梅轮电梯:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-11-07
证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2017-013
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10
月 12 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司日常经营的
资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,使用不超
过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的暂时闲置募集资金,用于投资
低风险、保本型约定存款或理财产品,投资期限为自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动
使用。2017 年 10 月 30 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议
通过上述议案,股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,具体事项由公司财务部组织实施。详见公司在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
一、本次购买现金管理产品概况
金额 (万
序号 受托人 产品名称 产品类型 理财期限 预期收益
元)
2017/11/6-
上海浦东发展
2018/5/5
银行股份有限 固定持有期 保证收益
1 5,000.00 (签署日 4.20%/年
公司绍兴柯桥 JG903 期 型
2017.11.3)
支行
(180 天)
中国建设银
行浙江省分
中国建设银行 行“乾元” 2017/11/3-
保本浮动
2 股份有限公司 保本型人民 5,000.00 2018/5/7 4.00%/年
收益型
绍兴齐贤支行 币理财产品 (185 天)
2017 年第 40
期
合计 10,000.00
相关说明:公司及全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴
柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应的措施控制投资风险。
2.公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
4.公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理
财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方
透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产
品。
6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申
购、赎回)岗位分离。
7.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告
期内现金管理投资以及相应的损益情况。
三、对公司影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营
和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会
影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效
率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司及全资子公司以部分闲置募集资金进行现金管
理的余额为人民币 10,000.00 万元。
五、备查文件
1.公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订的
《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
2.公司与中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行签订的中国建
设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 40 期《理
财产品说明书》《风险揭示书》
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2017 年 11 月 7 日