证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2017-019 浙江迪贝电气股份有限公司关于 2017 年半年度公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则(2014 年修订)》 和《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,现将浙江迪贝电 气股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2017 年 6 月 30 日的募集资金存放与 实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]436 号),本公司向社会公开发行人民币普 通股票 2,500 万股,每股发行价格为 9.93 元/股,募集资金总额为 24,825.00 万元,扣除各项发行费用人民币 3,745.44 万元,实际募集资金净额为人民币 21,079.56 万元。上述募集资金 2017 年 4 月 25 日全部到位,经信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了 XYZH/2017JNA50353 号《验资报告》。 公司已在银行开设专户存储了上述募集资金。 截至2017年4月30日,公司先期IPO募投项目累计投入130,887,103.84元,并 从上述募集资金中已全部置换,2017年5月1日到至6月30日期间,使用募集资金 投入984,640.00元,因此,2017年半年度使用募集资金共计131,871,743.84元。 截至2017年6月30日余额79,003,830.76元(含利息和现金管理)。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订》,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定。 公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用。2017 年 4 月公司与保荐机构及银行签署了相关三方监管协议 并存储募集资金如下: 公司和东方花旗证券有限公司(以简称“东方花旗”)及中国工商银行股份 有限公司嵊州支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专项 账户(账号:1211026029200101729),截至 2017 年 6 月 30 日余额为 15,171,216.18 元(含利息和现金管理)。 公司与东方花旗及交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署《募集资金专户 存储三方监管协议》(账号:291026350018800002745),截至 2017 年 6 月 30 日余额为 58,233,393.60 元(含利息和现金管理)。 公司与东方花旗及中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署《募集资金专户 存储三方监管协议》(账号:8110801012101096493),截至 2017 年 6 月 30 日 余额为 5,599,220.98 元(含利息)。 上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范 本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在 的问题。 三、2017 年上半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。 募投项目资金使用情况,具体详见附表一。募集资金承诺投资项目、承诺投 资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。 (二)募投项目先期投入及置换情况。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至 2017 年 4 月 30 日, 公司先期 IPO 募投项目累计投入 130,887,103.84 元,并已从上述募集资金中予 以置换。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项,已经 公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事和 保荐机构东方花旗发表了明确同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。具体详见 2017 年 6 月 1 日《关于使 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2017-007) (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 2017 年 5 月 27 日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次 会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司使用不超过 6,000 万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、 有保本约定的理财产品,期限自 2017 年 6 月 1 日起至 2018 年 5 月 27 日止,资 金在上述额度内可以滚动使用。 2017 年 6 月 14 日与交通银行绍兴分行嵊州越州支行签订协议,以闲置募集 资金购买“蕴通财富日增利提升 91 天” 保本保收益型的银行理财产品,产品 代码为 2171172139,金额为人民币 5,000 万元,成立日 2017 年 6 月 19 日,到 期日为 2017 年 9 月 18 日,理财期限 91 天。因未到期,目前尚无到账收益。具 体详见 2017 年 6 月 15 日《关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》(公 告编号:2017-014) 2017 年 6 月 20 日,根据公司与中国工商银行股份有限公司嵊州支行签署的 《法人理财综合服务协议》和《中国工商银行工银理财共赢 3 号理财产品说明书 保本型 2017 年第 22 期 A 款》文件,以闲置募集资金买入 1,000 万元保本浮动收 益型的银行理财产品,产品代码为 7022BBXA。成立日 2017 年 6 月 22 日,到期 日 2017 年 8 月 30 日,理财期限 69 天,可自动再投。因未到期,目前尚无到账 收益。 截至 2017 年 6 月 30 日,以闲置募集资金购买银行理财产品余额共计 6,000 万元人民币,上述现金管理,其决策程序、协议签署流程及信息披露符合相关规 定,不存在变相改变募集资金用途的行为。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 公司无超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 形。 (六)超募资金用于在建项目及新项目的情况。 公司无超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情形。 (七)节余募集资金使用情况。 公司为首次公开发行股票募集资金,募投项目正在实施中,尚未完成建设, 目前不存在节余募集资金的情形。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司 2017 年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不 存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2017 年 8 月 25 日 附表一: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金总额(净额) 210,795,600.00 本半年度投入募集资金总额 131,871,743.84 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 131,871,743.84 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 已变更项 募集资金承诺 调整 截至期末承诺 本半年度投 截至期末累计 截至期末累计 截至期 项目达 本年 是否达 项目可 目,含部 投资总额 后投 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 投入金额与承 末投入 到预定 度实 到预计 行性是 分变更 资总 诺投入金额的 进度(%) 可使用 现的 效益 否发生 (如有) 额 差额(3)= (4)= 状态日 效益 重大变 (2)-(1) (2)/(1) 期 化 年产 350 万台高 效节能压缩机电 — 126,854,000.00 — 126,854,000.00 32,140.00 111,725,314.71 -15,128,685.29 88% — — 否 机项目 年产 150 万台直 流变频压缩机电 — 74,365,400.00 — 74,365,400.00 894,000.00 16,165,557.46 -58,199,842.54 22% — — 否 机建设项目 压缩机电机研发 — 9,576,200.00 — 9,576,200.00 58,500.00 3,980,871.67 -5,595,328.33 42% — — 否 中心建设项目 合计 — 210,795,600.00 — 210,795,600.00 984,640.00 131,871,743.84 -78,923,856.16 — — — — — 未达到计划进度原因 无 (分具体募投项目) 项目可行性发生 无 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 详见本专项报告三、(二) 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 详见本专项报告三、(四) 现金管理,投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 无 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 本募投项目尚未完成建设 募集资金其他使用情况 无 注 1:“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。