 11866000000031036，中国农业银行股份有限公司鄂
托克旗支行账号为 05393101040009269。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
非预算单位专用专
广发银行股份有限公司大连分行 9550880048955900375 已销户
款账款
上海浦东发展银行股份有限公司大 非预算单位专用专
75010078801800000372 已销户
连分行 款账款
招商银行股份有限公司大连开发区
411902327110666 一般存款账户 已销户
支行
中国光大银行股份有限公司大连软
35760188000502890 一般存款账户 已销户
件园支行
交通银行股份有限公司大连经济技 非预算单位专用专
212060060018000017915 已销户
术开发区分行 款账款
非预算单位专用专
华夏银行股份有限公司大连分行 11866000000031036 已销户
款账款
盛京银行大连星海支行 0660500102000006841 一般存款账户 已销户
中国农业银行股份有限公司鄂托克 非预算单位专用专
05393101040009269 3,990,762.41
旗支行 款账款
中国光大银行股份有限公司大连软
35760188000524748 一般存款账户 26,709.95
件园支行
合计 4,017,472.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目实施，在募集资金到账前，本公司对募集资金投资项目
进行了预先投入。根据本公司 2017 年 11 月 20 日第三届董事会第八次会议审议
通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司使
用募集资金对先前自筹投入的 8,132.63 万元资金进行置换。鄂尔多斯一期 110
4
×10 Nm3/d 天然气液化工厂建设项目置换金额为 7,214.00 万元，济南力诺派思
2×1.8MW 天然气分布式能源站项目置换金额为 918.15 万元。上述置换业经华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2017]5183 号《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,132.15 万元。
六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司 2018 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董
事会同意授权公司经营管理层在不影响募投项目建设的情况下，在总额不超过人
民币 1 亿元（含本数）的投资额度内就公司以闲置募集资金适度购买安全性高、
流动性好、保本约定的短期理财产品（含结构性存款）行使投资决策权。期限自
2018 年 5 月 23 日起至 2019 年 5 月 22 日止。公司于 2018 年 8 月 16 日与盛京银
行大连星海支行签订协议，以闲置募集资金购买单位结构性存款 10,000.00 万元；
截止 2019 年 6 月 30 日上述款项已全部收回，理财收益 2,329,777.78 元。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资
金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况。
特此公告。
附件：
募集资金使用情况对照表
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2019 年 8 月 14 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,336.03 本年度投入募集资金总额 10,067.80
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 50,415.46
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累
是否已变 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度
更项目 调整后投 本年度投 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 入进度(%)(5) 定可使用状 实现的
(含部分 资总额 入金额 预计 生重大变
总额（1） 金额(2) (3) 金额的差额 ＝(3)/(2) 态日期 效益
变更) 效益 化
(4)＝(2)-(1)
鄂尔多斯一期
2019 年 10
110*104NM3/d 天然气 否 43,930.86 -19.14 99.96 - - 否
43,950.00 43,950.00 43,950.00 10,067.80 月
液化工厂建设项目
济南力诺派思
2019 年 10
2*1.8MW 天然气分布 否 4,090.00 4,090.00 4,090.00 4,093.11 3.11 100.08 -148.15 否 否
月
式能源站项目
补充流动资金 否 4,300.00 4,300.00 4,300.00 2,391.50 -1,908.50 55.62 - - - 否
合计 - 52,340.00 52,340.00 52,340.00 10,067.80 50,415.46 - - - - - -
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 非公开发行股票不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见 2019 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告五
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
